Programopdateringer
Se de seneste funktioner og forbedringer
Saldobalancens PDF i en enkel opstilling
PDF'en af **Saldobalance** har nu en enkel opstilling: "Saldobalance for perioden …", kolonnerne Nr., Navn, Perioden og År til dato, overskrifter og i alt-linjer med fed uden kontonummer og sidetal nederst. Kontoplanen har fået hovedoverskrifterne RESULTATOPGØRELSE, AKTIVER og PASSIVER, og i alt-linjer uden bevægelse vises ikke.
Saldobalance med i alt-linjer, resultater og Nulkontrol
**Saldobalance** viser nu som standard *Perioden* og *År til dato* med fortegn, og standardkontoplanen har fået sumkonti: Nettoomsætning i alt, Dækningsbidrag, Resultat før skat, Årets resultat, Aktiver i alt, Periodens resultat under egenkapitalen, Passiver i alt og Nulkontrol. Kolonner og visning kan stadig vælges. **Tilbageførsel** af et bogført bilag kræver nu samme rolle som bogføring — en bogholder behøver ikke længere en administrator.
Leverandørkontokort med én formular
**Leverandørkontokort** har nu én samlet formular som Kundekontokort: Fra/Til leverandør (én leverandør = kun Fra leverandør), Fra/Til gruppe og datoer, med opslag på nummer eller navn. **Kontrol af bogføring (AI)** har fået et menupunkt under Regnskab. Gennemgangen finder dobbeltbetalinger, momsfejl på salgsfakturaer, huller i nummerserier og fremtidsdaterede posteringer.
Indbakke: momskode foreslås, og dubletter opdages
**Indbakke:** Når bilaget er læst, og der står moms på det, foreslås momskoden automatisk — kontoens egen momskode eller den købsmomskode, der passer til satsen. Findes fakturanummeret allerede for leverandøren (som leverandørfaktura, bilag i kassekladden eller andet bilag i indbakken), vises en advarsel øverst. **Kassekladde:** Et bogført bilag kan nu tilbageføres direkte fra kladden via menuen på linjen. **Bankafstemning:** Kontovælgeren viser kontoplanens kontonummer og navn.
Rapporter: søg konto på navn, Type yderst til venstre
I Saldobalance, Kontokort, Dimensionsrapport og Budget kan du nu søge på kontonummer eller kontonavn i Fra konto og Til konto. I Kontokort står kolonnen Type nu yderst til venstre.
Saldobalance og kundekontokort: mere overskuelige
**Saldobalance:** Som standard vises Periodebevægelse og Ultimosaldo; vælg selv flere under **Kolonner**. Under **Visning** kan du skifte mellem Debet/Kredit og **Med fortegn**. Klik på en konto for at åbne dens kontokort for samme periode. Et klik markerer ikke længere cellen. PDF'en viser nu det samme som skærmen — med overskrifter, sumrækker og totaler. **Kundekontokort:** Posteringer i kassekladden viser nu bilagsnummeret, og rapporten har én samlet formular.
Bankafstemning og kassekladde: hurtigere arbejdsgang
**Bankafstemning:** "Importér CSV" er nu en knap direkte i værktøjslinjen. Vinduet *Overfør til kassekladde* er bredere, så konto og tekst står fuldt ud, og du kan oprette en ny konto, kunde eller leverandør direkte fra linjen. **Kassekladde:** Markér flere posteringer og vælg **Tildel konto** under Mere for at sætte samme konto og moms på dem alle. Den tomme linje til en ny postering står altid nederst. Tast **N** for en ny postering og **E** for at redigere den markerede linje.
E-mails sendes nu — med virksomhedens navn som afsender
Fakturaer, invitationer og nulstilling af adgangskode sendes nu pr. e-mail. En virksomheds fakturaer og kontoudtog vises som **"Firmanavn via e-Danica"**, og når kunden svarer, går svaret til virksomhedens egen e-mailadresse fra Stamoplysninger.
Forsiden: Resultat og Pengestrøm viser de bogførte tal
Graferne **Resultat** og **Pengestrøm** på forsiden bygger nu på de bogførte posteringer: omsætning, udgifter og resultat pr. måned med margin, og ind- og udgående beløb på bank og kasse. Før stod nettoresultat og pengestrøm altid på 0 kr. Tekster og procenter står på dansk, beløb vises uden afrunding til hele tusinder, og uden data vises en tom graf i stedet for en tom akse.
Registrér en indbetaling på en manuel kundefaktura, der endnu ikke er bogført
Når du konterer en **kundeindbetaling**, viser fakturalisten nu også manuelle kundefakturaer, der ligger i kassekladden og **ikke er bogført** endnu (*Ikke bogført*). Restbeløbet trækker indbetalinger med samme fakturanr. fra. Indbetalingen udlignes med fakturaen, når kladden bogføres — også hvis indbetalingen står først.
Tydeligt, at e-fakturaforsendelse ikke er tilsluttet endnu
Overalt hvor du angiver EAN-nummer eller e-fakturering — på kunden, i indstillingerne for e-fakturering og Peppol — står det nu tydeligt, at fakturaer endnu ikke kan sendes til modtagerens EAN-nummer herfra. Hent fakturaen som OIOUBL-fil på fakturasiden, og upload den i jeres egen NemHandel-løsning. Automatisk afsendelse af e-fakturaer er slået fra, indtil forsendelsen er tilsluttet.
Den valgte virksomhed følger din session
Deler flere personer ét login, skifter en af dem ikke længere virksomhed for de andre. Hver browser beholder den virksomhed, den selv har valgt — også når siden genindlæses. Et nyt login starter i den virksomhed, der sidst blev valgt.
Standardvaregrupper er klar fra start
Alle regnskaber har nu fire **standardvaregrupper**: Varer m/moms, Varer u/moms, Ydelser m/moms og Ydelser u/moms, bundet til salgskonti — så du kan oprette varer og fakturere med det samme. Kontoplanen har fået kontoen **1050 Salg uden moms** til grupperne uden moms. Vælger du en varegruppe på en vare, sættes momsen efter gruppen. Regnskaber, der allerede har egne varegrupper, er ikke ændret.
Betaling bogført før fakturaen udlignes automatisk
Er en leverandørbetaling med fakturanr. bogført, før leverandørfakturaen er bogført, udlignes de nu automatisk, når fakturaen bogføres — når beløbene går op. Går de ikke op, får du besked og kan udligne posterne manuelt.
Kassekladde: faktura og betaling har hver sit ikon
Typeikonet i kassekladden viser nu bilagets type: en **leverandørfaktura** har et dokument på leverandørikonet, en **leverandørbetaling** mønter. Det samme gælder kundefaktura og kundeindbetaling.
E-faktura: hent filen, indtil forsendelsen er tilsluttet
Vinduet **Send e-faktura** viser nu tydeligt, når den officielle forsendelse (NemHandel/Peppol) endnu ikke er tilsluttet, og har knappen **Hent XML-fil**, så e-fakturaen kan uploades i jeres egen NemHandel-løsning.
Slet et bilag, der er afstemt med banken
Sletter du et kladdebilag, der er afstemt med en banklinje, spørger kassekladden nu, om afstemningen skal ophæves. Siger du ja, bliver banklinjen uafstemt igen, og bilaget slettes. Sletter du den betaling, **Kun postering** dannede, fjernes Kun postering også fra fakturaen, så betalingen ikke dannes igen.
Fakturér uden varer: vælg konto på linjen
På fakturaer, tilbud og ordrer har linjerne nu kolonnen **Konto**. Skriver du en linje uden vare, vælger du selv den salgskonto, omsætningen skal bogføres på — du behøver ikke oprette varer og varegrupper først. Lader du feltet stå tomt, bruges standardkontoen for omsætning som hidtil. En linje med en vare følger fortsat varegruppen. Kontoen følger med, når et tilbud eller en ordre bliver til en faktura, og når fakturaen krediteres.
Betal en leverandørfaktura, der endnu ikke er bogført
Når du konterer en **leverandørbetaling** — i kassekladden eller fra **Bankafstemning → Overfør** — viser fakturalisten nu også leverandørfakturaer, der ligger i kassekladden og **ikke er bogført** endnu. De er mærket *Ikke bogført*, og restbeløbet trækker betalinger med samme fakturanr. fra. Betalingen udlignes med fakturaen, når kladden bogføres — også hvis betalingen står først.
Indbakke: Kun postering viser Beholdningskonto
Vælger du Betalingstype **Kun postering** på en leverandørfaktura i Indbakken, vises nu **Beholdningskonto**, og datoen hedder **Betalingsdato** — som i kassekladden. Betalingen oprettes sammen med fakturaen. Valgene er kassekladdens beholdningskonti eller, hvis de ikke er sat op, bank, kasse og mellemregning.
Fordeling: nye rækker fordeler beløbet
I **Fordeling** står en ny række nu på den **modsatte side** af hovedposteringen. Du skal kun skrive konto og beløb, og **Rest** falder mod 0. Rækker på samme side vælger du stadig selv under Debet/Kredit.
Bankafstemning → Overfør: kun betalingstyper
**Type** i Overfør-vinduet viser nu kun det, en banklinje kan være: **Finansbilag (1)**, **Leverandørbetaling (3)** og **Kundeindbetaling (4)**. Leverandørfaktura og manuel kundefaktura oprettes i kassekladden.
En faktura med negativt beløb bliver en kreditnota
Skriver du et **negativt antal eller beløb** på fakturalinjerne, så fakturaen samlet er negativ, bogføres den nu som en **kreditnota** — med positive beløb og kreditnotaens nummerserie. Debitoren krediteres som før; forskellen er, at dokumentet står som kreditnota i Arkiv, på kontokortet og over for kunden.
Kontokort: rigtige beløb i valuta og kroner
På **Kontokort** viste kolonnen **Beløb (valuta)** kronebeløbet, og **Beløb DKK** gangede kronerne med kursen igen — en postering på EUR 100 til kurs 7,45 stod som 745 EUR og 5.550,25 kr. Nu står der 100,00 og 745,00. Debet, kredit og saldo var rigtige.
Kundekontokort: Valuta, Layout og Medtag periode på
**Kundekontokort** har fået tre felter. **Valuta**: *Omregnet* viser alt i kroner som før; vælger du en valuta, vises kun dokumenter og posteringer i den valuta, med beløbene i valutaen (betalinger regnes tilbage til fakturaens kurs). **Layout**: skabelonens logo, sidehoved og sidefod kommer på udskriften. **Medtag periode på**: perioden skrives på Overskriften eller i Tekstfeltet.
Rykkere: Type Inkasso
**Type** i rykkerkørslen har nu også **Inkasso**. Så kan kun **Til dato** udfyldes: **Vis** henter de fakturaer, der pr. datoen er klar til inkasso (alle rykkere sendt, stadig ubetalt), og **Overdrag til inkasso** opretter en inkassosag for hver af dem — rykkerforløbet stopper for fakturaerne.
Sproglag med navn
**Sproglag** er nu navngivne lag: **Nyt sproglag** spørger om **Navn** og **Sprog**, og laget gemmes, så det står klar næste gang. Du kan **omdøbe** et lag og **slette** det, når ingen varer er oversat, og ingen kunder har sproget. Varernes oversatte tekster kommer som før på dokumenter til kunder med lagets sprog. Sprog, du allerede brugte, har fået et lag.
Medarbejdere til Vores ref.
**Salg → Medarbejdere** er nu et register over dine medarbejdere med **Nummer, Navn og Gruppe**. Opret grupper under **Medarbejdergrupper**, spær en medarbejder, der ikke længere skal bruges, og eksportér listen til Excel. Medarbejderne foreslås først, når du udfylder **Vores ref.** på tilbud, ordrer og fakturaer. Brugere, der logger ind, administreres som før under **Indstillinger → Brugere**.
Særpriser: prisgrupper med Nr. og fanen Kundepriser
**Særpriser** under Varer åbner nu dine **prisgrupper** — navngivne prislister med **Nr.**, som du tildeler kunder. Nummeret tildeles automatisk, men du kan skrive dit eget. Priser på én vare til én kunde finder du under fanen **Kundepriser**. Prislister er flyttet hertil fra Opsætning.
Ubetalte fakturaer: Aktuel forfaldsdato efter rykker
En rykker har nu en **betalingsfrist**, som gemmes, når rykkeren sendes (standard 10 dage; ændres under **Indstillinger → Rykkere → Betalingsfrist på rykker**). **Ubetalte fakturaer** viser **Aktuel forfaldsdato** og **Aktuelle dage forfalden** — regnet fra den seneste rykkers frist — foran fakturanummeret, og fakturaens egen **Faktura forfaldsdato** og **Faktura dage forfalden** efter det. Rykkere, der allerede er sendt, har fået en frist ud fra afsendelsesdatoen.
Varegrupper og Varesamlinger har nu et nummer
**Varegrupper** og **Varesamlinger** har nu kolonnen **Nr.**, og listerne sorteres efter den. Nummeret tildeles automatisk, men du kan skrive dit eget, når du opretter eller retter. Et nummer kan kun bruges én gang pr. firma. Eksisterende grupper og samlinger er nummereret i den rækkefølge, de blev oprettet.
Ubetalte fakturaer: Kundetype
**Ubetalte fakturaer** viser nu **Kundetype**: **Firma**, når kunden har et CVR-nr., ellers **Privat**.
Bogføring rammer aldrig en konto af forkert type
Er en systemkonto (fx Omsætning) ikke valgt under **Systemkonti**, bruges standardkontonummeret. Hvis det nummer i din kontoplan er en anden slags konto — fx en bankkonto — bruges det nu ikke længere; du bliver i stedet bedt om at vælge systemkontoen. Før kunne omsætningen blive bogført på den forkerte konto.
⌘F virker på alle salgssider
"Søg…" på **Rykkere, Enheder, Betalingsbetingelser, Medarbejdere, E-mailskabeloner, Særpriser, Prislister, Sproglag, PBS-aftaler og Projekter** reagerer nu på **⌘F (Ctrl+F)** ligesom resten af Salg.
Varesamlinger: Samlet pris
**Varesamlinger** viser nu **Navn på varesamling** og **Samlet pris** (antal × varens salgspris for alle linjer). Antal varer, Beskrivelse og Status slås til under **Tabelindstillinger**, og **⌘F (Ctrl+F)** sætter markøren i "Søg…".
Særpriser og Varesamlinger viser det rigtige antal
Listen over **Særpriser** viste altid **0 varer og 0 kunder**, og **Varesamlinger** altid **0 varer**, uanset indholdet. Antallene tælles nu rigtigt. Det samme gjaldt antallet af beskeder i assistentens samtaler.
Kundegrupper: eksportér til Excel og søg med ⌘F
**Kundegrupper** har nu **Eksportér til Excel** (Nr., Navn, Konto og Rabat i %), **Tabelindstillinger** og "Søg…", hvor **⌘F (Ctrl+F)** sætter markøren. Listen viser **Nr., Navn, Konto og Rabat i (%)**; Layout slås til under Tabelindstillinger.
Varegrupper: Indland uden moms, Excel-eksport og ⌘F
**Varegrupper** viser nu også kolonnen **Indland uden moms** — omsætningskontoen for salg til danske kunder uden moms. Listen har **Eksportér til Excel** med alle fire omsætningskonti og "Søg…", hvor **⌘F (Ctrl+F)** sætter markøren.
Abonnementer: en kortere liste
**Abonnementer** viser nu **Nr., Navn, Beskrivelse, Interval og Adgang**. Kunde, Næste kørsel, Beløb og Status er stadig med og slås til under **Tabelindstillinger**.
Tilbud viser de igangværende tilbud
**Tilbud-listen åbner nu på Igangværende**: kladder, sendte og accepterede tilbud. Tilbud, der er overført, afvist eller udløbet, findes i **Arkiv** under Type **Tilbud**. Vil du se alle tilbud på listen, vælger du **Alle** under Filtre.
Ubetalte fakturaer og Ordrer viser hele listen
**Ubetalte fakturaer** og **Ordrer** viste kun de første 20 poster, **Projekter** de første 50 og **Abonnementer** de første 100 — uden at sige det. Totalerne øverst (fx Total forfalden) regnede kun på de viste poster. Nu hentes hele listen, og totalerne dækker alle poster.
Arkiv: Fra/Til ordrenr. søger nu
Felterne **Fra ordrenr.** og **Til ordrenr.** i Arkiv blev ikke brugt i søgningen. Nu finder de fakturaerne, der er dannet fra ordrerne i intervallet.
Arkiv: find også tilbud, ordrer og rykkere
**Type** i Salg → Arkiv har nu **Faktura/Kreditnota** (standard), **Tilbud**, **Ordre** og **Rykker**. Tilbud viser afsluttede tilbud (overført, afvist eller udløbet), Ordre viser ordrer, der er overført til fakturering, og Rykker viser de sendte rykkerbreve — ét pr. rykkernummer med brevets samlede beløb. Dato-, nummer-, kunde-, kundegruppe- og beløbsfelterne virker for alle typer.
Søg i salgslisterne med ⌘F
**Fakturaer, Tilbud, Ordrer, Ubetalte fakturaer og Abonnementer har nu "Søg…" altid synligt** yderst til højre i værktøjslinjen — som Kunder og Varer allerede havde. **⌘F (Ctrl+F)** sætter markøren i feltet. På Fakturaer og Tilbud lå søgningen før inde i Filtre.
Ordrer og Tilbud viser de kolonner, du kender
**Ordrer** har nu Øvrig ref., Overskrift, Eksternt Id, **Sendt** (hvornår ordren sidst blev sendt) og **Fakturering**, der siger **"Overført"**, når ordren er overført til fakturering. **Tilbud** står i samme rækkefølge som fakturaerne; Gyldig til og Status kan slås til under Tabelindstillinger.
Rykkere: vælg Rykker 1, 2 eller 3
**Type** i rykkerkørslen er nu **Kontoudtog, Rykker 1, Rykker 2 og Rykker 3**. Vælger du Rykker 2, dannes rykker 2 kun til de fakturaer, der har fået rykker 1 — så første og anden rykkere kan køres hver for sig, og hvert brev får sit eget trins gebyr. Kørslen starter på Kontoudtog.
Fordeling i Indbakken kræver ikke længere en modkonto
**Fordelte man et bilag i Indbakken, svarede skærmen "Udfyld de felter, der er markeret med rødt: Modkonto" — også når fordelingen gik op.** Nu virker Fordeling i Indbakken præcis som i kassekladden: hovedposteringen er **Konto, Debet/Kredit og Beløb**, og hver række i fordelingen er en modpost med sin **egen Debet/Kredit**, moms, Brutto/Netto, afdeling og tekst. Når Rest er 0,00 og fordelingen er anvendt, **lukkes Modkonto** — rækkerne er modposterne. Fordelingsskabelonerne er de samme som i kassekladden, og bilaget kan åbnes og rettes igen dér.
Søgningen åbner leverandører og leverandørfakturaer igen
Klikkede man på en leverandør eller en leverandørfaktura i søgningen (Cmd+K), endte man på en tom side. Resultaterne åbner nu leverandørens og fakturaens egne sider.
"Kun postering" danner nu også betalingen, når du retter en leverandørfaktura
**Satte man Betalingsdato, betalingstypen "Kun postering" og Beholdningskonto på en leverandørfaktura, der allerede stod i kassekladden, kom der ingen betaling** — pengene gik aldrig fra banken i bogholderiet. Betalingen dannes nu både, når fakturaen oprettes, og når den rettes. Retter du fakturaen igen, flyttes **den samme** betaling (samme bilagsnummer) med — beløb, dato og beholdningskonto følger fakturaen. Fjerner du "Kun postering", fjernes betalingen igen. En betaling, der er bogført eller afstemt med banken, røres ikke.
Hovedmenuen er strammet op
**Menupunktet Udgifter er taget ud af hovedmenuen.** Det førte til medarbejderudlæg — en funktion, der endnu ikke er taget i brug hos nogen, og som fyldte en plads i den øverste menu ved siden af Salg, Regnskab og Rapporter. Ingenting er slettet: udlæggene, deres kategorier og politikker ligger, hvor de lå, og siden kan stadig åbnes direkte. Siger du til, sætter vi menupunktet tilbage.
Bankens primosaldo forsvandt, når indstillingerne blev gemt
**Havde man flere bankkonti, kunne en tastet primosaldo være væk igen, så snart man trykkede Gem — uden en eneste besked.** Indstillingerne blev gemt på kontoen fra kontoplanen. En bankkonto, der ikke er knyttet til en konto, faldt tilbage på den første likvidkonto, så flere bankkonti delte den samme række: vinduet gemmer en række pr. bankkonto, og den sidste (tomme) skrev hen over den, man lige havde udfyldt. **Hver bankkonto har nu sine egne indstillinger** — primosaldo, måned og datospænd. Allerede gemte indstillinger gælder uændret.
Nøgletal stod tom — nu regner den på din kontoplan
**Nøgletal viste kun nøgletalsprocenterne; hovedtabellen — Omsætning, Dækningsbidrag, Resultat før skat, Periodens resultat — stod tom.** Rapporten kan kun regne på kontoens **nøgletalskode**, og den stod tom på alle konti. Der var intet at regne på, og skærmen sagde det ikke. Kontiene fra standardkontoplanen har nu deres kode fra starten, og **"Anvend standardkontoplan" fylder koden ud på de konti, der mangler den** — uden at røre en kode, du selv har valgt. Har en konto fået en anden rolle end standardens, står den urørt, og du sætter koden på Kontoplan-skærmen. Analyse/fejlkontoen står bevidst uden, så en fejlpostering ikke pynter på et nøgletal.
"Bogfør posteringer" sagde 0 bilag, uanset hvilket datointerval man tastede
**Tastede man et datointerval i stedet for at vælge det i kalenderen, blev intervallet tomt** — vinduet skrev "0 bilag bogføres", og knappen var grå, selv om der lå bilag i perioden. Årsagen ramte alle felter, hvor man vælger en periode fra–til: den hjælp, der læser en tastet dato, gav feltet **én** dato, hvor et interval skal have **to**. Nu får intervalfelterne datoerne som et par, og et tastet fra–til virker som et valgt.
Standardkontoplanen kan vise de linjer, ingen konto peger på
**Rapporten viste kun virksomhedens egne konti — altså netop ikke det, man leder efter.** Tjekker man sin kontering mod standardkontoplanen, er det de **udækkede** standardlinjer, der er interessante. Der er nu en kontakt: **Skjul tomme overskrifter**. Slår man den fra, står hele standardkontoplanen, og de linjer, ingen af dine konti peger på, er synlige med det samme. Kontointervallet gælder også dem. Rapporten åbner som før, med dem skjult.
En dato tastet i et felt med to-cifret år kunne lande i 2020
**Felter, der viser datoen som 16.09.26, kunne læse den forkert.** Teksten blev skrevet om til fire-cifret år, før feltet læste den — og så blev "20" i "15.06.2026" opfattet som året. Datoen landede i 2020, uden at nogen bad om det. Teksten skrives nu om til feltets **eget** format. Felter med fire-cifret år får stadig fire cifre, så "15.06.26" ikke bliver til år 1526. Begge slags felter tager både 15.06.26, 15.06.2026 og 15062026.
Projektets timer stod tomme under et hoved, der talte dem
**Projektsiden skrev "Timer i alt 12" — og listen lige under sagde "ingen data".** Listen faldt tilbage på den indeværende uge, når man ikke selv valgte en periode, så alt, hvad der var registreret før mandag, forsvandt. Spørger man på et projekt, får man nu **projektets registreringer** — hele vejen tilbage. Ugesedlen åbner stadig på denne uge, som den skal. Det samme gjaldt kørslerne, og de er rettet med.
Nøgletal: vælg, om virksomheden er et selskab
**Nøgletallene sluttede altid med skat — også for en virksomhed, der ikke betaler selskabsskat.** Nu står der **Selskab** i opsætningen. Er den slået til, går opgørelsen via **Resultat før skat** og **Selskabsskat** ned til periodens resultat. Er virksomheden personligt ejet, betaler ejeren skatten — ikke virksomheden — og så **slutter opgørelsen ved resultatet før skat**, og de to linjer står slet ikke. Fordelingskolonnerne følger med.
Åbne poster siger nu, når en faktura mangler at blive bogført
**Havde man lige gemt en leverandørfaktura i kassekladden og ville betale den fra banken, stod listen over åbne poster tom.** Fakturaen var der jo — men en kladdepostering bliver først en åben post, når den er bogført, og det stod ingen steder. Listen viser nu en linje øverst: **"N postering(er) på denne konto ligger i kassekladden og er ikke bogført endnu"** — så man ved, hvad der mangler, i stedet for at lede efter en faktura, der ikke kan være der endnu.
Søg efter et bilag på beløbet
**Skal et bilag hæftes på en postering, har man fakturaen i hånden — og dermed beløbet.** Søgefeltet kunne kun bilagsnummer og tekst, så 1.500,00 gav ingen træffere, selv om posteringen lå lige der. Søgningen finder nu også **beløbet**: både 1500, 1500,00 og 1.500,00 rammer den postering, der har beløbet i debet eller kredit. Bilagsnummer og tekst virker som før.
Bankafstemningen åbner uden de afstemte linjer — og husker dit valg
**Bankafstemningen åbnede med alt på skærmen — også alt det, der allerede var afstemt.** Det, der manglede arbejde, lå begravet under det, der var klaret. Skærmen åbner nu **uden de afstemte linjer** i begge kolonner. Kæden i kolonnens hoved henter dem frem igen, og **valget huskes**, så den, der hellere vil se det hele, kun skifter det én gang.
Fordelingen sagde ikke, hvad der manglede
**Lagde man en fordeling på en postering i Indbakken og trykkede Opret, svarede skærmen kun "udfyld de felter, der er markeret med rødt".** Og værre: den krævede Konto — det felt, fordelingen netop har overtaget, og som bogholderen med vilje havde ryddet. Nu måler markeringen det samme som spærringen: **Konto kræves ikke, når fordelingen bærer kontiene**, og beskeden **nævner felterne ved navn** (fx "… : Modkonto"), så man kan se, hvad der mangler, uden at lede.
Indbakkens fordeling huskes nu — og man kan se, at den ligger på posteringen
**Fordelte man et bilag i Indbakken på flere konti og trykkede Anvend, lukkede vinduet — og formularen så ud, præcis som før.** Konto-feltet stod tomt, intet fortalte, at fordelingen lå på posteringen, og åbnede man Fordeling igen for at rette et beløb, var alt det indtastede væk: linjerne startede forfra, tomme. I praksis kunne et bilag ikke bogføres delt op. To ting er rettet: - **Fordelingen bliver stående.** Åbner man vinduet igen, står linjerne der — konto, beløb, moms, tekst og afdeling — så et beløb kan rettes uden at taste det hele forfra. - **Man kan se den.** Fordelings-knappen er markeret og viser antallet af linjer, når en fordeling er anvendt.
Flerbenede bilag blev markeret som i ubalance, selv om de stemte
**Et bilag med tre ben — for eksempel et køb, der betales fra banken og deles på to omkostningskonti — fik en advarsel ud for beløbet på de første ben.** Bilaget stemte til punkt og prikke, men advarslen så kun på summen NED TIL den enkelte linje, ikke på hele bilaget. Det lignede, at systemet ikke havde forstået, at posteringen var delt op. Advarslen ser nu på **hele bilaget**: stemmer det, står der ingen advarsel på nogen af benene; stemmer det ikke, står den på dem alle. Kolonnen Bilagsbalance viser fortsat den løbende sum, som den skal — den er netop ikke nul undervejs, før det sidste ben lukker bilaget. Advarselsikonet var desuden sort og lignede et almindeligt ikon; det er nu rødt igen.
Kontoudtog med indbetalingskort
**Kontoudtoget kunne kun trykkes med bankoplysninger.** Ville man have kunden til at betale med et indbetalingskort, måtte kortet laves i hånden. Kontokortet for kunden har nu et **Layout**-valg: *m. bankoplysninger* (som hidtil) eller *m. girokort*. Vælger man girokort, trykkes et indbetalingskort (kortart 71) nederst på kontoudtoget med kreditornummer, beløb og en kodelinje, der er bygget på **kundens nummer** — så banken kan henføre betalingen til den rigtige kunde. Har firmaet ikke et FI-kreditornummer, trykkes bankoplysningerne som før, så kunden altid kan betale.
Omsætningsstatistik: afgræns på enhed og afdeling
**Omsætningsstatistikken kunne afgrænses på kunde, kundegruppe, vare, varegruppe og medarbejder — men ikke på enhed eller afdeling.** Solgte man både timer og liter, eller havde man to afdelinger, måtte man læse hele statistikken og selv trække de linjer ud, der hørte til. Statistikken har nu et **Enhed**-felt og et **Fra/Til**-interval på afdelingen. Vælger man en enhed, tælles kun de fakturalinjer, der er solgt i den enhed; vælger man et afdelingsinterval, tælles kun linjer med en afdeling i intervallet.
Rapporterne fylder skærmen — og store tabeller hakker ikke længere
**Et kontokort eller en posteringsliste over et helt år er tusindvis af linjer.** Hele listen blev tegnet på én gang: siden blev titusindvis af pixels høj, rulningen hakkede, og man skulle rulle langt ned ad siden for at se resten af tabellen. Nu **fylder rapportsiden præcis skærmen**. Filtrene bliver stående øverst, og tabellen ruller i sig selv — kun de linjer, man kan se, bliver tegnet. Sumlinjen under posteringslisten står fast nederst, så totalerne altid er synlige. Mens rapporten hentes, vises **et skelet af tabellen** i stedet for en spinder, så man kan se, hvad der er på vej, og siden ikke hopper, når tallene lander.
Åbn bilaget direkte fra kontokortet
**Stod du på en linje i kontokortet og ville se bilaget, måtte du selv finde det.** Man skrev bilagsnummeret ned, gik til Find bilag eller Indbakken og søgte det op igen. Kontokortet har nu en **Vedhæftning**-kolonne: er der en fil på bilaget, står der en clips, og et klik åbner bilaget i et vindue — med zoom, drejning og udskrift, som i Indbakken. **Bilagsnummeret er også blevet et link**, så et klik dér gør det samme. Clipsen vises kun på de linjer, der faktisk HAR en fil, så man kan se på kontokortet, hvilke posteringer der mangler dokumentation.
Valuta og enhed på kundekontokort, leverandørkontokort og saldobalance
**Kontokortene kunne ikke afgrænses på valuta, og saldobalancen ikke på enhed.** - **Kunde- og leverandørkontokort** har fået **Valuta** og **Medtag kladdeposteringer**. Tom valuta betyder som før omregnet til kroner; vælger du en kode, vises kun dokumenter i den valuta. - **Vis kun åbne** virkede kun på leverandørsiden, selv om kundekortet har haft den hele tiden. Den står nu begge steder. - **Saldobalancen** har fået **Enhed**, både i den almindelige visning og i periodevisningen, så man kan se, hvad der er bogført i timer eller stk. på en konto. Enheden kommer fra posteringslinjen, som fik felterne Antal og Enhed i sidste opdatering.
Anlægskartoteket kan nu afgrænses på gruppe, aktiv og kolonner
**Anlægskartoteket kunne kun afgrænses på én ting: datoen.** Har man halvtreds aktiver, og skal man bruge de fem i én gruppe, måtte man læse hele listen. Der er nu **Fra/Til gruppe** og **Fra/Til aktiv**, og fire kontakter, der tager kolonneblokke ud af udskriften: **Skjul 'Kostpriser / Opskrivninger'**, **Skjul 'Afskrivninger / Nedskrivn.'**, **Skjul 'Afgange'** og **Skjul 'Beskrivelse'**. Summerne nederst regnes på hele kartoteket, også når en kolonne er skjult: at skjule en kolonne ændrer, hvad du ser, ikke hvad aktiverne er værd.
Flere filtre i saldolisterne, momsafstemningen og EU-salget
**Fire rapporter manglede filtre, en bogholder bruger hver måned.** - **Debitor- og Kreditorsaldolisten** har fået **Valuta** og **Medtag kladdeposteringer**. Valuta tom betyder som før omregnet til kroner; vælger du en kode, vises kun dokumenter i den valuta. Medtag kladdeposteringer tager de dokumenter med, der endnu ikke er bogført — en godkendt leverandørregning, hvis bilag stadig ligger i kassekladden, er en forpligtelse, du kan se komme. - **Momsafstemningen** har fået **Vis konti med 0-saldo** og **Medtag kladdeposteringer**. Uden den første blev momskonti uden bevægelse skjult, også når det var netop dem, du ledte efter. - **Salg til EU** har fået **Medtag kladdeposteringer**, som salget til private i EU allerede havde. - **Kontokort** har fået **Enhed**, så kontokortet kan afgrænses til én enhed.
Antal, enhed og projekt på posteringslinjen
**Rapporterne kunne filtrere på enhed og projekt — men linjen bar ingen af delene.** Feltet "Enhed" i Posteringer kunne derfor kun vise "Alle", og der fandtes ingen vej til at bogføre 250 liter eller 40 timer på en konto. Kassekladden har nu tre nye kolonner: **Antal**, **Enhed** og **Projekt**. De er slået fra som standard — de er ikke dagligt arbejde — og slås til under Tabelindstillinger, ligesom Valuta og Periodisering. Et bilag uden antal opfører sig præcis som før. Rapporterne Posteringer og Kontokort kan nu filtrere på enhed og viser antal og enhed pr. linje, og Resultatopgørelsen kan afgrænses til ét projekt.
Rapporternes filtre hedder nu det, du leder efter
**Flere filtre i rapporterne hed noget andet end det, en bogholder leder efter.** "Vis afvigelser" hed det, der andre steder hedder differencer; "Inkluder ikke-bogførte posteringer" hed det, der hedder kladdeposteringer; og tre forskellige rapporter havde tre forskellige måder at sige "vis konti med 0-saldo" på. Man kan ikke finde et felt, man ikke kender navnet på. Felterne hedder nu det samme overalt: **Vis konti med 0-saldo**, **Vis differencer**, **Medtag kladdeposteringer**, **Posteringstype** og **Leverandørbilagsnr.** I Posteringer er felterne "Vis enheder" og "Enhed" fjernet. De så ud som et filter, men gjorde ingenting: listen kunne kun vælge "Alle", og valget blev aldrig sendt videre. Et felt, der ikke virker, er værre end intet felt — posteringslinjen bærer i dag hverken antal eller enhed, så der er ikke noget at filtrere på endnu.
Kontoforslaget lærer nu løbende af din bogføring
**Forslaget lovede at lære af din egen bogføring — men det lærte kun til og med den dag, listen sidst blev bygget.** Listen blev nemlig kun bygget, hvis nogen bad om det, og det gjorde ingen. I driften var den sidst rørt 10. august: fyrre dages bogføring — 55 posteringer — havde forslaget aldrig set. Nu gennemgås bogføringen automatisk hver nat kl. 4.47. Bogfører du i dag, er forslaget klogere i morgen. Gennemgangen springer det over, der ikke har ændret sig, så den koster ingenting for en dag uden ny bogføring, og den rører hverken beløb eller posteringer.
Kontoforslaget lærte stadig af posteringer, der var væk
**Forslaget huskede bogføring, der ikke fandtes mere.** Når det slog lignende bilag op i din historik, kunne det finde posteringer, der var fjernet — og de talte med, når kontoen blev foreslået. Målt på driften: 10 ud af 65 gemte eksempler pegede på posteringslinjer, der var væk. En postering, der ikke findes, er ikke et valg, du står ved. Historikken ryddes nu, hver gang den bliver gennemgået: eksempler uden en gyldig, bogført postering bag sig fjernes. Eksempler, der stadig gælder, bliver stående — også de gamle.
Kontoforslaget rammer også, når fakturaen er formuleret anderledes
**Forslaget fandt lignende bilag ved at sammenligne ORD, ikke betydning.** Stod der "brændstof diesel" i din bogføring og "tankning af køretøj" på den nye faktura, delte de to ikke ét ord, og forslaget kunne lande et forkert sted. Hver leverandør har sin egen fakturaskabelon, så det sker ofte. Nu får forslaget hele din udgiftskontoplan at vælge imellem — ikke kun de konti, opslaget tilfældigvis fandt — og det ser samtidig, hvad der stod på de bilag, du selv har bogført. Målt på et sæt med anderledes formuleringer gik forslaget fra 13 rigtige ud af 16 til 16 ud af 16. Det vigtige er, at det stadig følger DIN bogføring. På 21 bilag, hvor virksomhedens egen praksis går imod det oplagte — en køreskole, der bogfører diesel som varekøb, et kontorhotel, hvor telefonien ligger i lejen — fulgte forslaget virksomheden, ikke det oplagte. Forslaget rører hverken beløb eller bogføring: det fylder et felt ud, som du kan rette.
Bilag fra indbakken bogføres i kassekladden, ikke i indbakken
**To knapper i indbakken bogførte bilaget med det samme, uden om kassekladden.** I "Opret ny postering" stod knappen "Bogfør som leverandørfaktura" ved siden af "Opret ny postering", og fluebenet "Færdiggør de markerede bilag" i bilagsoversigten gjorde det samme for flere bilag ad gangen. Det er ikke sådan, arbejdet er tænkt. Et bilag fra indbakken skal over i en kassekladde som en **ubogført** linje, hvor det kan rettes, godkendes og først derefter bogføres. Knappen "Bogfør som leverandørfaktura" er væk — typen (Finansbilag eller Leverandørfaktura) vælges i feltet **Type**, og "Opret ny postering" gør resten. "Færdiggør bilag" overfører nu de markerede bilag til kassekladden i stedet for at bogføre dem, og kvitteringen siger, hvor mange der kom over. Kvitteringen virkede i øvrigt ikke før: skærmen læste to felter, svaret aldrig har haft, så fluebenet hverken bekræftede eller advarede — bilagene var bogført, uden at der stod noget.
Bilaget viste et tomt felt i stedet for en besked
**Kunne bilagets fil ikke hentes, viste visningen et gråt felt med et brudt billede og ingen forklaring.** Nødvisningen pegede på filens rå adresse, og den kræver login — den svarede 404 selv for et bilag, der findes, så den kunne aldrig hjælpe. Det samme gjaldt bilagsvisningen i kassekladden, i Find bilag og på gennemgangssiden: de viste bilaget direkte fra den adresse, så de var tomme i forvejen. Alle fire steder bruger nu Indbakkens bilagsviser med zoom, drejning og udskrift. De to måder at fejle på holdes nu adskilt. Kan filen ikke hentes, står der nu, at bilaget ikke kunne hentes, sammen med filnavnet. Kom filen hjem, men kunne ikke tegnes som sider, bruges browserens egen fremviser på den hentede fil — ikke på en adresse, browseren ikke må hente.
Fortrudt postering blev alligevel oprettet
**Vedhæftede du et bilag i Ny postering og lukkede uden at gemme, blev en tom postering alligevel stående i kassekladden.** Et dokument hænger på bilagsnummeret, og nummeret opstår først, når posteringen er oprettet — derfor blev den oprettet, i det øjeblik du valgte bilaget. Lukkede du så vinduet, stod der en linje uden konto og med 0,00, som du aldrig havde gemt. Nu ryddes den tomme postering op, når du fortryder, og bilaget følger med tilbage i indbakken, hvor du fandt det. Har posteringen nået at få linjer, røres den ikke — det er serveren, der afgør det, ikke skærmen.
Kontoforslag uden sprogmodel-nøgle
**Har I endnu ikke bogført nok til, at forslaget kan læres af jeres egen historik, kan kontoen nu foreslås af en typet beslutningsmodel i stedet.** Den vælger mellem jeres egne udgiftskonti og kan ikke finde på et kontonummer, der ikke findes — noget den hidtidige sprogmodel kunne, og som krævede en oprydning bagefter. Den virker også, når der ikke er sat en sprogmodel-nøgle op. Funktionen er **slået fra som udgangspunkt** og skal tændes bevidst: når den er tændt, sendes bilagets tekst, leverandørnavn og beløb til tjenesten. Fejler den, foreslås kontoen præcis som før. Det lærte forslag fra jeres egen bogføring er uændret og kommer fortsat først.
Indbakken foreslår kontoen ud fra din egen bogføring
**Kontoforslaget på et bilag kommer nu fra, hvordan I selv har bogført lignende bilag.** Før blev kontoen gættet forfra på hvert bilag, uden hukommelse: rettede du den samme leverandør til den samme konto tyve gange, fik bilag enogtyve det samme gæt. Momskoden blev aldrig foreslået. Nu finder forslaget de posteringer, I tidligere har lavet på lignende bilag fra samme leverandør, og foreslår den konto og momskode, I selv valgte — med begrundelsen skrevet under feltet: "Foreslået: 3600 Forsikringer · 5 tidligere posteringer · 96 %". Har I endnu ikke bogført nok til et mønster, foreslås kontoen som før. Retter du forslaget, bliver rettelsen husket, så næste bilag bliver bedre. Forslaget rører aldrig beløb og bogfører aldrig af sig selv — det udfylder et felt, du kan ændre.
Bilaget blev klemt sammen i sidepanelet
**Bilagsvisningen fylder nu hele sidepanelet i kassekladden.** Fanen fik ingen højde, så visningen kun var en stribe nederst under værktøjslinjen: målt i browseren 83 pixels i et panel på 1.404. Bilaget blev derfor vist i miniature, og hjælpeteksten "Rul for at zoome" lagde sig hen over knapperne i stedet for at stå i selve visningen. Højden følger nu panelet hele vejen, så bilaget vises i den plads, der er.
Kreditorafstemningen viste et andet tal end saldolisten
**Afstemningen af kreditorsamlekontoen tæller nu de samme regninger som kreditorsaldolisten.** Afstemningen krævede, at regningen var bogført på samlekontoen, mens saldolisten tæller en godkendt regning, uanset om den er bogført endnu. På demoregnskabet stod kreditorsaldolisten derfor på 52.898,78, mens afstemningen af den samme liste sagde 10.898,78 — 42.000 kr. i godkendte regninger, der venter på bogføring, blev hverken talt med eller nævnt nogen steder. De står nu i specifikationen af differencen under "Dokumenter uden bogføring", præcis som på debitorsiden, og summen af specifikationen er igen den difference, afstemningen viser.
2 stk. stod som 2.000 på fakturaen
**Antallet på en faktura vises nu som det tal, du skrev.** Antallet gemmes med tre decimaler, og det blev vist råt: en linje med 2 stk. stod som "2.000" — på dansk er punktummet tusindtalsskilletegn, så tallet læste som to tusinde stykker. Det samme stod på skærmen "Korrigér faktura", hvor det oprindelige antal er grundlaget for rettelsen. Enhedsprisen samme sted stod som "1000.00" i stedet for "1.000,00". Beløbet i Total-kolonnen ved siden af havde hele tiden været rigtigt, så de to tal på samme linje modsagde hinanden.
Engelske datoer og rå beløb på fakturaen
**Datoer og beløb på fakturavisningen står nu på dansk.** Fakturadetaljerne skrev datoen som "September 19, 2026" midt på en dansk side, og Oversigten viste "2000.00" i stedet for "2.000,00 kr." — beløbene kom som tekst fra serveren, og så blev talformatet sprunget over. Fakturalinjerne lige nedenunder havde hele tiden vist 2.000,00. Samme engelske datoformat er rettet på Udgifter (alle tre lister), API-nøgler og Brugere.
Kolonneoverskrifter lagt oven i hinanden
**Kolonner, der først kommer frem, når data er hentet, får nu deres egen plads.** På fakturalinjerne dukker dimensionskolonnen op, så snart dimensionerne er hentet, og i kassekladden gør dimensionerne det samme. Bredderne blev kun målt ved første visning, så de øvrige kolonner beholdt en fordeling, den nye kolonne ikke var med i — og overskrifterne blev tegnet oven i hinanden. Målt på fakturalinjerne lå dimensionens overskrift 238 pixels ind over Periodisering. Målingen og fordelingen kører nu igen, hver gang kolonnesættet ændrer sig, og de bredder, du selv har trukket, lægges på bagefter som før.
Kundevælgeren viste kun de første kunder
**"Tilføj kunde" på en faktura viser nu hele kartoteket.** Vinduet hentede kun den første side kunder og kunne ikke rulles, så resten kunne slet ikke vælges — det sagde det endda selv nederst: "20 element(er) fundet ud af 37 elementer i alt". Havde du ikke kunden i hovedet, kunne du ikke komme videre. Uden søgning hentes alle kunder nu. Skriver du i søgefeltet, svarer serveren som før, så et navn langt nede i kartoteket findes med det samme.
Momsafstemningen manglede momskonti
**Momsafstemningen tager nu virksomhedens egne momskonti med.** Rapporten ledte kun efter momskonti to steder: konto og modkonto på momskoderne, og en fast liste over de danske standardnumre. Fører I moms på andre numre — fx udgående moms på 2120 i stedet for 6420 — blev kontoen slet ikke nævnt i rapporten, selv om kvartalets moms stod på den, og differencen nedenunder kunne ikke findes nogen steder. Nu spørges der også de momskonti, I har sat op under Systemkonti, og de momskonti, kontoplanen selv har markeret. Konti uden bevægelse i perioden vises stadig ikke.
"Inaktiv" fjerner nu aktivet fra rapporten
**Fluebenet "Inaktiv" på et anlægsaktiv virker nu efter hensigten.** Feltet kunne sættes i aktivvinduet og blev gemt, men hverken anlægsaktivrapporten på skærmen eller dens eksport så på det. Rettede du et forkert oprettet aktiv — registrer som solgt, afskriv, tilbagefør — stod aktivet stadig i rapporten bagefter, og det var netop dét, sidste trin skulle fjerne. Samtidig kan fluebenet først sættes, når salget er registreret. Ellers kunne et aktiv, der stadig står på balancen, tages ud af rapporten, mens finansen beholdt det — en difference uden nogen synlig forklaring. Kartoteket viser stadig de inaktive aktiver, så fluebenet kan tages af igen.
Specifikation af difference går nu op
**Afstemningen af debitor- og kreditorsamlekontoen viser nu, hvad hele differencen består af.** Klikkede du på differencen, listede specifikationen kun nogle af årsagerne, og beløbene kunne ikke lægges sammen til den difference, de skulle forklare. Nu regnes hver linje som sit bidrag til differencen, og nederst står summen, der skal være præcis den difference, afstemningen viser. To årsager er kommet til: dokumenter, der står i saldolisten uden at være bogført, og dokumenter, saldolisten regner som betalt, uden at udligningen er bogført — finansen har dem stadig. Samtidig tælles en kreditnota, der er bogført som tilbageførsel af fakturaen, nu kun ét sted, så faktura og kreditnota går lige op i specifikationen, som de gør i afstemningen.
Fuld kreditnota skriver beløbet på fakturaen
**En fuldt krediteret faktura har nu også et krediteret beløb.** Krediterede du en faktura helt, satte systemet status til "Krediteret", men lod feltet Krediteret stå på nul. Alle de steder, der regner restbeløbet som total − betalt − krediteret — PBS-eksporten, afdragsordninger, rykkergrundlaget og kontrollen for "fuldt dækket" — så derfor hele fakturaen som udestående på et dokument, systemet selv kaldte krediteret. Nu skrives beløbet, uanset om kreditnotaen dækker fakturaen helt eller kun delvist. En delvis kreditnota opfører sig som før.
Fakturanummerserien gælder nu også ved bogføring
**"Næste nummer" gælder nu den vej, du faktisk bruger.** Rettelsen tidligere i nat ramte kun vejen ordre → faktura. Den almindelige vej — Bogfør fakturaen — havde sin egen tæller og så aldrig nummerserien, så du kunne sætte Næste nummer og se præcis ingen forskel på dine fakturaer. Nu følger også den bogførte faktura serien, og et optaget nummer springes over.
Bogføring siger fra, hvis momskoden ikke har en momskonto
**En momskode uden momskonto kan ikke bogføres.** Momsen skal kunne lægges et sted. Manglede momskontoen på koden, blev bilaget bogført alligevel — med BRUTTObeløbet på udgiftskontoen. Udgiften blev for høj, momsen fandtes slet ikke i regnskabet, momsangivelsen manglede den, og bilaget var bogført og kunne derfor ikke rettes. Der kom kun en advarsel, som skærmen ikke viste. Nu siger bogføringen fra og fortæller hvilken momskode det er, så du kan sætte momskontoen på koden (Indstillinger → Momskoder) eller fjerne momskoden fra linjen. Bilaget bliver stående som kladde imens. Det er samme regel, som når momskoden er slettet eller slået fra.
Modkonto kun ved omvendt betalingspligt
**Modkonto på en momskode siger nu fra, hvis den ikke kan bruges.** Momsen går både ind og ud af konto og modkonto — men kun på en kode med princippet Netto (omvendt betalingspligt). Satte du en modkonto på en bruttokode, blev den aldrig brugt til noget: opsætningen så rigtig ud, og der skete ingenting ved bogføring. Nu får du beskeden, når koden gemmes.
Bilaget bliver stående ved “Gem & fortsæt”
**Bilaget følger bilagsnummeret — også ved "Gem & fortsæt".** Vedhæftede du et bilag og fortsatte på næste ben af samme bilag, stod der "Tilføj bilag", som om dokumentet var væk. Det var det ikke — det hang stadig på bilagsnummeret — men skærmen sagde noget andet, og man kunne komme til at vedhæfte det samme bilag to gange. Nu vises bilaget på alle ben af samme bilagsnummer, som det skal.
Bilaget kan lægges ind før konteringen
**Læg bilaget ind først, kontér bagefter.** En kladdelinje kan nu gemmes, så snart den har en dato — uden konto, beløb og modkonto. Vælger du et bilag fra Indbakken (eller trækker en fil ind) på en tom linje, får linjen sit bilagsnummer med det samme, og bilaget hænger på det. Konto, beløb og modkonto skriver du bagefter, mens du ser på bilaget. Før krævede vi en konto, bare for at kunne tage imod et billede af en kvittering: bilaget blev lagt i kø med beskeden "Bilaget venter", og du måtte kontere, før det kunne hænges op. Det passer ikke til en bunke kvitteringer, hvor man tager dem ind én ad gangen og konterer dem sidenhen. Et bilag uden posteringslinjer kan ikke bogføres — bogføringen siger fra — så et halvskrevet bilag når aldrig i regnskabet.
Bilagsmatch kan medtage gebyrer
**Medtag gebyrer i Bilagsmatch.** Et kortkøb rammer banken med et gebyr oven i kvitteringens beløb, og så er beløbene ikke ens til øre — matchet udeblev. Ved siden af Dage står nu "Gebyr op til": sæt det beløb, forskellen højst må være. Nul (standard) kræver som før præcis samme beløb. Forslag med en forskel markeres, og advarslen fortæller hvor stor forskellen er, så du kan se, hvad du accepterer. Et forslag uden gebyr vinder altid over et med.
Nulstil standardopsætning
**Nulstil standardopsætning.** Valgte du den forkerte opsætning, da regnskabet blev oprettet, kan hele kontoplanen nu ryddes, så en ny kan indlæses. Du finder linjen under Indstillinger → Regnskab → Standardopsætninger. Nulstillingen er kun mulig, så længe der ikke er bogført. Er der bilag, fakturaer, regninger, anlæg, periodiseringer, budgetlinjer eller bankregler i regnskabet, står knappen slukket, og teksten fortæller hvorfor — i stedet for at fejle, når du trykker.
Fakturanummerserien virker nu
**Næste fakturanummer bestemmes af nummerserien.** Under Indstillinger → Nummerserier kunne du sætte "Næste nummer" for Fakturanummer, men feltet blev aldrig læst: fakturaen fik altid det højeste brugte nummer plus ét. Nu følger den serien. Du kan også sætte serien TILBAGE til et nummer, der ikke er brugt. Har du bogført 1969 og ved en fejl fået 259002, kan du sætte næste nummer til 1970, og fakturaerne fortsætter derfra. Er et nummer allerede brugt, springes det over, så to fakturaer aldrig kan få samme nummer.
Betalingstypen “Kun postering” bogfører nu også betalingen
**Kun postering.** Vælger du betalingstypen "Kun postering" på en leverandørfaktura, skifter feltet "Forfaldsdato" til "Betalingsdato", og der kommer et felt "Beholdningskonto" — forudfyldt med den første af kassekladdens beholdningskonti, med de øvrige i rullemenuen. Når du gemmer, oprettes både leverandørfakturaen og leverandørbetalingen. Betalingen får sit eget bilagsnummer og samme fakturanummer, så den udlignes med regningen, når den bogføres. Betalingen er en selvstændig postering i kassekladden. Du kan derfor lade den ligge og bogføre den senere, når bankkontoudtoget viser, at pengene faktisk er gået. Før var "Kun postering" kun en etiket: den holdt regningen ude af Betalinger og bankfilen, men der blev aldrig dannet en betalingspostering, så gælden stod urørt på leverandøren.
Godkendelse står nu i alle kassekladder
**Godkendelse i alle kassekladder.** Kolonnen "Godkendelse" står nu forrest i enhver kassekladde med en kontakt ud for hver postering — også i de kassekladder, hvor godkendelse ikke er et krav før bogføring. Før viste vi den kun, når kravet var slået til, så den var væk i alle andre kassekladder, og de så ud som forskellige skærme. Vil du ikke se den, slår du den fra under Tabelindstillinger som enhver anden valgfri kolonne. **Kolonnerækkefølgen er den samme i alle kassekladder.** Flyttede du kolonnerne i én kassekladde, stod den næste tilbage i den oprindelige rækkefølge, fordi de to ikke havde helt samme kolonner. Rækkefølgen lægges nu altid på, og en kolonne, den gemte rækkefølge ikke kender, falder ind på sin egen plads. **Beskeden siger det felt, der faktisk mangler.** På en leverandør- eller kunderække stod der "Konto mangler", selv om Konto var udfyldt — det, der manglede, var Leverandørnr. eller Kundenr. Nu står der det rigtige.
Én betaling kan nu udligne flere fakturaer
**Flere fakturaer på én indbetaling eller betaling.** Betaler en kunde tre fakturaer med én overførsel, vælger du dem alle i "Udlign posteringer" ud for Fakturanr. — skriv et beløb ud for hver, eller tryk Fuldt beløb. Fakturanr. står tomt, Beløb er summen, og cellen viser hvor mange fakturaer der er valgt. Ved bogføringen udlignes hver faktura for sig med sit eget beløb. Det samme gælder en leverandørbetaling, der dækker flere regninger. Før kunne bilaget kun bære ét fakturanummer: valgte du flere, fik du en advarsel, og fakturaerne blev stående åbne, mens pengene lå på samlekontoen. Du måtte udligne dem bagefter i Åbne posteringer. Tilbagefører du bilaget, tages præcis de beløb tilbage igen, der blev skrevet på hver faktura. Har du ændret beløbet, efter posterne blev valgt, siger bogføringen fra i stedet for at skrive penge på fakturaerne, der ikke står i finansen.
Kolonnerækkefølge, ubalance-advarsel og automatisk tekst ved bankoverførsel
**Kolonnerækkefølge i kassekladden.** Du kan nu selv bestemme, hvilken rækkefølge kolonnerne står i. Åbn Tabelindstillinger (tandhjulet til venstre for søgefeltet) og tryk "Kolonnerækkefølge…" — så kan du trække kolonnerne på plads med håndtaget. Rækkefølgen huskes. Samtidig er "Skjul kolonne" fjernet fra kolonnernes ⋮-menu i kassekladden: synligheden styres ét sted, i Tabelindstillinger, så Dato, Beløb og Konto ikke længere kan forsvinde ad en vej, hvor de ikke kunne hentes tilbage. **Rød advarsel ved beløbet, når bilaget ikke går i nul.** Et bilag, der ikke balancerer, kan ikke bogføres. Før stod differencen kun i kolonnen Bilagsbalance, som er skjult som standard — nu står der et rødt advarselsikon ud for beløbet med differencen, så du kan se det, hvor du arbejder. **Kopiér beholder bilagsnummeret.** Kopierer du en kladdepostering, bliver kopien nu endnu et ben på samme bilag — samme bilagsnummer og samme dato — i stedet for at optage det næste nummer i rækken. Kopien deler dermed også bilagets vedhæftede dokument. **Automatisk tekst ved bankoverførsel.** Under Opsætning af kassekladde → Automatisk tekst kan du nu også sætte en standardtekst for bankoverførsler, med de dynamiske felter Banktekst, Modpart, Dato og Beløb. Teksten bruges, når du overfører en bankpostering til kassekladden uden selv at skrive en tekst.
Godkendelse inden bogføring, låste anlæg og fakturaer på rykkeren
**Godkendelse inden bogføring.** Indstillingen hedder nu det, den hedder i vejledningen — "Godkendelse inden bogføring" — så den er til at finde. Du finder den under Indstillinger → Regnskab → Kassekladder på den enkelte kassekladde. Er den slået til, viser posteringerne "Ikke godkendt", en administrator får knappen "Godkend", og kladden kan ikke bogføres, før posteringerne er godkendt. Kolonnen vises kun på de kassekladder, hvor indstillingen er slået til — den er ikke slået til som udgangspunkt. **Anlæg låses, når der er afskrevet.** Er der bogført en afskrivning på et aktiv, kan startdato, levetid, scrapværdi og afskrivningsmetode ikke længere rettes. Før kunne de ændres bagefter, så den resterende afskrivning blev regnet fra en dato eller en levetid, de bogførte bilag ikke afspejlede — og anlægskartoteket og finansen holdt op med at passe sammen. Skal værdien alligevel ændres, er vejen som hidtil at tilbageføre aktivet og oprette det på ny. Navn, beskrivelse, afdeling, salgsdato og Inaktiv kan stadig rettes. **Medtag fakturaer på rykkeren.** Ny indstilling under Rykkere: sæt den til, og de oprindelige fakturaer, der rykkes for, vedhæftes rykkermailen, så kunden kan se, hvad der rykkes for. **Bilag kan vedhæftes tidligere i kassekladden.** Et bilag kræver nu kun en dato og en konto på linjen — ikke beløb og modkonto. Vælger du et bilag fra Indbakken, mens linjen endnu ikke kan gemmes, venter bilaget og vedhæftes, så snart linjen er gemt, i stedet for at blive afvist. Du kan altså lægge bilaget ind først og kontere det bagefter.
Abonnement: spærring, startindeks, startdato og den natlige kørsel
**Spærrede abonnementer faktureres ikke længere.** Spærringen kunne sættes og filtreres på i listen, men kørslen så den aldrig — så et abonnement, du havde spærret, sendte alligevel en faktura til kunden ved hver kørsel. **Abonnentens "Indeks" er startindekset.** Prisen reguleres som pris × periodens indeks / startindeks. Står der 100 i Indeks på abonnenten og 150 som periodens indeks på kørslen, er resultatet en prisstigning på 50 % — som beskrevet. Før blev abonnentens indeks ganget på prisen oven i abonnementets eget startindeks, så en abonnent overført med Indeks = 100 kunne blive faktureret hundrede gange for meget. Et startindeks alene ændrer ingenting; det er periodens indeks, der regulerer. **Abonnenter, der endnu ikke er begyndt.** En abonnent, hvis startdato ligger efter den periode, der faktureres, kommer ikke med i kørslen. Før fik hun en fuldprisfaktura for en periode, hun ikke var med i, fordi "Fuld" opkrævning ser bort fra den forholdsmæssige beregning. Abonnenter, der begynder midt i perioden, er stadig med — det er netop dér, forholdsmæssig opkrævning hører hjemme. **Kørslen er manuel.** Den natlige kørsel kl. 05:30 er fjernet. Den kørte for alle virksomheder uden dine valg: den brugte perioden op, så du om morgenen ikke kunne fakturere med fx indeks 1,03 — og de kladder, natten havde dannet, stod uden indeks, uden fakturadato og uden "én faktura pr. kunde". Abonnementskørsel startes nu, når du selv trykker på den.
Renteberegning på rykkere og momsangivelsens momskonti
**Renter på rykkere.** To ting er rettet, og begge flytter beløbet på kundens rykker. "Påbegyndt måned" tæller nu hele kalendermåneder, som beskrevet. Forfalder 10.000 kr. den 20/8 og rykkes der den 10/10, er det august, september og oktober — tre måneder. Før talte systemet 30-dages blokke og nåede kun to, så rykkeren opkrævede en tredjedel for lidt, og fejlen flyttede sig med, hvor i måneden forfaldsdatoen lå. Undtagelsen er nu også med: forfalder beløbet på månedens sidste dag, tæller den måned ikke med. "Præcis" regner nu i månedsbrøker — hver kalendermåneds dage i perioden divideret med netop den måneds længde — i stedet for et fast år på 365 dage. **Renteperioden.** Er der tilskrevet rente før, begynder den næste rykker nu ved slutningen af den forrige renteperiode. Før regnede hver rykker forfra fra fakturaens forfaldsdato, så Rykker 2 opkrævede de dage, Rykker 1 allerede havde opkrævet — og igen på Rykker 3. Det overskydende blev samtidig bogført som renteindtægt. **Momsangivelsen.** Salgsmoms og købsmoms tæller nu momsen på alle de konti, dine momskoder peger på — ikke kun de to systemkonti. Peger en momskode på en anden momskonto, faldt beløbet før helt ud af angivelsen, og salgsmomsen kunne blive negativ, uden at afregningens egen kontrol opdagede det, fordi kun totalen gik op.
Saldobalance, budget, rykkernumre og dimensioner: seks rettelser
**Saldobalancen.** Primo på en resultatkonto starter nu ved regnskabsårets begyndelse. Før viste konto 1010 Omsætning i år 2 hele sidste års omsætning som Primo og flere års total som Ultimo — mens rapportens egen "År til dato"-kolonne regnede rigtigt, så rapporten modsagde sig selv. **Budgettet.** Afvigelsen regnes nu med budgettets fortegn oversat til rapportens. Budgettet indtastes som bogføringen (omsætning negativt), mens rapporten viser omsætning positivt: et budget på −100.000 mod et realiseret 100.000 gav en afvigelse på +200.000 i stedet for nul, og Saldobalancens Budgetsammenligning var uenig med Budgetrapporten om samme linje. **Rykkernumre.** Nummeret gemmes nu på rykkeren, og serien springer over de numre, der allerede er brugt. Sættes serien tilbage under Nummerserier, siger systemet fra i stedet for at sende kunden et nummer, hun har fået før. **Saldolisterne.** Et minustegn foran intervallet giver nu den dokumenterede rykkervisning: skriver du −30, vises kun beløb, der har været forfaldne i mere end 60 dage. Før blev negative tal afvist. **Dimensioner.** Spærrer du en dimension, fjernes "Obligatorisk" automatisk overalt, hvor den var sat. Før låste spærringen hver konto, hvor dimensionen var obligatorisk: værdien blev afvist som spærret, og uden værdi manglede den — kontoen kunne ikke bogføres i nogen retning. **Mine opgaver.** Kortet "Afventer min godkendelse" viser nu det rigtige antal. Det stod på 0, uanset hvor mange bilag der ventede. **Bank Workflows.** Prioritet 1 behandles nu først, derefter 2 og så videre. Rækkefølgen var vendt om, så det workflow, du gav prioritet 1, blev behandlet sidst og tabte enhver postering, en lavere prioriteret regel også matchede.
Moms, bank, løn og betalingsbetingelser: elleve rettelser
**Moms.** Åbner du en periode, der allerede er indberettet, viser momsopgørelsen nu de samme tal som dengang. Før talte selve afregningsbilaget med, så salgsmomsen blev negativ og købsmomsen nul — også i PDF, regneark og SKAT-filen. Rubrik B (EU-salg uden moms) tæller ikke længere One Stop Shop-salget med; det hører til OSS-angivelsen. **Bankafstemning.** "Overfør til kassekladde" afstemmer nu bankposterne med det samme, som beskrevet — du skal ikke afstemme dem igen bagefter, og posteringerne kan stadig rettes enkeltvis i kassekladden. "Overfør til næste periode" virker nu også for kladdeposteringer; før svarede knappen intet, hvis bilaget ikke var bogført. **Løn.** Lønimporten følger nu medarbejderens ansættelsesform: funktionæren får ferietillæg, den timelønnede feriegodtgørelse. Før fik alle den samme sats. En tilbageført lønkørsel bogføres nu i kørslens egen måned, ikke i dag. **Projekt.** Igangværende arbejde tæller kun godkendte registreringer. Før løftede en halvfærdig indtastning balancen med det samme. Bemærk: første kørsel efter opdateringen vil bogføre forskellen ned, hvis der lå ikke-godkendte registreringer i beløbet. **Betalingsbetingelser.** "Løbende uge" regnes nu fra ugens startdag som beskrevet; forfaldsdatoen lå en dag for tidligt. **Valuta.** Et bilag i fremmed valuta bogføres ikke længere til en nødkurs, hvis dagskursen ikke kunne hentes. Du får i stedet en besked og kan lægge en fast kurs ind under Valutakurser. **Betalingsservice.** Det dynamiske felt [FakturaNr] flettes nu i adviseringsteksten; før stod feltnavnet ordret på kundens opkrævning. **Adgang.** Indbakken kræver nu bogholderrettigheder at læse. En bruger med kun læseadgang ser fortsat bogførte bilag i Arkiv og rapporter.
Momsopgørelsen: rubrik A deles i varer og ydelser, og rubrik B kan angives
**Rubrik A.** Købet lægger sig nu i varer eller ydelser efter momskoden på regningens linje. Før lagde hele regningen fra en EU-leverandør sig i rubrik A varer, uanset hvad der var købt, og rubrik A ydelser talte kun finansbilag — så et EU-ydelseskøb blev indberettet som en vare. **Rubrik B, supplerende oplysning.** Satstypen "EU-salg, indberettes ikke (rubrik B)" kan nu oprettes på en momskode, og salget tælles i rubrikken. Feltet stod før altid på nul, så fjernsalg, installation/montage og nye transportmidler ikke kunne angives. **Fjern markering som indberettet.** Genåbner du en momsperiode, er periodens posteringer nu også umarkerede igen. Før blev de stående som indberettede, så en senere opgørelse aldrig samlede dem op.
Søgning, indbakke og import: en række forbedringer
Søgningen i kassekladden leder nu i hele rækken. Før ledte den kun i tekst, bilagsnr. og fakturanr., så en søgning på et kontonummer, et beløb eller en dato fandt ingenting — selv om tallet stod på skærmen. Nu søges også konto og modkonto (både nummer og navn), beløbet, datoen og momskoderne. Indtaster du et fakturanummer på en ind- eller udbetaling, udfyldes beløb og kunde/leverandør automatisk, når systemet genkender fakturaen entydigt. I Indbakken kan du nu sende bilag til godkendelse og færdiggøre flere bilag på én gang fra værktøjslinjen. Vælger du flere bilag under "Ny postering fra Inbox", åbnes de ét ad gangen, så du kan gennemgå eller springe over. Papirkurven tømmer sig selv efter 14 dage — bilag, der stadig er omfattet af opbevaringspligten, bliver stående. GIF er nu et gyldigt bilagsformat, og små billeder fra mailsignaturer havner ikke længere som bilag. Endelig: en kassekladde kan begrænses til flere posteringstyper på én gang (før blev begrænsningen skrevet væk ved Gem), og en kontoplan kan importeres uden en Debet/Kredit-kolonne — nøgletalskoden afgør selv, om kontoen er en indtægt eller en omkostning. Importen viser nu også, hvilke eksisterende konti den har opdateret.
Godkendelse i Indbakken, og rettelser der rammer den rigtige måned
Du kan nu sende bilag til godkendelse direkte fra Indbakken: markér bilagene, vælg en godkender og skriv eventuelt en besked. Godkenderen får en mail med et link direkte til bilaget, og bilaget ligger i "Afventer godkendelse", til det er godkendt eller afvist. Beskeden til godkenderen overskriver ikke længere din egen note på bilaget. En modpostering får nu bilagets egen dato i stedet for dags dato. Annullerede du i september et bilag fra marts, stod marts stadig med hele beløbet, mens modposten faldt i september — saldobalancen ved månedens slutning og momsperioden var forkerte, og kun året til dato stemte. Er bilagets egen periode lukket, falder modposten fortsat i dag, som bogføringsloven kræver. Samtidig kan afskrivninger ikke længere annulleres med modposteringsknappen: finansen blev vendt, mens anlægskartoteket blev stående, og næste afskrivning regnede videre fra et forkert beløb. I Posteringer (find bilag) sorterer et klik på en kolonne nu hele søgningen og ikke kun den viste side, så "serienummer faldende" faktisk giver de nyeste posteringer. Søger du på et leverandørfakturanummer, får du både fakturaen og dens betaling. Endelig: en indbetaling, du vælger fra åbne poster, står nu i kredit, som den skal — før kunne den forhøje tilgodehavendet i stedet for at nedbringe det. Et bilag, der matches fra kassekladden eller hæftes på fra bankoverførslen, forlader nu Indbakken, og et ulæseligt bilag får ikke længere gættet en konto.
Bogføring er godkendernes handling
En kassekladdelinje kan nu afstemmes med banken, FØR nogen bogfører den. Bogføring hører til godkendelsen, og afstemningen skal ikke vente på den: linjen står i bankafstemningen fra det øjeblik, den er oprettet, og kan matches med banklinjen med det samme. Et bogført bilag forsvinder ikke længere fra kassekladdens liste. Det bliver stående — mærket Bogført og skrivebeskyttet — til perioden lukkes, så du kan se, hvad der er sket i perioden. Et bogført bilag kan hverken rettes eller slettes; det rettes med en modpostering. Det samme gælder et bilag, banken er afstemt med: ophæv afstemningen først. Endelig: på et finansbilag i kredit — for eksempel en omsætningskonto — byttede listen om på Konto og Modkonto. Bilaget husker nu selv, hvilket ben der er hvad, så kolonnerne viser det samme som formularen.
Indbakke, bankafstemning og fordeling: en række forbedringer
Indbakkens "Opret ny postering" viser nu de felter, typen faktisk bruger: et finansbilag har Konto og Moms, en leverandørfaktura har Fakturanr., leverandør, forfaldsdato og betalingstype. Formularen åbner på Finansbilag. En momskode, du ikke længere kan se, følger ikke længere med ud i bilaget. Bankforslaget virker nu også på et finansbilag, og banklinjens nummer står foran bankens navn. Mangler bankforbindelsen sin konto fra kontoplanen, siger skærmen det i stedet for at gætte en konto. Overførselsvinduet har fået kolonnerne Bilag og Vedhæftning, og en overført banklinje uden kontering lægger nu bankkontoen i Modkonto, så Konto står klar til konteringen. Fordelingsvinduet er blevet bredere og åbner med tre tomme rækker, med kolonnerne Kontonr., Beløb, Dimension, Moms, Debet/Kredit, Brutto/Netto og Tekst samt Til fordeling og Rest øverst. I Lønninger kan et bilag først vedhæftes, når linjen har en konto. Endelig: id'er fra indlæste eller medfølgende data blev afvist som ugyldige, selv om databasen tog imod dem. Det ramte bl.a. bogføring på seks leverandører og otte kunder, hvor posteringen slog fejl med "Invalid supplier ID". Det sker ikke længere.
Indbakken foreslår leverandørens udgiftskonto
Vælger du en leverandør i kassekladden, foreslår den leverandørens udgiftskonto og faste tekst. Det gjorde Indbakkens "Opret ny postering" ikke. Nu foreslår den det samme — i feltet Konto, og kun i felter, du ikke selv har udfyldt. Modkonto lades tom, så du selv vælger modposten.
Bankforslaget virker nu også på en finanspostering fra Indbakken
Bankforslaget i Indbakkens "Opret ny postering" blev kun brugt, når typen var Leverandørfaktura. Valgte du en banklinje og skiftede derefter type, blev valget kasseret uden besked — banklinjen stod stadig som ikke-afstemt. Nu vises forslaget også for typen Finans: bankkontoen udfyldes som modkonto, og banklinjen knyttes til det bilag, du lige har oprettet, uden at der dannes et ekstra bilag på bankkontoen. Bilaget ligger i kassekladden som før og optræder i Bankafstemningens venstre side, når det er bogført.
Indbakken husker bilagets leverandør — og viser bankforslaget med det samme
Var bilaget knyttet til en leverandør, startede "Opret ny postering" alligevel på type Finans med tomt leverandørfelt. Det betød også, at forslaget "Match med banktransaktion" var skjult, for det vises først, når posteringen er en kreditorpostering med en valgt leverandør — man skulle altså gætte sig til to indstillinger for at se den banklinje, der betalte bilaget. Nu starter formularen som leverandørfaktura med leverandøren valgt, og bankforslaget står der fra begyndelsen. Bilag uden leverandør opfører sig som før.
Lange tekster klippes i stedet for at løbe ind over nabokolonnen
Indstillingen "klip teksten" på en kolonne blev aldrig læst, når listen blev bygget. Den havde derfor ingen virkning i nogen af programmets lister: et langt filnavn eller en lang tekst kunne males ind over kolonnen ved siden af, især når listen var smal. Teksten klippes nu med "…", og ingen celle kan tegne uden for sin egen kolonne. Rækker, der med vilje kan vokse i højden — som den udfoldede banklinje — er ikke berørt.
Momsangivelsen kan tastes i TastSelv uden at skrive tal af
Momsopgørelsen har nu en kopiér-knap ud for hver rubrik. Du får det rene tal i hele kroner — uden tusindtalsseparator og uden "DKK" — så det kan sættes direkte ind i feltet i TastSelv uden at rettes bagefter. Sammen med momsangivelsen som SKAT-XML dækker det vejen til SKAT, indtil den automatiske overførsel er på plads; den kræver et MitID-erhvervscertifikat, der er registreret i TastSelv Erhverv.
Et lukket regnskabsår kan låses
Bogføringslovens sidste skridt manglede en knap: et lukket regnskabsår kunne kun genåbnes, aldrig låses. Under Indstillinger → Regnskabsår står nu "Lås regnskabsåret" på et lukket år. Året og alle dets perioder låses i ét hug, og der kan aldrig bogføres i dem igen. Fordi låsningen ikke kan fortrydes, siger spørgsmålet det tydeligt, før den gennemføres. Korrektionskørsler i lønnen er nu også mærket i lønkørselslisten, så en tilbageførsel ikke ligner en dobbelt løn.
Kontrol af bogføringen: hash-kæden og nummerserierne
Under Indstillinger → Finans ligger nu "Kontrol af bogføringen". Ét klik viser, om hash-kæden er ubrudt — altså at intet bogført bilag er ændret bagefter — og om bilags-, faktura- og leverandørbilagsnumrene løber uden huller. Er der huller, står det præcis, hvor de er. Det er de to ting, bogføringsloven og Erhvervsstyrelsens krav til et godkendt bogføringssystem beder om bevis for; systemet kunne regne dem i forvejen, men der var ingen vej til svaret fra skærmen.
En bogført lønkørsel kan tilbageføres
Var lønnen bogført forkert, kunne den ikke rettes fra skærmen. Systemet kunne godt danne modposteringen og markere perioden til genindberetning i eIndkomst — der var bare ingen knap. Nu står "Tilbagefør lønkørsel" på en bogført kørsel: systemet spørger først og skriver, hvad der sker, og den oprindelige kørsel bliver stående ved siden af korrektionen, så historikken er hel.
Lønsedlen kan hentes og sendes direkte fra lønkørslen
Lønkørslen viste hver medarbejders tal, men der var ingen vej til selve lønsedlen — systemet kunne danne den og sende den, men ingen knap spurgte om det. Nu står der to knapper ud for hver linje: hent lønsedlen som PDF, eller send den til medarbejderens e-mailadresse. Før en mail sendes, spørger systemet og skriver, hvem den går til. Har medarbejderen ingen e-mailadresse, siger systemet det i stedet for at fejle stille.
Årsrapporten kontrolleres på skærmen, før den hentes
Årsrapporten kunne hentes som XBRL, men du kunne ikke se, om den kunne indsendes. Nu står kontrollen på skærmen, før filen hentes: aktiver og passiver med differencen, regnskabsklasse, nettoomsætning og årets resultat, og en tydelig besked om, hvorvidt rapporten er klar. Er der fejl eller advarsler, står de punkt for punkt. Kan kontrollen ikke køre — fx fordi virksomhedens CVR-nummer mangler — siger skærmen hvorfor i stedet for at stå tom.
OSS-indberetning og momsangivelse som SKAT-XML
Sælger du til private i andre EU-lande, er OSS-indberetningen nu en skærm under Rapporter → Moms: kvartalerne med frist og status, opgørelsen pr. land med momssats, grundlag og moms, og en tærskelmåler, der viser, hvor tæt året er på de 10.000 EUR. Kvartalet kan hentes som SKAT-XML og markeres som indsendt med SKATs reference. Momsangivelsen kan nu også hentes som SKAT-XML til TastSelv fra Momsopgørelsen. Begge dele kunne systemet i forvejen regne — der var bare ingen vej til dem fra skærmen. Mangler virksomhedens CVR-nummer, siger systemet nu hvorfor filen ikke kunne dannes, i stedet for blot at melde fejl.
Banklinjens detaljer viser bankens egne oplysninger
Folder du en banklinje ud, stod der før altid den samme transaktionstype — en fast tekst, ikke noget banken havde sagt. Nu hentes og vises bankens egen type (fx kortkøb eller bankoverførsel) sammen med kurs og oprindeligt beløb, når handlen er sket i fremmed valuta. Oplyser banken det ikke, står feltet tomt i stedet for at vise noget opdigtet. Oplysningerne kommer med fra næste banksynkronisering.
Bankafstemning: en postering kan nu også overføres til næste periode
Kun banklinjer kunne skubbes videre. En postering på beholdningskontoen, der ikke kunne afstemmes i sin måned, blev hængende og trak differencen med sig måned efter måned. Nu har begge sider den samme pil: klik på pilen ud for posteringen, eller vælg flere og brug "Overfør til næste periode". Posteringen forsvinder fra måneden, dukker op i den næste, og den korrigerede ultimosaldo følger med — regnskabet selv røres ikke, bilaget beholder sin dato. Et klik på den grønne pil fortryder. En afstemt postering kan ikke skubbes.
Afgang af et anlæg henter selv den manglende afskrivning
Solgte eller skrottede du et anlæg, hvor afskrivningen ikke var kørt, blev afgangen afvist med en besked om at køre afskrivningen først. Nu skriver du bare salgsdato og salgssum: månederne frem til afgangsmåneden bogføres automatisk som afskrivning — ikke som tab ved afgang — så gevinst og tab beregnes på den nedskrevne værdi. Ligger de manglende måneder i en lukket periode, siger systemet stadig fra, for der kan indhentningen ikke bogføres.
Bankafstemningen er strammet op
Kolonnerne står i den rækkefølge og de bredder, du er vant til, og de to siders beløb og opsummeringslinjer står præcis ud for hinanden. Rækkerne har samme højde, beskeden om ikke-bogførte kladdelinjer er blevet en lille markering i kontobjælken i stedet for en bjælke, der skubbede begge tabeller ned, og genvejene på en banklinje dukker op i tekstfeltet, når musen er på rækken, i stedet for at optage en kolonne. Knapperne i tabelhovedet svarer nu på første tryk — før kunne et lille skub med hånden aflyse klikket. Skærmen åbner desuden med alle linjer: var måneden færdigafstemt, stod begge lister før helt tomme.
Bankafstemning foreslår, hvad linjen hører til
Folder du en ikke-afstemt banklinje ud, viser den nu de fakturaer og leverandørregninger, beløbet kan høre til — med begrundelsen, fx samme beløb, fakturanummeret i teksten eller kundenavnet — og du afstemmer med ét klik. Før måtte du selv lede fakturaen frem. En allerede afstemt linje viser ingen forslag.
Projekter: aktiviteter, medarbejdere, omkostninger, skabeloner og igangværende arbejde
Projektmodulet er nu fuldt udbygget. Du kan oprette projektgrupper, projektstatusser og hovedprojekter og afslutte flere projekter på én gang. Aktiviteter og aktivitetsgrupper kan få særpriser, og medarbejdere og medarbejdergrupper kan få kostpris og timepris — også før og efter en grænsedato — og opdateres samlet. Timer kan afleveres og godkendes med start- og sluttidspunkt og et registreringsinterval, og de kan omkonteres til et andet projekt eller en anden aktivitet. Der kan bogføres omkostninger på projektet med omkostningsgrupper og tillæg, køres med kørselstakster med grænsedato, og oprettes projektskabeloner med leveringssted. Endelig viser rapporten Igangværende arbejde både salgspris og kostpris, og værdien kan føres i finansen — kørslen bogfører kun forskellen til det, der allerede står, så anden kørsel ikke lægger hele værdien oveni igen.
Fakturanr. på Opret ny postering i Indbakken – og plads til lange fakturanumre
Indbakkens "Opret ny postering" har nu et Fakturanr.-felt, som kommer udfyldt fra bilaget og kan rettes. Har leverandøren eller kunden brugt nummeret før, står advarslen under feltet, og du bliver spurgt, før posteringen oprettes – som i kassekladden. Samtidig er der gjort plads til fakturanumre på op til 100 tegn hele vejen: lange numre fra e-fakturaer og lange leverandørregninger kunne før gemmes på bilaget, men ikke føres videre til kassekladden.
GDPR: anonymisering af kunder
Under Stamoplysninger kan Anonymisér kundedata (GDPR) nu slås til. Det giver adgang til Anonymisering af kunder, hvor kunder uden åbne poster og med data ældre end fem år kan anonymiseres: navn, kontaktoplysninger, adresser, kontaktpersoner og noter fjernes, mens bogførte fakturaer og posteringer bevares.
Eksportér data: e-mail regnskabsdata og vis inaktive webhooks
Regnskabsdata kan nu sendes som zip-fil til virksomhedens superbruger i stedet for at blive downloadet. Webhooks viser som standard kun aktive webhooks, og Vis inaktive webhooks viser også de inaktive.
Rapporter: Lagerstatus med genbestillingsliste
Under Rapporter → Lager viser Lagerstatus de lagerførte varer med beholdning, minimumlager, kostpris og lagerværdi. Skjul kun 0 beholdning skjuler varer uden beholdning og uden bevægelser i en valgt periode, og Vis kun varer under minimumlager giver genbestillingslisten.
Rapporter: sideskift efter hver konto på kunde- og leverandørkontokort
Kontokortene under Rapporter kan nu udskrives med sideskift efter hver konto, og kundekontokortet har overskrift og tekstfelt.
Enheder: vis miljø- og emballageafgift på fakturaen
Under Enheder kan Vis enhed 1, Vis enhed 2 og Vis miljø/emballageafgift nu slås til. Enhedernes afgifter står så som Heraf-rækker under momsen på fakturaen, med de samme beløb som bogføringen.
Tilbud og ordre: Attention og referencer ved overførsel
Tilbud og ordre har nu Attention, som på fakturaen: den valgte kontaktperson får en kopi af mailen, når den skal have tilbud eller ordrer. Når et tilbud overføres til ordre eller faktura, og en ordre til faktura, følger Tekst 1 og 2, Deres og Vores reference, øvrig reference, eksternt id og Attention nu med – før gik de tabt.
Kontaktpersoner: ID (e-faktura), e-mailkopi og Attention på fakturaen
På kundens kontaktpersoner kan ID (e-faktura), bemærkninger og Modtag e-mailkopi af faktura, tilbud, ordre, rykker og kontoudtog nu angives. På fakturaen vælges kontaktpersonen under Attention: den får en kopi af mailen, og dens ID står som købers reference på e-fakturaen. Kontaktpersoner bevarer desuden nu deres tilknytning til noter og fakturaer, når kunden gemmes.
Design og layout: vandmærke for fakturaer
I skabelonsamlingen kan et vandmærke for fakturaer nu angives. Teksten skrives lyst og på skrå hen over hver side af fakturaens PDF og vises i forhåndsvisningen.
Vedhæftningssprog: fakturaens PDF på kundens sprog
Kundens vedhæftningssprog bestemmer nu sproget på fakturaens og kreditnotaens PDF – dansk, engelsk eller tysk. Andre sprog giver dansk.
Rabatgrupper med linjerabatter og minimumsantal
Under Salg → Varer findes nu Rabatgrupper. En rabatgruppe tilknyttes kunden og en varerabatgruppe varen. Med Tilknyt linjerabatter angives rabat i % pr. varerabatgruppe fra et minimumsantal. På fakturaer, tilbud og ordrer får linjen automatisk rabatten, og den følger antallet – en rabat skrevet manuelt bevares.
Bogfør og send: modtager, CC, BCC og emne
Når en faktura bogføres og sendes, kan modtager, CC, BCC og emne nu angives. Modtager foreslås med kundens e-mail, og flere adresser adskilles med mellemrum. Før gik mailen altid kun til kundens e-mailadresse.
Varer: bruttovægt, nettovægt og rumfang
På varen kan bruttovægt, nettovægt og rumfang nu registreres som tillægsoplysninger.
Opfølgningsliste: overfør en note til en anden bruger
En note med opfølgning kan nu overføres til en anden bruger i virksomheden fra opfølgningslisten. Noten står derefter på den nye brugers liste.
Genvejen ud for kunden tager kunden med til tilbud og ordre
Er Status ved oprettelse sat til Tilbud eller Ordre i Kundeopsætning, åbnede genvejen ud for kunden et tomt tilbud eller en tom ordre. Nu starter dokumentet med kunden valgt.
Arkiv: kopiér en faktura direkte fra listen
I Arkiv kan en faktura eller kreditnota nu kopieres med ét klik. Kopien oprettes som kladde og åbnes til redigering.
Kundekontokort: vis kun åbne, kladdeposteringer, sideskift, overskrift og tekst
Kundekontokortet kan nu vise kun åbne poster, medtage ikke-bogførte kassekladdeposteringer og lave sideskift efter hver konto ved udskrift. En overskrift og et tekstfelt kan skrives over kortene.
PBS: [NettoBeloeb] og [MomsBeloeb] i adviseringsteksterne
Hovedlinje og ekstra linjer før og efter skrives nu ved hver opkrævning i PBS-filen, og felterne [NettoBeloeb] og [MomsBeloeb] udfyldes med den enkelte fakturas nettobeløb og momsbeløb. Hver kunde ser kun sine egne beløb.
Rykkerkørsel: overskrift og tekster til rente, gebyr og postering
Rykkerkørslen har nu Overskrift, Tekst til rente, Tekst til gebyr og Tekst til fakturapostering. Overskriften står på rykkerbrevet, rente- og gebyrteksten på brevets linjer og posteringerne. Overskrift, tekster og rentesats huskes til næste kørsel af samme type.
Abonnenter: rabat, rabatophør, ekstra tekst og bemærkninger
En abonnent kan nu have sin egen rabat i procent, som gælder alle abonnementets linjer indtil rabatophøret og lægges oven i linjens egen rabat. Ekstra tekst kommer med som tekstlinje på abonnentens faktura, og bemærkninger er interne noter, der ikke vises for kunden.
API-nøgler kan oprettes – også af almindelige brugere
Oprettelse af API-nøgler fejlede før. Nu kan alle brugere oprette og slette deres egne nøgler, mens superbrugeren ser alle. En nøgle får aldrig mere adgang end brugerens nuværende rolle, og den holder op med at virke, hvis brugeren fjernes fra virksomheden. Uden udløbsdato udløber nøglen ikke.
Kreditkort: fakturaen overføres til kortindløseren
Bogfører du en faktura med betalingsbetingelsen Kreditkort, flyttes beløbet til betingelsens kunde (kortindløseren): fakturaen står som betalt, og beløbet står åbent på kortindløserens konto, til afregningen kommer. Udligning af et bilag med flere kunder gælder nu kun den kunde, der udlignes.
Stamdatafelter til layout og e-mails
Under Øvrige oplysninger kan du oprette stamdatafelter med Feltnavn, Dynamisk feltnavn og Indhold – fx et binavn eller en ekstra bankkonto. Skriv {{DYNAMISK_FELTNAVN}} i layoutets tekster eller i en e-mailskabelon, så indsættes indholdet på fakturaer, tilbud, ordrer og e-mails.
Eksportér bilag: Fra/Til bilag, Fra/Til konto og Bilag pr. fil
De vedhæftede bilag kan nu begrænses til et bilagsinterval og et kontointerval, og med Bilag pr. fil deles pakken i flere zip-filer.
Eksportér data: Fra/Til dato og SAF-T-fil
Under Eksportér data kan posteringer og fakturaer nu begrænses med Fra dato og Til dato, og SAF-T-filen kan hentes direkte for perioden. Dokumenttyperne under Eksportér dokumenter vises nu på dansk.
Log: bruger, handling og datofilter virker
Indstillinger → Log viser nu Tid, Bruger og Handling for virksomhedens hændelser (fx Brugerlogin, Kassekladde bogført, Kunde oprettet) og kan filtreres på Fra/Til dato, Bruger og Handling. Datofilteret og kolonnerne virkede ikke før.
Sendt: søg på kunde og indhold
Sendt-søgningen har nu Fra/Til kunde og Indhold, og Indstillinger → Sendt bruger samme søgning som Salg → Sendt. Mailens tekst gemmes fra nu af, så der kan søges i indholdet af nye mails.
Stamoplysninger: flere felter, og hjemmesiden gemmes nu
Under Stamoplysninger kan du nu angive Adresse2, Kontaktperson, Mobil, Fax og E-mail faktura til. Feltet Hjemmeside blev tidligere ikke gemt – det gør det nu.
Webhooks: typer, navn, content-type og sendte data med flettefelter
Webhooks kan nu oprettes med Type (fx Faktura bogført, Kassekladde bogført, Kunde, Vare eller Kontoplan opdateret), Navn, URL, Content-type og Sendte data. Flettefelter som [INVOICENO], [DAYBOOKNO], [FROMSERIALNO], [TOSERIALNO], [NEWNUMBER] og [OLDNUMBER] udfyldes, når hændelsen sendes. Uden sendte data leveres den signerede JSON som hidtil.
Mine indstillinger: brugeroplysninger, min log, notifikationer og opfølgningsliste
Tandhjulet øverst åbner nu Alle indstillinger, Mine indstillinger og Log af. Under Mine indstillinger finder du dine brugeroplysninger, Min log med dine logins og handlinger, dine notifikationer og Opfølgningslisten, der samler noter med opfølgning på kunder, leverandører og varer – og hvor du kan oprette en ny note direkte.
Ændring af numre og dimensionsværdier med filter
Under Indstillinger → Ændring af numre vælger du pr. liste (Konti, Leverandører, Kunder, Varer, Projekter, Abonnementer), om numre må ændres. Med Kunder eller Leverandører slået til kan nummeret rettes på kunden eller leverandøren. Dimensionsværdier kan nu vises som Åbne, Spærrede eller Alle, søges på nr. eller navn og viser type og antal poster.
Noter på kunder og varer samt notetyper med Vis til alle
Kunder og varer har nu Noter som leverandørerne: Emne, Beskrivelse, Dato, Type, Kontaktperson (kunder), Opfølgning og Udført. Notetyper har Nummer og Vis til alle – uden hak ses noter med typen kun af den bruger, der oprettede dem. Typen vælges blandt notetyperne på alle noter.
Betalt kontant og Factoring betaler fakturaen automatisk
Bogfører du en faktura med betalingsbetingelsen Betalt kontant, bogføres betalingen på betingelsens modkonto, og fakturaen står som betalt. Med Factoring fordeles betalingen på de to modkonti efter %-fordelingen, fx factoringselskabet og gebyret.
Betalingsbetingelser: flere typer, Adgang og typeafhængige felter
Betalingsbetingelser har nu typerne Forudbetalt, Forfaldsdato, Factoring, Løbende uge med start søndag/mandag og Kreditkort. Factoring har to modkonti med %-fordeling, Kreditkort et kundenr., Betalt kontant kan bruge øvrig ref. som betalingstekst, og Forudbetalt kan udelade betalingsinfo på e-fakturaer. Med Adgang = Spærret kan en betingelse ikke længere vælges på nye kunder og dokumenter. Listen viser Kundenr. og Adgang.
Enheder: nummer, afgiftskonti og satser
Enheder har nu Nr. samt Afgiftskonto og Sats (to sæt). Når en fakturalinje bruger enheden, trækkes satsen (i procent) fra linjebeløbet og bogføres automatisk på afgiftskontoen. Listen kan eksporteres til Excel.
Indstillinger: Kassekladder-opsætning og faste valutakurser pr. valuta
Under Indstillinger → Kassekladder har knappen Opsætning, hvor du vælger den kassekladde, indbetalingsadviseringer overføres til. Faste valutakurser vises nu med én række pr. valuta (Valuta, Navn, Kurs), og tidligere kurser findes under Historik.
Afgiftskonti og standardmomskoder
Under Indstillinger → Afgiftskonti kan du nu vælge Konto og Konto (kredit) for olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift, vandafgift, emballageafgift og miljøafgift. Energiafgifterne i momsangivelsen bruger de valgte konti. Momskoder har fået Vis: Åbne/Spærrede/Alle, og i vinduet Ny momskode kan du vælge en standardmomskode, der udfylder felterne.
Saldobalance: År til dato – og ikke-bogførte salg til private i EU
I saldobalancens Sammenligning kan du nu vælge År til dato: driftskonti vises fra regnskabsårets start til Til dato og balancekonti med saldoen pr. Til dato. Rapporten Salg til private kunder i EU har fået Inkludér ikke-bogførte posteringer, så kladdefakturaer kan tælles med.
Momsafstemning og Salg til EU: flere valg
Momsafstemningen kan nu medtage kladdeposteringer og vise momskoder uden posteringer (Vis konti med 0-saldo). Salg til EU har fået Vis detaljer, som viser fakturaerne pr. land under listen. Begge rapporter har datogenveje ved Til dato.
Indkøbsstatistik: leverandørgruppe, leverandør og udgiftskonto
Indkøbsstatistikken kan nu afgrænses med Fra/Til leverandørgruppe, Fra/Til leverandør og Fra/Til udgiftskonto – både med udgangspunkt i leverandører og i udgiftskonti.
Kunde- og leverandørkontokort for flere konti
Rapporterne Kundekontokort og Leverandørkontokort kan nu vise mange kontokort på én gang: afgræns med Fra/Til kunde eller leverandør og Fra/Til gruppe, og vælg Vis konti med 0-saldo. For leverandører kan du også vælge Vis kun åbne og Vis kun forfaldne. Kunderapporten har fået Fra/Til gruppe og Fra/Til kunde.
Omsætningsstatistik med Udgangspunkt i kunder, varer eller medarbejdere
Omsætningsstatistikken har fået referencens opsætning: vælg Udgangspunkt i Kunder, Varer eller Medarbejdere, afgræns med kundegruppe, kunde, medarbejder, varegruppe og vare, og vælg Kun betalte fakturaer. Med Vis detaljer står varerne under hver kunde (eller kunderne under hver vare). Alle kunder og varer tælles med – ikke kun de 20 største.
Debitor- og Kreditorsaldoliste: Interval, Fakturaer og Vis specificeret
Saldolisterne kan nu opdeles med et valgfrit Interval (dage) og vise enten, hvornår fakturaerne forfaldt, eller hvornår de forfalder. Du kan afgrænse med Fra/Til kunde eller leverandør og Fra/Til gruppe, og Vis specificeret viser de åbne fakturaer og regninger med forfald og restbeløb.
Periodiseringer og Offentlig kontoplan: kontointervaller og År til dato
Periodiseringer-rapporten kan nu afgrænses med Fra/Til balancekonto og Fra/Til udgiftskonto. Offentlig kontoplan har fået Fra dato, så hver konto viser Perioden og År til dato ved siden af saldoen, og du kan afgrænse med Fra/Til konto, medtage kladdeposteringer og vælge Vis konti uden posteringer.
Rapporterne Anlægskartotek og Kontoplan: flere valg
Anlægskartoteket pr. regnskabsår kan afgrænses med Fra/Til gruppe, Fra/Til aktiv og den første dimension (Alle, Ingen eller en værdi), og kolonnegrupperne Kostpriser, Afskrivninger, Afgange og Beskrivelse kan skjules. Kontoplan-rapporten har fået Fra/Til konto og Vis spærret, så spærrede konti er skjult som standard.
Periodeopdelt saldobalance: Måned, Antal perioder og flere valg
Den periodeopdelte saldobalance kan nu vise et bestemt antal perioder til og med en valgt måned; primo tager de foregående perioder med. Du kan medtage kladdeposteringer, afgrænse med Fra/Til konto og den første dimension, vælge Vis konti med 0-saldo, Vis konti uden posteringer og Skjul ubrugte overskrifter samt Vend fortegn (ikke aktiver).
Budget-rapporten: Budgetopstilling månedsvis eller kvartalsvis
Under Rapporter → Budget kan budgettet nu stilles op fra en valgt Fra dato i 12 måneder (i tkr.) eller 4 kvartaler med en I alt-kolonne og -række. Du kan afgrænse med Fra/Til konto og Fra/Til afdeling og vælge Vis konti med 0-saldo.
Nøgletal: Fordeling, kladdeposteringer og dimension
Nøgletallene kan nu fordeles på Seneste 3 regnskabsår eller Seneste 12 måneder, så hver periode får sin egen kolonne. Du kan medtage kladdeposteringer og afgrænse med Fra/Til for den første dimension, og Til dato har datogenveje og Ryd.
Rapporten Posteringer: Posteringstype og Leverandørbilagsnr. virker
Posteringstype filtrerer nu på Finansbilag, Lev.faktura, Lev.betaling, Kundeindbetaling, Manuel kundefaktura og Faktura, og Leverandørbilagsnr. søger i leverandørfakturaens nummer. Alle filtre behandles på serveren, så rapporten ikke længere stopper ved 5.000 posteringer, og du kan afgrænse med Fra/Til for den første dimension.
Rapporten Kontokort viser posteringerne pr. konto
Kontokort viser nu ét kontokort pr. konto med primo, hver postering med dato, bilag, tekst, debet, kredit og løbende saldo samt ultimo. Opsætningen har Fra/Til konto, Visning (Alle, Med saldo, Med bevægelser, Med saldo/bevægelser), Medtag kladdeposteringer, Valuta (Omregnet eller en bestemt valuta), Fra/Til for den første dimension og datogenveje.
Saldobalance: kontointerval, dimension, skjul tomme rækker og Vend fortegn
Saldobalancen kan nu afgrænses med Fra/Til konto og Fra/Til værdi i den første dimension. Konti uden posteringer skjules, medmindre du vælger Vis konti uden posteringer, og Skjul ubrugte overskrifter og sumkonti fjerner tomme overskrifter. Vend fortegn (ikke aktiver) viser passiver, egenkapital og drift med modsat fortegn – eventuelt kun for et kontointerval. Datogenveje findes ved perioden, og eksporten følger valgene.
Resultatopgørelse: Fra/Til afdeling og Konto, omsætning virker
I resultatopgørelsens opsætning kan du nu vælge værdier i Fra/Til for den første dimension, så kun posteringer med en værdi i intervallet tælles med – også i eksporten. Vælger du Konto, omsætning, får rapporten en kolonne med hvert beløb i procent af kontoens beløb. Ved Til dato findes datogenveje.
Afdelingsregnskab: kladdeposteringer, 0-saldo, antal kolonner og afdelingsinterval
Afdelingsregnskabet kan nu medtage kladdeposteringer, vise konti med 0-saldo og afgrænses med Fra/Til afdeling. Kontiene vises pr. afdeling i blokke med det valgte antal kolonner (4–8) og en resultatrække. Ved Til dato finder du datogenveje som Måned til dato, År til dato og Indeværende regnskabsår, og Ryd nulstiller opsætningen.
Rapporten Dimensioner: flere dimensioner, Alle og Ingen, Dimensionsfordeling
Rapporten Dimensioner har fået et nyt opsætningsvindue. Vælg værdier fra én eller flere dimensioner, som kombineres på kryds og tværs, og afgræns med Fra/Til konto. Du kan medtage kladdeposteringer, vise konti uden posteringer, vise kun summeringer, vise året før og medtage kolonnerne Alle og Ingen. Med Dimensionsfordeling vises kolonnerne hierarkisk. Rapporten har en I alt-række og kan eksporteres som CSV.
Dimensioner: Fordelingsnøgler
Under Indstillinger → Dimensioner kan du nu vælge Opret ny → Ny fordelingsnøgle. En fordelingsnøgle fordeler et beløb procentvis på flere dimensionsværdier (fx 60 % Nord og 40 % Ingen). Vælg nøglen på en kassekladdelinje, så fordeles beløbet automatisk ved bogføring. Når nøglen er brugt, kan fordelingen ikke ændres, men navn og adgang kan stadig redigeres.
Kontoplan: Sumfra, Suminterval og Overskrift start
Når du opretter en konto, kan du nu vælge mellem Sumfra (summerer fra en konto til og med sumkontoen selv) og Suminterval (summerer et valgfrit interval og kan stå hvor som helst i kontoplanen). Typen Overskrift start bruges til underoverskrifter.
Afgang af anlægsaktiver gennemføres ved næste afskrivning
Udfylder du Salgsdato og Salgspris i aktivvinduet og trykker OK, gennemføres afgangen næste gang du afskriver en periode, der dækker salgsdatoen: aktivet afskrives til og med måneden før, og restværdien flyttes over i resultatopgørelsen. Salgsprisen vises i rapporten; selve salget registrerer du med et finansbilag eller en salgsfaktura.
Momsopgørelse: Efterberegn og Vis direkte posteringer
Bogfører du moms i en periode, der allerede er markeret som indberettet, vises knappen Efterberegn i momsopgørelsen. Efterberegningen bogføres som et nyt momsafregningsbilag og vises i momsarkivet som efterindberettet. Momsopgørelsen har også fået knappen Vis direkte posteringer, og i momsarkivet kan kun den seneste indberetning åbnes igen.
Udligning på tværs af et afsluttet regnskabsår afvises
Posteringer i et afsluttet regnskabsår kan ikke længere udlignes med posteringer fra et åbent regnskabsår. Automatisk udligning springer sådanne kombinationer over. Udlign derfor dine posteringer, før du afslutter året.
Specifikation af difference i afstemningen af samlekonti
Viser afstemningen af debitor- eller kreditorsamlekontoen en difference, kan du nu klikke på beløbet. Så vises de posteringer, der typisk udgør differencen: posteringer bogført direkte på samlekontoen og – for debitorer – fakturaer, hvis bogføring ramte en anden konto.
Årsafslutning: Fordel pr. afdeling
Bruger du dimensioner, kan du nu vælge Fordel pr. afdeling, når du afslutter regnskabsåret. Primoposteringerne dannes så for hver afdeling, der er bogført på: resultatet samles på årsafslutningskontoen pr. afdeling, og balancen fordeles på de relevante konti med afdelingen på.
Årsafslutning: tidligere år skal være afsluttet, og Nulstil status kan vælges
Et regnskabsår kan nu kun afsluttes, når alle tidligere regnskabsår er afsluttet. I afslutningsdialogen kan du desuden vælge Nulstil status, så der ikke dannes automatiske primosaldi – anbefales kun efter aftale med din revisor.
Periodisering i kassekladden: startdatoen kan udelades
Når du periodiserer en postering under Øvrigt, er det nu nok at angive balancekonto og slutdato. Indtaster du ikke en startdato, bruges datoen i feltet Dato.
Periodisér direkte fra periodelisten under Regnskabsår
I periodelisten under Regnskabsår har en åben periode nu handlingen Bogfør forfaldne periodiseringer. Kørslen åbner med periodens slutdato i Periodisér frem til, så du kan trykke Vis og se posteringerne, før du bogfører dem.
Kreditér fra Arkivet – med valg om at kopiere periodiseringen
I Arkivet har fakturaer nu handlingen Kreditér (Kopiér og vend). Er fakturaen bogført med periodisering, bliver du spurgt, om periodiseringen skal kopieres over på kreditnotaen: vælg Alle for at tage start- og slutdatoerne med, eller Ingen for en kreditnota uden periodisering.
Købs- og salgsperiodiseringer opdeles som forventet
I Periodiseringer og i periodiseringsrapporten vises periodisering af almindelige finansposteringer nu under Købsperiodiseringer – også når den periodiserer en indtægtskonto. Salgsperiodiseringer er dem fra salgsfakturaer og manuelle kundefakturaer.
Periodiseringskørsel på samme bilagsnummer
Når du bogfører forfaldne periodiseringer, kan du nu vælge Periodisér på samme bilagsnummer. Så samles alle periodiseringer, der bogføres i samme måned, på ét bilag med ét nummer. Annulleres bilaget, åbnes hver af perioderne igen.
Salgsdato og salgspris direkte i aktivvinduet
I Anlægskartoteket kan du nu udfylde Salgsdato og Salgspris, når du redigerer et aktiv. Når du trykker OK, åbnes afhændelsen med de indtastede værdier, så aktivets restværdi kan bogføres.
Afskrivning i startmåneden beregnes pr. dag
Starter afskrivningen af et anlægsaktiv ikke den 1. i måneden, afskrives startmåneden nu forholdsmæssigt for de resterende dage. Resten af aktivets afskrivning falder i måneden efter levetiden. Månederne imellem afskrives som hele måneder.
Periodisering på leverandør- og kundefakturaer periodiserer nu modkontoen
Når du periodiserer en leverandørfaktura i kassekladden, er udgiftskontoen i Modkonto nu driftskontoen for periodiseringen, og leverandøren står fortsat med hele beløbet. Tilsvarende for kundefakturaer med en indtægtskonto i Modkonto.
Periodiseringskørsel: Periodisér frem til en dato og Vis posteringerne før bogføring
Når du bogfører forfaldne periodiseringer, kan du nu vælge Periodisér frem til en dato og trykke Vis for at se de posteringer, der vil blive bogført – med dato, tekst, periode og beløb – før du bogfører dem. I kassekladden er posteringsteksten nu højst 250 tegn og bilagsnummeret højst 9 cifre, og Kopiér beholder posteringens dato.
Importér leverandørernes kontaktpersoner via CSV
Under Leverandører → Mere → Importér kontaktpersoner kan du indlæse kontaktpersoner fra en CSV-fil med kolonnerne Leverandørnr, Navn og valgfrit Telefonnummer, E-mail og Note. Rækker med et leverandørnummer, der ikke findes, vises som fejl.
Importér leverandører: opdatér eksisterende og flere kolonner, og Vis udlignede posteringer på kontokortet
Når du importerer leverandører, kan du nu vælge Opret nye poster og Opdatér eksisterende. Med Opdatér eksisterende ændres de kolonner, filen har, på leverandører med samme nummer. Importen læser desuden Zone (1=Indland, 2=EU, 3=Øvrige udland), Adgang, Modkonto, Automatisk tekst, Betalingsbetingelse, Vores reference, Betalingstype, Leverandørs betalings-ID og Ignorer betalingsoplysninger. På leverandørens kontokort viser Vis udlignede posteringer de udlignede posteringer, hvor udligningen også kan fortrydes.
En udlignet postering skal have udligningen fortrudt, før den rettes eller nulstilles
Ret postering og Nulstil i Posteringer (find bilag) kan ikke længere bruges på en postering, der er udlignet med en faktura eller betaling. Fortryd først udligningen under Åbne posteringer → Matchede posteringer. Tidligere kunne en betaling nulstilles, mens fakturaen stadig stod som betalt af den.
Ryk forfaldsdatoen frem på en bogført faktura i Åbne posteringer, og CVR-opslag med TAB
I Åbne posteringer for en leverandør eller kunde kan du nu holde musen over forfaldsdatoen og trykke på blyanten for at rykke datoen frem. Datoen kan kun rykkes frem; en ændret dato står med rødt, og holder du musen over den, ser du den oprindelige dato. Ændringen står i loggen. Når du opretter en leverandør, udfylder et CVR-nr. efterfulgt af TAB nu navn, adresse og kontaktoplysninger.
Ret, Kopiér og Vend postering bevarer valutaen, og Ret kan ændre valuta og dimensioner
Når du retter, kopierer eller vender en bogført postering i valuta fra Posteringer (find bilag), får den nye postering nu samme valuta og kurs. Tidligere kom den ud i DKK med samme tal. I Ret postering kan du desuden ændre valuta, kurs og dimensioner, ligesom tekst, dato, konti, beløb og moms.
Kassekladde: bilag og log i ét panel, og beholdningskonti åbner kontokortet
Bilaget og loggen på en postering vises nu i samme panel i højre side med fanebladene Bilag og Log. Du åbner Bilag med tasten D og Log med L, og panelet følger den linje, du står på. Uden bilag kan du uploade, trække en fil ind, vedhæfte fra Inbox eller anmode om bilaget direkte i panelet. Du kan desuden vælge enhver bogførbar konto som beholdningskonto – fx en driftskonto – og et klik på beholdningskontoen øverst i kassekladden åbner kontokortet.
Kassekladde: bilag fra en slettet postering føres tilbage til Inbox, og Ctrl/Cmd+C og Ctrl/Cmd+V kopierer posteringer
Når du sletter en kladdepostering med et vedhæftet bilag, føres bilaget nu tilbage til Inbox, så det kan bruges igen. Bruger du Slet alle posteringer, flyttes bilagene til papirkurven i Inbox, hvor de kan gendannes. Tidligere blev bilaget skjult og kunne ikke findes igen. I kassekladden kan du desuden markere posteringer og kopiere dem med Ctrl/Cmd+C og indsætte dem som nye med Ctrl/Cmd+V.
Import af kladdelinjer: kunde- og leverandørposteringer, fakturanr., forfaldsdato og valuta
Importen i kassekladden læser nu også kolonnerne Type, Fakturanr., Forfaldsdato, Modkonto momskode, Valuta og Beløb (valuta). Ved Manuel kundefaktura, Kundeindbetaling, Leverandørfaktura og Leverandørbetaling er Konto kunde- eller leverandørnummeret, og posteringen lander på samlekontoen med kunden eller leverandøren – præcis som når du opretter den i kassekladden. Ved valuta beregnes kursen ud fra beløbet i DKK og beløbet i valutaen. Type kan også vælges som en fast værdi i Match data.
Import af kladdelinjer med Match data, og lister i fuld skærm
Når du importerer posteringer i kassekladden, kan du nu vælge, hvilken kolonne i filen hvert felt skal indlæses fra, eller angive en fast værdi – fx den samme modkonto for alle linjer. Med Spring over udelader du linjer som overskrifter og sumlinjer; de står med rødt i filens indhold. Betalinger, Anlægskartotek, Periodiseringer og Posteringer (find bilag) kan vises i fuld skærm, og Betalinger og Periodiseringer har fået Udskriv. Bilag til gennemgang har igen tandhjulet til Indstillinger, og Bankafstemning har et ikon til bankens regler.
Flyt posteringer: giv de flyttede posteringer en ny bogføringstekst
I Flyt posteringer kan du nu sætte flueben i Brug ny tekst og skrive en Ny bogføringstekst, som alle de flyttede posteringer får. Den kommende kassekladdes automatiske tekst vælges stadig med sit eget flueben. I Bankopsætning findes nu også Fjern email under Mere, og Bankregler er flyttet til samme menu.
Nyt udseende i Bankafstemning, Bankopsætning og kassekladdens posteringsvindue
Bankafstemning har fået en grå bjælke med bankkonto, valuta og banksaldo, flade knapper, og Beløb og kædeikonet kan nu altid ses på mindre skærme. I Bankopsætning er Status synlig, og Mere indeholder Genaktiver valgte bankintegration, Forbind valgte til bank og Slet valgte konti. Anmod om bilag har højere rækker med større tekst. Ny/Rediger postering i kassekladden åbner nu som et panel nedefra i hele bredden, så kladdens saldi stadig kan ses, og Tilføj bilag har knapperne Fra Inbox og Fra computeren.
Bankafstemningens indstillinger samlet i ét vindue for alle bankkonti
Tandhjulet i Bankafstemning åbner nu Indstillinger med to afsnit. Under Opsætning af automatisk afstemning vælger du antal dage (0–5) med runde knapper og om flere posteringer må afstemmes sammen; det gælder alle bankkonti. Under Opsætning af primosaldo står alle bankkonti i en tabel, hvor du angiver år, måned og saldo for hver konto.
Periodiseringer: ny resultatliste med Ny søgning og Vis posteringer
Når du søger i Periodiseringer, vises listen nu for sig med knapperne Ny søgning og Vis posteringer. Listen har kolonnerne Aktivkonto, Udgiftskonto, Bilag, Dato, Startdato, Slutdato, Tekst, Valuta, Beløb, Aktiveret beløb, Måneder og Aktiverede mdr., og handlingerne for en periodisering ligger i menuen i rækkens højre side. Søgeformerne i Find bilag og Periodiseringer står nu i fire grupper, også på mindre skærme.
Kassekladde, Find bilag og Betalinger er blevet mere overskuelige
I kassekladden vises dimensioner som almindelig tekst, når blyanten er slået fra, posteringstypen har fået et farvet ikon, og rækken "Ny" går i hele tabellens bredde. Find bilag viser negative beløb i almindelig farve og lader Valuta stå tom for danske kroner. I Betalinger fylder listen hele bredden, og kolonnen Rest bliver ikke længere skåret over.
Flyt posteringer kan give posteringerne den nye kassekladdes tekst
Når posteringer flyttes til en anden kassekladde, kan du nu sætte flueben i "Brug ny tekst". Kundeindbetalinger og leverandørbetalinger får så den tekst, den nye kassekladdes opsætning til automatisk tekst giver dem; andre posteringer beholder deres tekst. Den første anden kassekladde er valgt fra start, og vinduerne i hele programmet har fået større titler, fede feltetiketter og ens feltstørrelser.
Vinduerne og listerne er strammet op
Kontovinduets Gem-knapper står nu i vinduet fra start i stedet for først at dukke op, når en type var valgt. Aktivvinduets etiketter står på én linje, så felterne står på linje med hinanden, og kassekladdens opsætningsvindue folder afsnittene ud med en pil, der vender rigtigt. På bankafstemningen bryder knapperne om i stedet for at blive skåret af i højre kant, og Dato- og Bilagskolonnerne vises med hele deres navn. Rækken under musen markeres nu ens i alle lister.
Listernes kolonner fylder bredden, og Udskriv spørger om papir og retning
Kolonnerne i listerne deler nu den plads, der er til overs, i stedet for at efterlade et tomt felt til højre. Udskriv i Kontoplanen åbner et vindue, hvor papirstørrelse og sideretning vælges, før listen sendes til printeren, og eksportknappen henter nu et Excel-ark — CSV og JSON ligger fortsat under Mere.
Menuen, knapperne og felterne har fået samme rolige udtryk
Sidemenuen står nu på en rolig grå flade med større, mere læsbare punkter, de sekundære knapper er en fyldt grå flade uden ramme, og felterne har fået skarpere hjørner og en tydeligere ramme. Kolonnemenuen (⋮) står nu altid til højre for kolonnens navn — også i beløbskolonnerne.
Listerne har fået deres endelige udseende
Alle lister og kassekladder er sat op efter de mål, en dansk revisor er vant til: rækkerne har fået mere luft, hver række har sin egen skillelinje, kolonneoverskrifterne står større og fede med en tydelig streg under sig, og sidernes overskrifter er blevet roligere. Kassekladdens nøgletal står nu med navnet over beløbet.
Listernes indhold står nu midt i rækken
I lister, hvor en kolonne indeholder knapper eller afkrydsningsfelter, stod teksten i nabokolonnerne et par pixel for højt. Nu står alt indhold lodret midt i rækken, rækken under musen markeres i samme grå som listens linjer, og de sidste lister med små overskrifter har fået samme overskrifter og rækkehøjde som de øvrige.
Hent alle bilag som én pakke
Bilagene fra indbakken kan nu hentes som én zip-fil. Du vælger regnskabsår og kategori, og om de bilag, der allerede er vedhæftet en postering, og de arkiverede skal med. De arkiverede lægges i hver sin mappe efter kategori, og et bilag, der ikke kan læses, stopper ikke pakken — det står i en liste i filen.
Download listerne enkeltvis fra dataeksporten
Ud over hele pakken kan du nu hente én liste ad gangen — kontoplan, posteringer, kunder, varer og de øvrige — som sin egen CSV-fil med det skilletegn og den kvalifikator, du har valgt.
Vælg skilletegn og kvalifikator i dataeksporten
Når du eksporterer dine regnskabsdata, kan du nu vælge, om filerne skal være semikolon- eller kommaseparerede, og om felterne skal omsluttes af citationstegn, apostrof eller ingenting — så filen passer direkte ind i det system, den skal læses af.
Varegruppens konto for salg uden moms
Varegruppen kan nu få sin egen konto til "Indland uden moms". Faktureres en dansk kunde uden moms, rammer linjen den konto i stedet for den almindelige indlandskonto — så salget u/moms står for sig selv i regnskabet.
Nøgletal i hele tusinder
Nøgletalsrapporten kan nu vise kronebeløbene i hele tusinder, så de store tal er lettere at overskue. Procenter og forholdstal står uændret.
Året før og Skjul oplysninger i afdelingsregnskabet
Afdelings- og dimensionsregnskabet kan nu sammenlignes med samme periode året før, og de underliggende konti kan skjules, så kun afdelingernes egne tal står tilbage.
Se posteringer bogført direkte på momskontiene
Momsafstemningen kan nu vise de posteringer, der er bogført direkte på momskontiene uden en momskode. Det er netop dem, opgørelsen ikke kan regne sig frem til, og som derfor skaber forskellen i afstemningen.
Din egen tekst på periodiseringsposteringerne
Periodiseringskørslen har nu et tekstfelt, så posteringerne får den tekst, du selv vælger. To dynamiske felter kan bruges: %tekst indsætter posteringsteksten fra det bilag, udgiften blev bogført med, og %bilag indsætter bilagsnummeret. Står feltet tomt, bruges den hidtidige tekst.
Vis kun forfaldne på leverandørkontokortet
Leverandørens kontoudtog kan nu vises med kun de fakturaer, hvis forfald er passeret. Filteret følger med, når udtoget hentes som PDF og når det sendes til leverandøren.
Overskrift og tekst på kontoudtoget
Kundens kontoudtog kan nu få en overskrift og en fritekst med, præcis som en salgsfaktura. Teksterne står i venstre side af udtoget og følger med, både når du henter det som PDF og når du sender det til kunden. Samtidig sender vinduet nu den periode, du har valgt — før blev udtoget sendt for standardperioden.
Kalenderår og flere tilmeldinger pr. kunde på abonnementer
Et abonnement kan nu følge kalenderen — måned, kvartal, halvår eller år — i stedet for at løbe fra sin egen startdato, og du kan tillade, at den samme kunde tilmeldes abonnementet flere gange.
Én faktura pr. kunde i abonnementskørslen
Har en kunde flere abonnementer, kan abonnementskørslen nu samle dem på ét bilag i stedet for én faktura pr. abonnement. Linjerne står grupperet pr. abonnement, og hvert abonnement rykkes stadig kun én periode frem.
Forholdsmæssig opkrævning på abonnementer
Et abonnement kan nu opkræve forholdsmæssigt i stedet for en hel periode: kommer abonnenten til midt i perioden, opkræves kun fra startdatoen til periodens slutning. I kørslen vælger du, om det er beløbet eller antallet, der reguleres.
Fakturadato og tekster på abonnementskørslen
Abonnementskørslen kan nu give de dannede fakturaer deres egen fakturadato — uafhængigt af den periode, de dækker — samt en overskrift og to fritekstlinjer, der skrives på alle bilag i kørslen.
Navn, periode og periodisering på abonnementets fakturaer
Abonnementet kan nu få navnet og perioden med som tekstlinjer øverst på de fakturaer, kørslen danner, og hele abonnementet kan sættes til at blive periodiseret. Et abonnement med abonnenter kan ikke længere slettes ved et uheld.
Mange abonnenter på ét abonnement
Et abonnement beskriver varerne og ydelserne, og nu kan mange kunder være abonnenter på det — hver med sin egen periode, særpris, antalsfaktor, indeks og ophørsdato. Abonnementskørslen danner én faktura pr. abonnent, og en abonnent, hvis ophørsdato er nået, flyttes til Tidligere abonnenter.
Indlæs abonnenter fra en fil
Abonnenter kan nu indlæses fra en CSV-fil med kundenr., start-, slut- og registreringsdato — og eventuelt særpris, antalsfaktor, indeks og ophør. En kunde, der allerede er abonnent, springes over, og de linjer, der ikke kan bruges, vises med linjenummer.
Periodisering af salg direkte fra fakturaen
Varegruppen kan nu få en periodiseringskonto, og den enkelte fakturalinje kan markeres "Periodiser" med start- og slutdato. Ved bogføring parkeres linjens omsætning på balancen, og periodiseringskørslen fører den til salgskontoen måned for måned.
Indekseret fakturering på abonnementer
Abonnementer kan nu prisreguleres med indeks — fx til husleje eller hosting. På abonnementet angiver du et startindeks (tomt eller 1 = prisen som på linjen), og når du laver abonnementskørslen, skriver du periodens indeks. Prisen beregnes som pris × antal × periodens indeks / startindeks, så startindeks 100 og periodeindeks 150 giver en stigning på 50 %. Forhåndsvisningen viser beløbene med det samme, før kørslen dannes.
Fast tekstlinje på abonnementsfakturaer
Et abonnement kan nu have en fast tekst — fx et domænenavn, en lejemålsadresse eller et medlemsnummer — i feltet "Ekstra tekst til ordre/faktura". Teksten sættes ind som en linje uden beløb øverst på de fakturaer, abonnementskørslen danner, så modtageren kan se, hvad abonnementet dækker.
Udskriv Oversigten som du vil have den
Oversigten har fået en Udskriv-knap: vælg hvor mange diagrammer der skal stå per linje i udskriften, og sæt flueben ved netop de diagrammer, du vil have med. Resten udelades, så udskriften passer til præsentationen eller rapporten.
Hent Oversigtens diagrammer som billeder
Diagrammerne i Oversigten kan nu hentes som billeder: knappen "Eksportér diagrammer (zip)" øverst henter alle tegnede diagrammer som PNG i én zip-fil, og det enkelte diagram kan hentes for sig under de tre prikker. Billederne er i dobbelt størrelse, så de holder, når de sættes ind i en præsentation eller en rapport.
Flere datatyper og diagramtyper i Oversigten
Når du opretter et diagram i Oversigten, kan du nu vælge datatype: Omsætning – Top 5 kunder, Top 5 varer, Top 5 medarbejdere (efter Vores ref.), Omsætning i alt, Top 5 forfaldne salgsfakturaer eller Top 5 største forfaldne saldi pr. kunde. Diagrammet kan desuden tegnes som cirkeldiagram eller tabel ud over linje, søjle og område — og følger den periode, du har valgt øverst i rapporten.
Vælg rykkertype, dato og kunder øverst i rykkeroversigten
Rykkeroversigten har fået en udvælgelse øverst: vælg hvilken rykker (1, 2 eller 3) du vil danne, sæt "Pr. dato" til den dag, forfaldne fakturaer skal regnes pr., og begræns til et kundeinterval — eller lad felterne stå tomme for alle kunder. Oversigten, renterne og dagene over forfald følger den valgte dato.
Rykkere: "Kun bogfør" uden at sende mail
Når du bogfører rykkere samlet, kan du nu sætte flueben i "Kun bogfør". Rykkeren bliver registreret på fakturaen og tæller med i rykkerforløbet — gebyret bogføres som normalt — men kunden får ingen mail. Praktisk, når rykkeren skal sendes på anden vis eller kun skal stå i regnskabet.
Øvrig reference og Eksternt Id på tilbud og ordrer
Felterne "Øvrig reference" og "Eksternt Id" findes nu på tilbud og ordrer, ligesom på fakturaer. De udfyldes i referencefelterne på dokumentet, gemmes med det og kan ses som kolonner i listerne — praktisk når dokumentet har et sagsnummer eller et id fra et andet system.
Søg i arkivet på ordrenummer
En faktura, der er dannet fra en ordre, husker nu ordrenummeret, og arkivsøgningen har fået felterne "Fra ordrenr." og "Til ordrenr.". Så kan du finde fakturaen ud fra den ordre, den kom fra — også når fakturanummeret er et helt andet.
Se kørslerne bag en periodisering
På listen over periodiseringer kan du nu trykke "Vis posteringer" og se kørslerne bag den enkelte periodisering: periode, dato, bilagsnummer, tekst og beløb, med link til bilaget. Perioder, der endnu ikke er kørt, står med "Ikke kørt", så du kan se, hvor langt periodiseringen er nået.
Realiseringskontoen bruges nu i periodiseringen
Har en drifts- eller indtægtskonto en realiseringskonto i kontoplanen, bogfører periodiseringskørslen nu på realiseringskontoen i stedet for kontoen selv. Så står periodiseringens posteringer adskilt fra bilagets egne, og du kan i rapporterne se, hvad der kommer fra periodisering. Konti uden en realiseringskonto bogføres som hidtil.
Registrér indbetaling direkte fra forsiden
På forsidens liste over ubetalte salgsfakturaer kan du nu trykke "Registrér indbetaling": vælg kassekladde, dato og eventuelt en modkonto, og fakturaens restbeløb lægges som en kundeindbetaling i kladden. Når bilaget bogføres, udlignes fakturaen og forsvinder fra listen. Uden en valgt modkonto bruges kladdens egen "Modkonto ved kundeindbetaling".
Delvise indbetalinger og flere fakturaer i én postering
I posteringsvinduets Åbne poster kan du nu skrive det beløb, kunden faktisk har betalt, ud for hver faktura — eller trykke "Fuldt beløb" — og "Udlign valgte" lægger summen i Beløb. Vælger du flere fakturaer, står Fakturanr. tomt, og posteringen dækker dem alle. Kassekladdens Faktura-felt har desuden fået samme knap, så du kan finde kundens eller leverandørens åbne poster direkte fra linjen.
Valutakursen følger posteringsdatoen
Skifter du dato på en kassekladdelinje i fremmed valuta, henter kladden nu selv den kurs, der gælder på den dato — den faste kurs, hvis virksomheden har en for perioden, ellers markedskursen. Før stod kursen fra den dag, linjen blev oprettet, og skulle rettes i hånden.
Se afskrivningerne før de bogføres
I "Kør afskrivning" kan du nu trykke "Vis" og se, hvilke aktiver der afskrives i måneden, hvor mange måneder der tages med, og hvad de enkelte beløb og totalen bliver — før noget bogføres. Måneden kan desuden startes direkte fra Perioder under Regnskabsår, så du afskriver i den periode, du står i.
Anlægskartotek-rapporten pr. regnskabsår
Rapporten Anlægskartotek kan nu vises pr. regnskabsår: kostpriser og afskrivninger står i kolonnerne Primo, Tilgang, Afgang og Ultimo, den bogførte værdi er forskellen mellem de to Ultimo-kolonner, og for aktiver, der er afgået i året, vises Salgssum samt Fortjeneste/Tab. Skift mellem visningen pr. dato og pr. regnskabsår øverst i rapporten.
FI-adviseringer: indlæs FI-indbetalinger fra banken
Under Regnskab → Løn og adviseringer ligger FI-adviseringer. Vælg kassekladden, hent bankens fil med FI-indbetalinger (Sektor 2/SEK2), og se hver indbetaling med betalings-id, faktura, kunde og beløb, før den indlæses. Indbetalingerne genkendes på FI-koden fra fakturaens indbetalingskort og bliver til kundeindbetalinger i kladden med kladdens modkonto ved kundeindbetaling; ved bogføring udlignes fakturaen. Linjer, der ikke kan genkendes, vises med rødt og spærrer indlæsningen, og en indbetaling, der allerede er indlæst, springes over.
Importér aktiver: match selv kolonnerne i filen
Importér aktiver viser nu filen som Kildefil og lader dig matche hver kolonne mod felterne i Indlæsning — også når filens overskrifter hedder noget andet. Du kan desuden springe de første linjer over (fx fritekst før overskriften); de oversprungne linjer er markeret med lyserødt, og du kan se, hvor mange rækker der er klar, før du importerer.
Kombinér og opdel bilag i Inbox
Markér flere bilag og tryk "Kombinér X bilag": vælg et navn, sæt rækkefølgen med pilene, og bilagene samles til én PDF. En flersidet PDF kan omvendt opdeles i ét bilag pr. side, eller en enkelt side kan udskilles som et separat bilag. De bilag, der blev brugt, flyttes til papirkurven.
Periodiseringer: ændr slutdatoen
- Under Periodiseringer har en aktiv periodisering nu Redigér, hvor du kan ændre slutdatoen — også når det oprindelige bilag er bogført. - Det resterende beløb, der endnu ikke er periodiseret, fordeles på de resterende måneder i den nye periode. Allerede kørte perioder ændres ikke. - Vil du stoppe periodiseringen, sætter du slutdatoen til den sidste dato i næste kørselsperiode; næste kørsel afslutter den.
Fjern bilag fra en bogført postering og Nulstil
- I Posteringer (find bilag) kan du nu åbne bilaget på en bogført postering og trykke Fjern bilag. Bilaget flyttes tilbage til Inbox, hvor det kan vedhæftes den rigtige postering. Et bilag, der er bogført som leverandørregning, bliver dog, hvor det er. - Ret postering har nu også Nulstil: posteringen tilbageføres, så den går i nul, når du har bekræftet med Fjern.
Importér posteringer: Vend fortegn
- Importér posteringer i kassekladden har nu Vend fortegn, så alle beløb importeres med omvendt fortegn. Det bruges fx til at tilbageføre en hel bogført kassekladde: eksportér posteringerne fra Posteringer (find bilag), og importér dem igen med Vend fortegn.
Kassekladdenummer: find en bogført kassekladde igen
- Hver gang en kassekladde bogføres, får den et unikt, fortløbende kassekladdenummer, som alle dens bilag deler. - Under Indstillinger → Log viser handlingen Kladde bogført de bogførte kassekladder med kassekladdenummer, kladde, bruger, tidspunkt og antal bilag. Klik på nummeret for at se kladdens posteringer i Posteringer (find bilag). - I Posteringer (find bilag) søger Fra/Til kladdenr. og kolonnen Kassekladdenr. nu på kassekladdenummeret.
Ret en bogført postering fra Posteringer (find bilag)
- Under Posteringer (find bilag) har hver postering nu Ret postering. Ret tekst, dato, konti, beløb og moms, og tryk Gem. - Den gamle postering tilbageføres, og den rettede bogføres som et nyt bilag, så revisionssporet bevares; begge kan ses under Posteringer. - Posteringer, der er dannet af andre funktioner (fx fakturaer, løn og afskrivninger), anlæg og periodiseringer rettes som før via kassekladden.
Kassekladder: Flyt til linje og ⋮ i kolonneoverskrifterne
- Under Indstillinger → Kassekladder ændrer du nu kassekladdernes rækkefølge med Flyt til linje. Rækkefølgen gælder overalt, hvor kassekladderne vises. - I tabellerne, også kassekladden, står ⋮ nu lige efter kolonneoverskriften, når du holder musen over den, og kolonnens kant vises tydeligt.
Kassekladde: Bogfør posteringer bogfører de markerede eller et datointerval
- Har du markeret posteringer, bogfører Bogfør posteringer kun dem, efter at du har bekræftet. - Uden markering åbner et vindue, hvor du vælger datointervallet, der skal bogføres; vinduet viser, hvor mange bilag det gælder. Før blev alle kladdens posteringer bogført med det samme. - Ctrl/Cmd + E skifter mellem dynamisk og statisk visning (Redigér tabel).
Kopiér kassekladde med hele opsætningen
- Kopier-ikonet under Kassekladder spørger nu efter et navn til den nye kladde. - Hele opsætningen kopieres: beholdningskonti, tilladte posteringstyper, modkonti, automatiske tekster, godkendelse, bogførings- og balanceindstillinger og bilagsnumre. Tjek bilagsnummerserien på den nye kladde, så den ikke overlapper med den gamle.
Kassekladde: rækkehøjde, skriftstørrelse, frys kolonner og genvejstaster
- Tabelindstillinger har nu Rækkehøjde (fire størrelser) og Skriftstørrelse (tre størrelser). Valget huskes. - Kolonnemenuen (⋮) har Frys de første X kolonner, så kolonnerne til venstre bliver stående, når du scroller vandret. - Genvejstaster: Ctrl/Cmd + Enter opretter en ny linje eller postering, Ctrl/Cmd + P udskriver kassekladden, Ctrl/Cmd + F går til søgefeltet, Ctrl/Cmd + A markerer alle posteringer, og mellemrum markerer den aktuelle postering.
Kassekladde: godkendelse, Fjern bilag og kontokort med kladdeposteringer
- I kassekladder med godkendelse står der nu "Godkend" ud for posteringen og "Fjern godkendelse", når den er godkendt. Godkend alle og Mere → Fjern godkendelse bekræftes med OK. - Når du åbner et bilag fra en kladdepostering, kan du trykke Fjern bilag. Bilaget fjernes fra posteringen og føres retur til Inbox. - Kontokortet, du åbner fra kassekladden, viser nu også kladdeposteringerne, markeret med gråt.
Bilagsmatch: posteringen må ikke være før bilaget
- I Bilagsmatch kan du nu vælge, at posteringens dato ikke må ligge før bilagets dato. Det hindrer fx, at dagens kvittering for morgenbrød bliver hæftet på gårsdagens postering med samme beløb. - Intervallet kan sættes fra 0 (samme dato) til 8 dage. Begge indstillinger huskes.
Kassekladde: Bilagsmatch
- Bilagsmatch-knappen i kassekladden finder bilag i Inbox, der passer til kladdens posteringer uden bilag, og viser dem i et vindue. - Beløbet skal passe 100 %, og bilagets fakturadato eller forfaldsdato skal ligge højst det valgte antal dage (standard 3) fra posteringens dato. Er datoen ikke den samme, vises en advarsel, så du kan vurdere bilaget. - Fravælg de match, du ikke vil bruge, og tryk OK for at vedhæfte bilagene. Antallet af dage vælges øverst til højre og huskes.
Posteringens log
- Vis log på en posteringslinje i kassekladden (⋮ eller tasten L) og under Posteringer (find bilag) åbner nu posteringens log i et panel i højre side, nyeste hændelse øverst. - Postering oprettet viser posteringstype, dato, bilagsnummer, beløb, beskrivelse, konto, modkonto, kassekladde, valuta og Oprindelse (fx Bank eller Kassekladde). - Redigeret viser kun de felter, der blev ændret, og hvad de blev ændret til. Bilag vedhæftet viser dokumentet, og Bogført viser posteringen på bogføringstidspunktet. - Hver hændelse viser hvem og hvornår; tryk på pilen for detaljerne.
Kassekladde: Kasserapport
- Mere → Kasserapport viser nu for hver beholdningskonto den bogførte saldo, kladdens bevægelser på kontoen med løbende saldo og saldoen efter kladden, så du kan afstemme beholdningen, før du bogfører. - Beholdningskontiene vælges under Mere → Opsætning af kassekladde.
Overfør-vinduet: træk et bilag ind på linjen
- I Bankafstemningens Overfør-vindue kan du nu trække en fil fra computeren og slippe den på en posteringslinje. Filen bliver linjens bilag og hæftes på posteringen i kassekladden, når du overfører.
Bankafstemning: Faktura-feltet i Overfør-vinduet
- Når Type er Kundeindbetaling eller Leverandørbetaling, kan du i feltet Faktura angive, hvilken faktura betalingen gælder, eller vælge den fra listen over åbne poster. - Når posteringen bogføres, udlignes kundens faktura eller leverandørens regning med beløbet. - Det samme gælder en kundeindbetaling i kassekladden, hvor fakturanummeret er skrevet direkte i feltet.
Importér kontoudtog: spring linjer over og se kildefilen
- I Importér CSV-fil i Bankafstemning kan du nu springe de første linjer i filen over, fx bankens tekst før overskriften. - Kildefilen vises med nummererede kolonner; de linjer, der ikke indlæses, er lyserøde. - Kolonnerne Dato, Tekst og Beløb kan vælges, også når filen ikke har en overskrift. - Fejlbeskederne ved import er nu på dansk.
Bankafstemning: se hvad en postering er afstemt med
- Klik på en afstemt postering, så markeres både den og de posteringer, den er afstemt med, i begge sider. Klik igen for at fjerne markeringen. - Bilag, der er afstemt med hinanden på beholdningskontosiden alene (fordi de går i nul), vises nu som afstemte.
Bankafstemning viser kun linjer i bankkontoens valuta
- Har en bankkonto fx valutaen EUR, vises en USD-linje på kontoen ikke i Bankafstemning, og den tæller ikke med i bankens saldo. - Valutaen står ved kontoen øverst i Bankafstemning og kan ændres i Bankopsætning.
Bankafstemning: genvejstaster i Overfør-vinduet
- Pil op/ned flytter til samme felt på forrige/næste linje. - Pil venstre/højre flytter til forrige/næste felt, når markøren står i begyndelsen eller slutningen af teksten. - Tab og Shift+Tab virker som før. I rullelister bruges pil ned stadig til at åbne listen. - Fejlbeskeden, når de valgte rækker ikke balancerer, viser nu beløbene i dansk format.
Bankafstemning: detaljeret opsummering af saldoen
- Pilen ved Ultimosaldo - korrigeret åbner nu en detaljeret opsummering for både bogføringen og banken: Primo afstemt, Primo ikke afstemt, Overført til denne periode, Primosaldo, Bevægelse i perioden, Ultimosaldo og Overført fra denne periode. - Den korrigerede ultimosaldo er ultimosaldoen korrigeret for linjer, der er overført til en senere periode.
Bankafstemning: fortryd afstemningen for valgte posteringer
- Afstemte posteringer kan nu vælges i begge lister. Vælg dem og tryk på Fortryd, så ophæves afstemningen for de valgte posteringer, og de står igen som uafstemte. - Det er nok at vælge posteringen på den ene side. - Uden valgte afstemte posteringer fortryder knappen som før den seneste afstemning.
Bankafstemning: afstem poster på én side, der går i nul
- Godkend afstemmer nu også banklinjer alene (fx en indbetaling og dens tilbageførsel) eller bilag alene (fx et bilag og dets modpostering), når de tilsammen går i nul. Ellers skal værdierne på de to sider være ens som før; balancerer de valgte rækker ikke, vises differencen. - Fortryd og Fjern afstemning virker også på disse afstemninger. - Afstem automatisk med flere posteringer ser bort fra datospændet, som beskrevet i indstillingerne.
Importér leverandører
- Leverandører → Mere → Importér leverandører: indlæs en CSV-fil med kolonnerne Nr., Navn, Gruppe, CVR-nr., Adresse, Postnr., By, Land, E-mail, Telefon, Valuta, Reg.nr. og Kontonr. (danske eller engelske overskrifter). Nr. bruges, når det er ledigt, ellers tildeles næste nummer; Gruppe findes på nummer eller navn. - Leverandører kan også eksporteres under Indstillinger → Import/eksport.
Afstem automatisk med flere posteringer; Tilbagefør valgte
- Bankafstemning → indstillinger: Tillad at flere bankposteringer afstemmes med én beholdningspostering og/eller flere beholdningsposteringer med én bankpostering. Afstem automatisk finder da også kombinationer inden for datospændet — kun når der er én entydig kombination. - Kassekladde → Vis bogførte posteringer: marker flere posteringer og Tilbagefør valgte, fx en hel kladde bogført ved en fejl. - Kopiér og Vend findes nu også på Posteringer (find bilag).
Kopiér og Vend bogførte posteringer; Mine opgaver med Afventer og Alle
- Kassekladde → Vis bogførte posteringer: Kopiér lægger posteringen som nye linjer i en valgt kassekladde med ny tekst, dato og evt. eget bilagsnummer. Vend gør det samme med debet og kredit byttet — fx til at rette en fejl. Linjerne er posteringen, som den blev tastet (brutto med momskode), så momsen ikke kommer med to gange. - Mine opgaver → Bilagsanmodninger: vælg Afventer (kun åbne) eller Alle (også modtagne, godkendte og annullerede, med status).
Anmod om bilag: vælg en bruger som modtager og afmeld påmindelser
- I Send anmodning vælger du en af aftalens brugere som modtager; e-mail og navn udfyldes af sig selv. Du kan stadig skrive en anden e-mailadresse. - Påmindelsesmailen har et link, hvor modtageren kan afmelde de daglige påmindelser om anmodningen. Selve anmodningen og upload-linket er uændret.
Udligning af åbne posteringer på kunder og leverandører
- Åbne posteringer (handlingen på en kunde eller leverandør) viser kontoens åbne fakturaer og betalinger med Restbeløb. Vælg de poster, der går op — saldoen nederst skal være 0,00 — og tryk Udlign valgte. Fakturaen bliver betalt. - Under Matchede posteringer ser du udlignede poster, og Fortryd udligning åbner dem igen. - Mere → Automatisk udligning (kunder og leverandører): vælg valuta og evt. Kun beløb på konti med 0-saldo eller Kun ens beløb, tryk OK og udlign de valgte konti på én gang. - Annulleres en betaling, fortrydes dens udligning automatisk.
Rettet dansk stavning og nye tabeller i indstillinger
- Omkring 260 danske tekster stod uden æ, ø og å (fx "paakraevede", "Kob", "forhandsvisning"). De er nu rettet i hele programmet. - Brugerdefinerede felter: rækkefølgen ændres ved at trække i håndtaget, i samme tabel som resten af programmet. - Systemkonti vises i samme tabel som resten af programmet.
Alle tabeller i samme kompakte udseende
- Alle lister, rapporter og linjetabeller (fakturalinjer, leverandørfakturaer, Bankafstemning, Betalinger, rapporter med totaler m.fl.) bruger nu samme tabel: kompakte rækker, ingen kolonneskel, kolonnebredder der trækkes og huskes, og ⋮ i overskriften til at fastgøre, tilpasse, skjule og vælge kolonner eller eksportere til CSV. - Filterrækken under overskrifterne vises kun, når du slår den til under ⋮. - Rækker, der kan foldes ud (fx fakturalinjer i Fakturaer og ændringsloggen i Find bilag), virker som før. - Betalinger → Eksportér betalinger: ny indstilling Brug tekst til modtager som egen reference, så teksten også står på dit eget kontoudtog. - Tabellen fylder nu hele bredden, og beløb står højrestillet under overskriften.
Kassekladden bruger den nye tabel
- Kassekladden bruger nu samme tabel som listerne: kolonnebredder trækkes og huskes, ⋮ i overskriften fastgør eller tilpasser en kolonne, og store kladder ruller glat. - Direkte redigering, tastaturet (Tab, Enter, Esc), træk-og-slip af bilag og markering virker som før. - Trukne kolonnebredder bevares nu også, når listen opdateres.
Lister: filterrække, kolonnemenu og Kolonner-panel
- Under kolonneoverskrifterne står en filterrække, så du kan filtrere direkte i hver kolonne. Den kan skjules pr. liste. - ⋮ i en kolonneoverskrift åbner kolonnemenuen: filtrér, fastgør til venstre eller højre, tilpas bredde, skjul kolonne, vælg kolonner, ryd filtre, eksportér til CSV og nulstil. - Kolonner-panelet i højre kant af listen viser og skjuler kolonner, og du ændrer rækkefølgen ved at trække dem.
Bilag til gennemgang: Genanmod, Afvis bilag og indstillinger
- Et godkendt bilag forsvinder nu fra Bilag til gennemgang. - Genanmod sender anmodningen igen — til samme eller en ny modtager og med en ny note. En ny modtager får et nyt link. - Afvis bilag sletter bilaget, lukker anmodningen og skjuler posteringen i Anmod om bilag. - Under tandhjulet vælger du, hvornår modtagne bilag skal gennemgås: altid, aldrig (godkendes automatisk) eller kun når beløb og dato ikke passer til posteringen. Du angiver højst antal dage mellem bilagsdato og posteringsdato, og om bilagsdatoen ikke må ligge efter posteringsdatoen.
Anmod om bilag: automatiske påmindelser og skjulte posteringer huskes
- Så længe en anmodning afventer bilag, sendes der automatisk en påmindelse til modtageren hver hverdag kl. 7.30. Anmodninger sendt samme dag venter til næste hverdag. - Skjul postering gemmes nu, så posteringen forbliver skjult efter genindlæsning. Vælg Skjulte posteringer for at se dem igen og vis dem med Vis postering eller Vis valgte.
Betalinger: Slet valgte virker
- Slet valgte i Betalinger gav en fejl og slettede intet. Nu fjernes de markerede betalinger fra Betalinger — også under Vis eksporterede betalinger. Fakturaerne og deres bogføring ændres ikke, og en betaling, der allerede er indlæst i banken, påvirkes ikke.
Betalinger: Sidste eksportnr. og eksportér igen
- Vis eksporterede betalinger har kolonnen Sidste eksportnr.: hver bankfil får et fortløbende nummer, og du kan sortere på det. - Markér tidligere eksporterede betalinger og tryk Eksportér valgte betalinger for at danne en ny fil med dem. Betalingerne får den nye fils nummer; der oprettes ikke betalinger i kassekladden en gang til.
Bankafstemning: indstillinger med primosaldo og datospænd
- Tandhjulet Gå til indstillinger åbner nu indstillingerne for bankafstemningen: bankens primosaldo og måneden, den gælder fra, samt datospændet for Afstem automatisk. - Med en primosaldo er bankens åbningssaldo fra den måned primosaldoen plus bankposteringerne derefter. - Afstem automatisk afstemmer posteringer med samme beløb, når der højst er datospændets antal dage mellem bankposteringen og bogføringen. Står to posteringer lige nær, afstemmes de ikke automatisk.
Bankopsætning: rediger bankkonto
- Blyanten på en bankkonto åbner bankkonto-vinduet med kontoens værdier. Du kan rette Konto fra kontoplan, Reg.nr., SWIFT, PBS-nr., PBS-deb.gr.nr., Girokonto, FI-kreditornr. og Note. På en konto uden bankintegration kan du også rette bank, kontonummer, IBAN og valuta. - En konto fra kontoplanen kan kun knyttes til én bankkonto. Vælger du en konto, der allerede bruges af en anden bankkonto, får du besked.
Indbakke: leverandørfaktura og betaling fra én registrering
- Opretter du en postering fra Indbakke med typen Leverandør, foreslås banktransaktioner med samme beløb tæt på bilagets dato under Match med banktransaktion. Vælger du én, oprettes både leverandørfakturaen og leverandørbetalingen i kassekladden, og banklinjen er matchet. - Når fakturaen og betalingen bogføres, udlignes betalingen mod fakturaen via fakturanummeret — også når begge blev skrevet samtidig. - Typen Leverandør lægger nu beløbet i kredit (en faktura), og Kunde i debet, som i kassekladden. - Fejlbeskeder fra Indbakke viser den konkrete grund i stedet for "Invalid input data".
Kassekladde: advarsel ved brugt fakturanummer, tydeligere fejl og nye lister
- Skriver du på en leverandørfaktura (eller manuel kundefaktura) et fakturanummer, der allerede er brugt for samme leverandør eller kunde, vises en advarsel under feltet med det samme. Gemmer du alligevel, bliver du bedt om at bekræfte. - En række uden beløb i et bilag gav fejlen "Invalid input data". Nu får du at vide, at beløbet mangler, og andre fejl fra serveren viser den konkrete grund. - Lister og rapporter har fået et nyt tabelvisningsværktøj: klik på en overskrift for at sortere (Shift+klik for flere kolonner), filtrér i overskriften, træk kolonner til en ny plads eller bredde, og højreklik for at tilpasse, skjule eller vise kolonner. Dine indstillinger huskes. Tabeller, hvor du taster i cellerne, er uændrede.
Bankafstemning: overfør til næste periode pr. linje
- Hver banklinje har nu en pil til Overfør til næste periode. Pilens farve viser status: orange = overført fra en tidligere periode, grøn = overført fra denne periode til den næste, rød = overført fra en tidligere periode og videre til den næste. Klik på en grøn eller rød pil for at fortryde overførslen. En afstemt linje kan ikke overføres, før afstemningen er fortrudt. - En overført linje står stadig i perioden med sin pil, men tæller ikke med i periodens saldo.
Bankafstemning: kassekladdernes beholdningskonti kan afstemmes
- Kontovalget i Bankafstemning viser nu også de konti, der er valgt som Beholdningskonto 1–3 i en kassekladdes opsætning — fx en kassekonto uden bankforbindelse. Kontoens posteringer vises til afstemning, og der kommer ingen linjer fra andre bankkonti med.
Betalinger: leverandørbetalinger i kassekladden og Besked til modtageren
- Eksportér betalinger: vælg Opret leverandørbetalinger i kassekladde og en kassekladde, så oprettes en Leverandørbetaling pr. betaling på betalingsdatoen — kreditor i debet, bankkontoen i kredit og fakturanummeret udfyldt. Bogføres den, udlignes leverandørfakturaen. - Kassekladde: en leverandørfaktura med betalingstypen Bankoverførsel eller IBAN/SWIFT har nu feltet Besked. Teksten står i modtagerens netbank og kommer med i bankfilen fra Betalinger.
Betalinger: Eksportér betalinger-vindue, bedre tabeller og nyt udseende til Ida
- Betalinger → Eksportér valgte betalinger åbner nu et vindue: Betalingsdato (Nuværende, Ingen dato før eller Foretag alle betalinger den), Bankkonto, Ændr betalingsdato på lukkede bankdage til næste åbne bankdag, Kombinér betalinger med samme dato og leverandør, Brug kort advis og Brug ISO 20022-formatet. Valgene huskes til næste eksport. Adviseringsteksten til modtageren er nu "Faktura <nr.>". - Tabeller: klik på en kolonneoverskrift for at sortere — tal som tal og datoer som datoer. Dobbeltklik på kanten af en overskrift tilpasser bredden til indholdet, og højreklik giver Skjul kolonne, Vis alle kolonner og Nulstil kolonner. Bredder, skjulte kolonner og sortering huskes. - Ida har fået sit eget logo og en samtaleliste i venstre side af vinduet.
Kassekladde: Flyt posteringer med valg af bilagsnummer
- Flyt posteringer viser nu antallet i titlen (Flyt 2 posteringer) og har feltet Bilagsnummer: Behold posteringernes bilagsnummer eller Følg den kommende kassekladdes nummerserie. Vælger du det sidste, får bilagene den nye kassekladdes næste numre i samme rækkefølge. - Bankafstemning → Overfør har fået Gem og luk: det, du har udfyldt for banklinjerne, står der igen, næste gang du åbner vinduet for de samme linjer.
Bankafstemning: kontering i Overfør-vinduet
- Overfør til kassekladde viser nu de valgte banklinjer. For hver linje kan du rette teksten og vælge Type, Konto, Kunde eller Leverandør, Moms og Afdeling. Bilaget oprettes med modposteringen på plads. - Bilagsnumre: Brug fortløbende numre, Brug samme nummer (alle linjer på ét bilag) eller Tildel manuelt. - En linje uden konto oprettes som før og færdiggøres i kassekladden. - Sletter du et overført bilag i kassekladden, står banklinjen igen som ikke afstemt.
Kassekladde: fordeling bliver rækker, og balance ved bogføring
- Fordeling giver nu én række pr. fordelingsrække i kassekladden, med samme bilagsnummer som hovedposteringen. Hver række kan rettes for sig. - Under Opsætning af kassekladde → Bogføring: Bogfør kun ved balance på alle bilag stopper bogføringen, så længe et bilag ikke går i balance. - Gentag tekst ved ubalance på bilag gentager teksten, når Gem & ny fortsætter på et bilag, der ikke går i balance.
Kassekladde: rækker uden modkonto (flerbenede bilag)
- Konto eller Modkonto skal udfyldes — ikke begge. En række med kun den ene gemmes, og bilaget står åbent med Bilagsbalance. - Går bilaget ikke i balance, fortsætter Gem & ny på samme bilag med samme bilagsnummer. Det samme gælder en ny række i tabellen. - Bilaget kan bogføres, når Bilagsbalance er 0,00.
Beløb: regnestykker og negativt beløb
- Starter du et beløb med +, regnes det ud: +15000+5000 bliver 20.000,00, og +100*3-50/2 bliver 275,00. Det virker i alle beløbsfelter. - Et negativt beløb vender Debet/Kredit: Debet og -15.000 gemmes som Kredit 15.000. - Vælger du en konto uden beløb, sættes Debet/Kredit efter kontoen: omsætning giver Kredit, udgifter giver Debet, eller kontoens egen Debet/kredit fra kontoplanen.
AI-assistenten hedder nu Ida
- Assistenten hedder Ida – Intelligent Digital Assistent. - Du åbner hende med Spørg Ida i topbjælken eller med Cmd+K. - Ida kan det samme som før: svare på spørgsmål om dit regnskab, fakturaer, kunder og saldi.
Leverandørgrupper under Regnskab
- Leverandørgrupper åbnes nu fra Regnskab → Leverandører → Mere. - Listen viser Nr., Navn og Konto med søgning, eksport og udskrift. - Når du holder musen over en gruppe, kan du rette, kopiere eller slette den. - Ny leverandørgruppe har felterne Nr., Navn og Konto, som alle skal udfyldes, og knapperne Gem og Gem & ny. - Kopiér åbner en ny gruppe med samme navn og konto.
Kassekladder: færre standardkladder
- Nye firmaer starter med kassekladderne Daglig, Lønninger og Omsætning. Posteringstypen vælges på den enkelte postering. - I eksisterende firmaer er standardkladder uden bilag (Salgsbog, Købsbog, Kassebog, Bankbog, Lønbog, Memoriaalbog) slået fra. Kladder med bilag er uændrede. - Intet er slettet. En kladde kan slås til igen under Indstillinger → Kassekladder. - Daglig kassekladde hedder nu Daglig.
Ny topbjælke
- Topbjælken har menuen Hjem, Salg, Udgifter, Regnskab, Rapporter og Mine opgaver som tekst; den valgte menu er fremhævet. - Til højre: Spørg Danica, Søg, Indbakke, Godkendelser, Market, Notifikationer, Hjælp og Indstillinger. - Under Hjælp finder du Hjælpecenter og Nyheder. - Firmaet står yderst til højre med CVR-nummer. Menuen der har bruger, sprog og Log ud.
Opsætning af kassekladde: bilagsnumre og godkendelse
- Under Bilagsnumre angiver du Næste nummer, Min.nummer og Maks.nummer for kassekladden. - Kassekladden får så sit eget nummerområde. Nye bilag får det første ledige nummer fra Næste nummer. - Andre kassekladder og automatiske posteringer fortsætter i den fælles bilagsrække og springer ikke op i området. - Når Maks.nummer er nået, får du besked om at hæve det. - Lader du felterne stå tomme, følger kassekladden den fælles bilagsrække som hidtil. - Under Bogføring kan du slå Acceptér delvis bogføring af godkendte posteringer fra. Så bogføres intet, før alle posteringer i kassekladden er godkendt. - Med Godkend automatisk administratorposteringer er posteringer, som en administrator opretter, godkendt med det samme.
Opsætning af kassekladde: automatisk tekst og navigationsliste
- Under Automatisk tekst angiver du en tekst ved kundeindbetaling og ved leverandørbetaling. Med Indsæt dynamisk felt kan teksten indeholde Fakturanr., Kundenr./Leverandørnr. og Kundenavn/Leverandørnavn. - Teksten udfyldes, når du vælger en åben faktura på posteringen, og Tekst er tom. - Under Navigationsliste vælger du, hvad der sker ved klik i posteringsvinduets liste: Gem postering, Gem ikke postering eller Gem kun ved redigering af eksisterende postering.
Kassekladde: fordel en postering på flere konti
- I Ny postering og Rediger postering kan du nu bruge Fordeling ved siden af Modkonto. - Fordelingen viser Til fordeling og Rest. Hver række har Kontonr., Beløb, Afdeling, Moms, Debet/Kredit, Brutto/Netto og Tekst. Debet/Kredit er den side, rækkens konto bogføres på. - Anvend lægger fordelingen på posteringen. Gem giver ét bilag med et ben pr. række. - Bilaget kan kun gemmes, når Rest er 0,00. - En fordelt postering vises som fordelt i kladden. Du retter den ved at åbne posteringen igen. - Med Gem som ny gemmer du rækkerne som en fordelingsskabelon. Du henter den igen under Fordelingsskabelon, og Gem opdaterer den valgte skabelon.
Kassekladde: lås momskoder
- Opsætning af kassekladde har nu Lås momskoder. Når feltet er markeret, følger momskoden kontoen og kan ikke ændres, når der posteres i kladden. - En postering med en anden momskode end kontoens kan ikke gemmes i en kladde med låste momskoder.
Opsætning af kassekladde: beholdningskonti og modkonti pr. type
- Opsætning af kassekladde er delt op i sektionerne Beholdningskonti, Bogføring, Posteringer og Bilagsnumre. - Beholdningskonto 1–3 bestemmer, hvilke konti der står øverst i kladden. - Under Posteringer vælger du modkonto ved kundeindbetaling, ved leverandørbetaling og ved finansbilag. En ny postering får modkontoen for sin type. - Tilladte posteringstyper er Alle eller én bestemt type. - Lås momskoder og godkendelse findes under Indstillinger → Kassekladder.
Kassekladde: opsætning, stående kladde og tilladte posteringstyper
- Mere → Opsætning af kassekladde åbner nu et vindue for den aktuelle kladde. Her finder du Navn, Nummerserie, Stående kassekladde, Godkendelse før bogføring, Fast modkonto og Tilladte posteringstyper. - I en stående kassekladde bliver posteringerne liggende, efter de er bogført, så de kan bruges igen, fx til løn eller husleje. - Med Tilladte posteringstyper viser Ny postering kun de valgte typer, og andre typer kan ikke gemmes i kladden.
Bankafstemning: rapport, nyt vindue og indstillinger
- Ikonerne øverst i bankafstemningen virker nu. - Vis rapport for perioden udskriver de posteringer, der skaber en difference, og slutter med saldo bogført, saldo bank og difference. - Åbn i nyt vindue åbner bankafstemningen i et nyt vindue. - Gå til indstillinger åbner reglerne for Afstem automatisk.
Kassekladde: opret anlægsaktiv fra en postering
- Fanen Øvrigt i Ny postering har nu Aktivgruppe, Aktivnr., Startdato og Levetid (mdr.). Når du vælger en aktivgruppe, foreslås næste aktivnr. og gruppens levetid. - Bogføres posteringen på aktivgruppens tilgangskonto, oprettes aktivet i anlægskartoteket ved bogføringen. Aktivet får gruppens konti og scrapværdi, og posteringen står som dets bilag.
Kontokort: kladdeposteringer og transaktioner
- Kontokortet viser nu samtlige posteringer i de regnskabsår, der ikke er afsluttet. De står i datoorden med løbende saldo. - Med Vis kladdeposteringer kommer ikke-bogførte kladdelinjer med i listen, markeret som kladde. Kontoens saldo er stadig kun det bogførte. - Ikonet Vis transaktioner på en postering åbner bilaget med alle dets linjer.
Kontoplan: afdelingsbudgetter
- Ny budgetperiode under Budgettal for konto har nu feltet Afdeling. Så kan du lægge budgettal på en konto for en bestemt afdeling. - Budgettallene vises med afdelingen i kolonnen Dimensioner. - Budgetrapporten lægger kontoens budgettal sammen på tværs af afdelinger. Importér budgettal bevarer afdelingernes tal.
Regnskab: ensartede datoer
- Datoer i Anlægskartotek, Bankafstemning, Bankkonti, Betalinger, Leverandørfakturaer, Anmod om bilag, Kontokort og Årsafslutning vises nu som DD.MM.ÅÅ ligesom resten af Regnskab, og altid med den rigtige dag. - Fejlbeskeder for aktivgrupper står nu på dansk.
Kontoplan: Kopiér og budgettal pr. konto
- Kontoplanens rækker har nu handlingerne Rediger, Kopiér, Slet, Kontokort og Budget. Overskrifter har Rediger, Kopiér og Slet. - Kopiér åbner Ny konto med kontoens indstillinger, så kun kontonummeret skal udfyldes. - Budget åbner kontoens budgettal. Med Ny budgetperiode angiver du Fra dato, Til dato og Beløb. Beløbet fordeles på perioderne efter antal dage, eller ligeligt pr. måned med Fordel ligeligt ift. måneder, og indgår i regnskabsårets budget. - Et klik på en række åbner ikke længere kontoen; brug Rediger. Kun overskrifter står med fed skrift.
Kassekladde: tom kladde
- En kassekladde uden posteringer viser nu kolonnerne. Under dem står Du har ingen posteringer med knapperne Opret ny postering og Importér CSV-fil.
Anlægskartotek: aktivgrupper og ny søgning
- Mere → Aktivgrupper åbner nu en side med Ny aktivgruppe og Tilbage til anlægskartotek. Listen viser Nr., Navn, Levetid, Scrapværdi og Tilgang. - En aktivgruppe har Nr., Navn, Levetid (mdr.) og Scrapværdi (%). Den har også kontiene Tilgang, Afskrivning (status), Afskrivning (drift), Afgang, Tilbageførte afskrivninger, Bogført værdi (drift), Tilgang (primo) og Afskrivning (primo). - Ved afgang af et aktiv bruges gruppens konti for Afgang, Tilbageførte afskrivninger og Bogført værdi (drift). - Når du opretter et aktiv i gruppen, foreslås scrapværdien ud fra gruppens procent. - Mere → Ny søgning åbner feltet Aktiv over listen. Her kan du søge på Fra/Til gruppe, aktiv, bilag, fakturadato, startdato, købspris og bogført værdi. - Mere → Vis posteringer viser aktivernes tilgang, afskrivninger og afgang med Bilag, Dato, Konto, Beløb, Akk. beløb, Mdr. og Akk. mdr. Vis bilag skifter tilbage til listen.
Leverandører: noter
- Leverandørlisten har nu rækkehandlingen Noter. Den åbner leverandørens noter med Ny note, Vis udførte, Vis beskrivelse og Tilbage til leverandører. - En note har Emne, Beskrivelse, Dato, Type, Kontaktperson (leverandørens egne), Opfølgning og Opfølgningsdato og kan markeres som udført.
Betalinger og Bankopsætning: forbedret brugeroplevelse
- Betalinger: Ny søgning åbner et søgefelt over listen med Fra/Til dato, Valuta, Fra/Til leverandør, Status (Alle, Ikke-eksporterede eller Eksporterede betalinger) og Fra/Til gruppe. - Bankopsætning: Tilføj har nu Bankintegration og Bankkonto uden bankintegration. Den sidste åbner Tilføj bankkonto med banklisten, Reg.nr., Kontonr., Konto fra kontoplan, SWIFT, IBAN, PBS-nr., PBS-deb.gr.nr., Girokonto, FI-kreditornr., Valuta og Note. - Listen viser Reg. & kontonr. samlet.
Anlægskartotek: nyt aktivvindue
- Nyt aktiv og ret aktiv åbner et vindue med felterne i fire kolonner og en opsummering med Bilag, Bogført værdi, Fortjeneste/tab, Afskrevne mdr. og Afskrivningsgrundlag. - Kontiene kommer fra anlægsgruppen; mangler gruppen dem, kan de vælges i vinduet. - Nye felter: Nr. (foreslås og kan rettes), Afdeling (afskrivningerne mærkes med den), Inaktiv (afskrives ikke) og Ej afskrivningsberettiget (fx grund). - Et aktiv overtaget fra et andet system oprettes med Afskrevet og Senest afskrevet: resten afskrives over Restlevetiden fra måneden efter.
Kassekladde og Betalinger: alle betalingstyper
- Betalingstype i kassekladden har nu None, +71, +73, +04, Bankoverførsel, IBAN/SWIFT, Kun postering og +75 — samme liste som på leverandøren. - +73 (kun kreditornummer) og +75 (16-cifret betalings-id og kreditornummer) kontrolleres og kommer med i bankfilen. - En regning med Kun postering bogføres uden at blive betalt: den står ikke i Betalinger og kan ikke komme med i en bankfil. - Leverandørens betalingstype følger nu altid med til kassekladden.
Leverandører: Opsætning af leverandører
- Under Leverandører → Mere (og i hjørnet af leverandørvinduet) findes nu Opsætning af leverandører med standard-leverandørgruppe, betalingsbetingelser, layout og Automatisk nummerforslag. - En ny leverandør starter på disse standarder, og uden Automatisk nummerforslag skriver du selv Nr.
Anmod om bilag, Periodiseringer og Bankafstemning: forbedret brugeroplevelse
- Anmod om bilag viser nu hvert ben i bilaget som sin egen række med benets beløb (debet − kredit), moms og konto, og de ældste posteringer står øverst. At vælge et ben vælger hele bilaget, da anmodningen gælder bilaget. - Periodiseringer viser listen, når du har trykket OK, og Annullér rydder både søgefelterne og listen. - Bankafstemning: summerne hedder Ikke-afstemte posteringer i perioden, knappen hedder Afstem automatisk, og statuslinjen over knapperne er fjernet.
Leverandører: nyt leverandørvindue med udgiftskonto og betaling
- Ny leverandør og Rediger åbner nu et vindue over listen med fanerne Leverandører og Referencer og betaling og felterne i fire kolonner. - Nye felter: Udgiftskonto, Automatisk tekst, Layout, Vores ref., Attention og Deres ref. (leverandørens kontaktpersoner), Betalingstype (+71, +73, +04, +75, Bankoverførsel, IBAN/SWIFT, Kun postering) og Bankkonto. - Nr. foreslås og kan rettes, Adgang kan sættes allerede ved oprettelsen, og Gem & ny gør klar til den næste. - CVR-nr. henter oplysningerne ud fra et CVR-nummer eller et firmanavn. - I kassekladden udfylder leverandøren på en leverandørfaktura modkontoen med Udgiftskontoen, teksten med Automatisk tekst, Betalingstype og forfaldsdatoen efter betalingsbetingelsen — kun felter, der er tomme. - Rettet: EAN-nummer og Att. på den gamle leverandørformular blev aldrig gemt; de er erstattet af felterne ovenfor.
Kontoplan: nyt kontovindue med primokonto, dimensioner og mapping
- Ny konto og ret konto åbner et nyt vindue med fanerne Generelt, Dimensioner og Mapping og felterne i fire kolonner. - Felterne åbner først, når du har valgt en type, og kun de felter, der giver mening for typen. - Nye felter: Primokonto (statuskontoens saldo føres dertil ved årsafslutning), Realiseringskonto, Adgang (Åben/Spærret), Valuta og Tillad ikke direkte postering, som forhindrer finanslinjer på kontoen i kassekladden. - Under Dimensioner får kontoen en standardværdi pr. dimension, som kassekladden foreslår, når kontoen vælges. Sæt Obligatorisk, så bilaget først kan bogføres, når dimensionen er udfyldt. - Under Mapping kan kontoen knyttes til Erhvervsstyrelsens standardkontoplan. - Gem & ny gemmer kontoen og gør klar til den næste.
Salgsoversigt: nye tal og diagrammer for den valgte periode
- Salgsoversigten viser afsendte tilbud, ikke-afsendte tilbud, ikke-afsendte ordrer og ikke-afsendte fakturaer i DKK. - Diagrammerne er Omsætning - I alt, Top 5 kunder, Top 5 varer og Top 5 medarbejdere (Vores ref. på fakturaen). - Alt følger den valgte periode, som starter på Dette regnskabsår, og du kan vælge 1, 2 eller 3 diagrammer per række.
Kundegrupper: Rabat i (%)
- En kundegruppe kan nu have en rabat i procent. Kolonnen Rabat i (%) står i listen over kundegrupper. - Nye linjer på fakturaer, tilbud og ordrer til gruppens kunder starter med gruppens rabat. Du kan stadig ændre rabatten på den enkelte linje.
Tilbud: flere kolonner og totaler for sendt og ikke sendt
- Tilbudslisten viser nu Kundegruppe, Overskrift, Sendt og Lev.dato, i samme rækkefølge som fakturalisten. - Øverst står Total sendt, Total ikke sendt og Total (DKK).
Kontoplan: Balance som debet − kredit og korrekte sumkonti; Ubetalte fakturaer og kundeopsætning
- Kontoplanens Balance viser nu debet − kredit på alle konti: omsætning og gæld står med minus, udgifter og aktiver med plus. - Sumkonti (suminterval) regnede forkert, når intervallet dækkede både omsætning og udgifter: de blev lagt sammen i stedet for trukket fra hinanden. Resultatlinjen viser nu det rigtige resultat. - Ubetalte fakturaer har nu kolonnerne Rykkerstatus (hvilken rykker der er sendt, eller om fakturaen er klar til/sendt til inkasso) og Kundebalance, og beløbskolonnen hedder Beløb. - Kundeopsætning: Layout vælges nu blandt virksomhedens egne skabeloner, og en ny kunde får det valgte layout. Før stod der to faste valg, som ikke blev brugt. - Design og layout hedder nu Skabelonsamlinger, med knapperne under overskriften. - E-mailskabeloner viser de indbyggede mails (Faktura, Kreditnota, Tilbud, Ordre, Kontoudtog, Rykker) som Standard-rækker; ret en for at lave din egen skabelon ud fra den.
Regnskab: forbedret brugeroplevelse i kontoplan, leverandører og søgelister
- Kontoplan → Mere: Slet kontointerval (sletter kun konti uden posteringer og viser, hvilke der blev stående og hvorfor), Importér kontoplan, Importér budgettal og Slet budgettal. - Importér kontoplan viser nu vejledningen med Kontotype 1–6 og Nøgletalskode 1–21 og en eksempelfil. Kontotype og nøgletalskode kan angives med tal, og alle 21 nøgletalskoder findes (nye: Varebeholdninger, Kunder, Privat indskud/hævet, Langfristet gæld, Kreditinstitutter, Leverandører). Et suminterval som 1000..1497 regnes nu korrekt. - Leverandører: saldo og forfaldent beløb vises som kreditsaldo (negativ), Mere har Leverandørgrupper, og Vis-filteret står i rækkefølgen Åben, Spærret, Alle. - Posteringer (find bilag) og Periodiseringer: felterne står i samme kolonner som i den kendte opsætning; Periodiseringers egne handlinger ligger under Mere. - Anlægskartotek: overskriften står over knapperne. - Betalinger: kolonnen Bilag viser regningens bogførte bilagsnummer, og overskriften hedder Valgt beløb i alt. - Tekster, systemet selv skriver på bilag, er nu på dansk (fx "Faktura 123 - Debitorer", "Betaling af leverandørfaktura", "Købsmoms", "Tilbageførsel", "Primosaldo"). Allerede bogførte bilag ændres ikke.
Datoer vises ens overalt (dd.mm.åååå)
- Datofelter og datoer i lister viser nu altid dd.mm.åååå, også i Saldobalance, SAF-T-eksport, kontoudtog, prislister, indkøbsordrer, faste regninger, anlæg, periodiseringer, lønbogføring og revisionslog. Før viste enkelte sider dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå. - Du kan stadig skrive datoen uden punktummer, fx 14092026.
Mine opgaver: bilagsanmodninger samlet ét sted
- Mine opgaver har en menu med Bilag → Anmodninger og viser antallet af afventende bilagsanmodninger. - Siden viser anmodningerne som en liste med Tekst, Dato, Beløb, Valuta og Note. En anmodning for flere bilag viser det samlede beløb. - Opgavetællerne (bilag at godkende, kladde-fakturaer, forfaldne fakturaer m.fl.) står nu under listen som en oversigt.
Bogføring: tydelig besked, når en momskode mangler sin momskonto
- Peger en momskode på en momskonto, der ikke findes længere (eller er slået fra), stopper bogføringen nu med en besked, der nævner bilaget og momskoden og forklarer, hvad du skal gøre. Før kom der en teknisk databasefejl. - Virksomheder, der er fritaget for plangrænser, ser ikke længere banneret om overskredet plangrænse eller prøveperiode.
Bankafstemning, Rapporter og Hjem: forbedret brugeroplevelse
- Bankafstemning: står der posteringer på bankkontoen i kassekladden, som ikke er bogført endnu, viser siden hvor mange og har en knap til kassekladden. Kun bogførte posteringer kan afstemmes. - Rapporter: menuen har samme opbygning som Regnskab og Salg; Saldobalance står først, og navnene er Afdelingsregnskab, Anlægskartotek, Periodiseringer, Debitorsaldoliste, Kreditorsaldoliste, Indkøbsstatistik og Afstemning af debitor-/kreditorsamlekonto. - Momsopgørelse viser perioden med danske datoer. - Hjem viser fakturastatus og typen af nyheder på dansk.
Salg: Varer og Opsætning – forbedret brugeroplevelse
- Varegrupper: kompakt liste med Indland, EU (rubrik B) og Udland (rubrik C) og handlinger ved hver række. - Varesamlinger, Særpriser og Sproglag hedder det samme i menuen, på siderne og på knapperne. - Medarbejdere viser roller på dansk og datoer som 14.09.26; Betalingsbetingelser har kolonnen Dage. - Knapperne på Leverandørfakturaer, Indkøbsordrer, Faste udgifter, Varesamlinger, PBS-aftaler og kontoplanrapporten har samme farve som resten af programmet. - Brugerdefinerede felter, Godkendelser og eksport af balance og resultatopgørelse havde engelske tekster; de er nu oversat.
Beløb i dansk format og en forkert driftsmeddelelse fjernet
- Beløb på Varer, fakturavisningen, Rykkere, fakturalinjerne og summerne i Ordrer, Sendt, Ubetalte fakturaer og Abonnementer stod i engelsk format (1,234.50). Nu står de som 1.234,50. - Betalinger viste altid en meddelelse om, at nogle kunder oplevede problemer med Bank Workflows. Den var ikke rigtig og er fjernet. - Kundekontokort viste ingenting, når der blev søgt på alle kunder, og Bilag og Tekst var tomme. Nu vises et kort pr. kunde med primo, bevægelser og ultimo, og søgningen har Fra/Til kunde, Fra/Til gruppe og Vis konti med 0-saldo. - Kundekontokort, fakturalisten på kundekortet, redigering af leverandørfakturaer og upload i Indbakken havde engelske tekster; de er nu på dansk. - Knapperne på Kundegrupper, Varegrupper, Enheder, Betalingsbetingelser, E-mailskabeloner og Medarbejdere havde en anden farve end resten af programmet.
Salg og Regnskab: forbedret brugeroplevelse
- Menuerne i Regnskab og Salg har samme opbygning med sammenklappelige afsnit; kassekladderne viser antal posteringer, også 0. Nye navne: Søgning og lister, Anlægskartotek, Posteringer (find bilag), Periodiseringer, Varesamlinger, Særpriser og E-mailskabeloner. - Ordrer: Total sendt og Total ikke sendt, knappen Overfør til fakturering, kolonnerne Kundenr. og Kundegruppe (de stod tomme før) og følgesedler under Mere. - Ubetalte fakturaer: Forfaldsdato, Dage forfalden, Fakturanr., Rest, Kundenavn og Kundegruppe, sorteret efter forfaldsdato. - Sendt: ny søgeside over fakturaer, kreditnotaer, tilbud, ordrebekræftelser, kontoudtog og rykkere, der er sendt pr. e-mail — med modtager, emne, status og Gensend for fakturaer. Tilbud, ordrebekræftelser, kontoudtog og rykkere sendes nu også til BCC-adressen fra kundeopsætningen. - Løn: DanLøn, DataLøn og ProLøn har en knap, der åbner lønsystemets egen side. - Kontoplan: Moms-kolonnen viser ikke længere interne koder på momskontiene. - Kundegrupper: kolonnen Konto og handlinger ved hver række. Abonnementer: Ny abonnement, Abonnementskørsel og Status i samme rækkefølge som resten.
Annullering af en indbetaling genåbner fakturaen korrekt
Når en betaling fra kassekladden, der var matchet til en faktura eller leverandørregning, blev annulleret, blev hele betalingen trukket fra fakturaen. Var der betalt for meget, forsvandt tidligere betalinger fra fakturaen, og var fakturaen allerede betalt på anden vis, blev den åbnet igen. Nu tages kun det beløb tilbage, som bilaget faktisk udlignede. Finansposteringerne var hele tiden korrekte.
Redigér feltrækkefølge i kassekladden
- Under Mere → Redigér feltrækkefølge, og i hovedet på posteringsvinduet, bestemmer du rækkefølgen og størrelsen på felterne i Ny/Rediger postering og markerer felter, der skal springes over med TAB. - Standardrækkefølgen kan ikke ændres: gem din egen med 'Gem som ny', og vælg med 'Gem & anvend', hvilken kassekladde der bruger den. - Mere → Alle feltrækkefølger viser og sletter dine egne rækkefølger. - Rækkefølgen følger din bruger, også på andre computere.
Fakturanr. i kassekladden gemmes altid
Fakturanr. på en postering blev kun husket, når det matchede en faktura eller leverandørregning i systemet. Leverandørens eget fakturanummer på en leverandørfaktura forsvandt derfor ved gem. Nu gemmes nummeret altid på posteringen; et match til en faktura bruges stadig til udligning.
Daglig kassekladde: forbedret brugeroplevelse
- Direkte redigering: kun den aktive række bliver til felter; de andre rækker står som tekst. Pil op/ned skifter række i samme kolonne, Esc fortryder, og rækken gemmes én gang, når du forlader den. - Ny/Rediger postering: fem bilagstyper — Finansbilag (1), Leverandørfaktura (2), Leverandørbetaling (3), Kundeindbetaling (4) og Manuel kundefaktura (5) — hver med sine egne felter og Debet/Kredit forvalgt. Genveje: Ctrl+↓ gem og næste, Ctrl+↑ gem og forrige, Enter gem og ny, Esc luk. - Leverandørbetaling og Kundeindbetaling kan slå åbne fakturaer op og udligne dem. - Øvrigt → Periodisering: vælg en balancekonto; start- og slutdato bliver aktive, når kontoen er valgt. - Ny postering fra Inbox: vælg bilag med miniature i et vindue og opret posteringerne på én gang. - Mere → Flyt posteringer flytter de valgte posteringer til en anden kladde. - "Poster: N" nederst, og kolonnerne kan nu gøres smallere end indholdet (teksten afkortes med …).
Fakturaer, Arkiv og Tilbud: forbedret brugeroplevelse
- Fakturaer: kolonnerne i en mere logisk rækkefølge; Kundenavn og Overskrift kunne klemmes sammen til ét bogstav i bredden — de har nu fast bredde, og alle kolonner kan justeres. Handlinger ved hver række efter fakturaens status; kreditnotaer har et mærke ved nummeret; fanerne Alle/Kladde/Sendt/Betalt/Forfalden ligger under Filtre. - Arkiv: åbner med en søgeformular (dato, type, beløb, kunde, kundegruppe, faktura, tekst, referencer, eksternt id) og viser resultatet med sider på 10/25/50/100. - Tilbud: samme listeopbygning med handlinger ved hver række; listen viser nu alle tilbud (stoppede ved 20).
Kunder og Varer: forbedret brugeroplevelse
- Kunder: kolonnerne i en mere logisk rækkefølge på én linje, Ny kunde, Mere og Vis: Åbne; Importér, Eksportér, Filtre og Udskriv til højre; handlinger ved hver række; Poster-tal nederst. Vis valgte virker nu. - Varer: standardkolonnerne Nr., Navn, Gruppe, Salgspris og Kostpris; Enhed og Adgang kan vises under kolonneindstillinger; Opdater og eksport ligger i Mere. - Hele listen vises uden sider.
Regnskab: forbedret brugeroplevelse i listerne
- Kontoplan: kolonnerne Nr., Navn, Type, Moms, Sumfra, Nøgletalskode, Balance og Note; typerne Overskrift, Drift, Status og Suminterval; overskrifts- og sumrækker står med fed; klik på en række åbner kontoen; Poster-tal nederst. - Leverandører: Rediger, Kopiér, Slet, Kontokort, Åbne posteringer og Kontakter ved hver række; Gruppe vises nu (stod altid som -). - Find bilag: resultatet viser Saldo pr. konto hen over siderne, afdeling og posteringstype, med sider på 10/25/50/100. - Periodiseringer: flere søgefelter (udgiftskonto, beløb, aktiveret beløb, datoer), og listen viser nu alle periodiseringer (stoppede ved 50). - Anlægskartotek: nye kolonner og Mere-menu; listen viser nu alle aktiver (stoppede ved 20). - Betalinger: Leverandørnr., korte datoer og en Mere-menu. - Anmod om bilag: Beløb, Moms, Konto, Modkonto og Note; posteringstyper på dansk og korte datoer. - Bilag til gennemgang og Bankopsætning har fået en ny, mere overskuelig opbygning; Hent seneste data henter bankens posteringer. - Alle lister har kompakte rækker på én linje.
Kontokortet åbner i et vindue fra kassekladden
- Et klik på Konto eller Modkonto i kassekladden viser kontokortet med posteringerne i et vindue, så du bliver i kladden. Cmd/Ctrl-klik åbner det i en ny fane. - Kolonnerne i kassekladden kan nu gøres smallere end indholdet; teksten afkortes med ….
Kassekladde: juster kolonnebredder, og åbn kontokortet fra listen
- Træk i kanten af en kolonneoverskrift for at gøre kolonnen bredere eller smallere. Bredderne huskes i browseren. - Når direkte redigering er slået fra, vises Konto og Modkonto som blå links, der åbner kontokortet i en ny fane, og felterne står som almindelig tekst i stedet for grå, deaktiverede felter. - I store kassekladder ses Beløb, Konto og Moms nu også uden at rulle sidelæns.
Hurtigere kassekladde og beløb i dansk format
- Beløb kan skrives på dansk overalt: 64,55 og 1.234,50 bliver stående. Før forsvandt et beløb med komma i kassekladden, og en rettelse af 3.907,50 kunne blive gemt som 39.076. - Kassekladden har fået en ny, mere overskuelig opbygning: Ny postering, Ny postering fra Inbox, Bogfør posteringer, Godkend alle og Mere; ikoner for direkte redigering, træk og slip fra Inbox, import, eksport, udskrift og tabelindstillinger; Balance ved kladdens navn. - Rediger åbner vinduet Rediger postering med posteringerne i venstre side, fanerne Generelt og Øvrigt, Gem, Gem & ny og Tilføj bilag. - Rettelser i tabellen gemmes nu også for linjer uden tekst og går ikke tabt, når kladden opdateres, mens man skriver. - Beløb, Konto, Moms og Modkonto ses uden at rulle sidelæns.
Fordeling: fordel et bilag på flere konti
- Knappen Fordeling ved Modkonto i Opret ny postering fordeler bilagets beløb på flere linjer med hver sin konto, moms, beløb og tekst — mod én modkonto for hele beløbet. Rest at fordele skal være 0,00, før posteringen oprettes. - Et fordelt bilag vises i kassekladden som én linje med mærket Fordelt · n linjer og kan ikke rettes der, så ingen linjer går tabt. - Indbakkens hovedliste viser nu kun bilag uden kategori. Et bilag, der flyttes til en kategori, ligger under kategorien. - Bankafstemningen husker det valgte år, den valgte periode og bankkonto, også efter genindlæsning. ↻ øverst til højre synkroniserer banken, og tidspunktet for seneste opdatering står ved banken. - Sikkerhed: kunde og leverandør på en kladdelinje kontrolleres nu mod virksomheden.
Træk bilag til kategorier og kassekladden, og vælg periodisering fra en liste
- Træk en eller flere markerede rækker i Indbakkens liste over på en kategori til venstre. Listen og tællerne opdateres med det samme. - Flytning til en kategori virker nu også for bilag, der er godkendt eller bogført. - I kassekladden kan bilag trækkes fra Indbakke-panelet over på en gemt linje; linjen lyser op, og en ikke-gemt linje viser, at den skal gemmes først. Panelet har en knap, der åbner bilaget i en ny fane. - Periodisering i Opret ny postering vælges nu i en liste: denne måned, dette kvartal, dette halvår, dette år, 3/6/12 måneder fra bilagsdato, de næste 12 måneder — eller en tilpasset periode. - Bogfør som leverandørfaktura er tilbage i bilagsvisningen og bogfører bilaget direkte efter en bekræftelse.
Opret postering direkte fra bilaget i Indbakken
- Bilagsvisningen har nu fanerne Vedhæft til postering og Opret ny postering. Opret ny postering danner en linje i den valgte kassekladde med kladde, type, dato, konto, moms, debet/kredit, beløb, valuta, modkonto, tekst, periodisering og afdeling — og bilaget vedhæftes automatisk. - Konto og modkonto kan vælges i kontoplanen med søgeknappen ved feltet. - Vedhæft til postering hænger bilaget på en linje, der allerede står i kassekladden. - Nye knapper øverst: send bilaget på mail, kopiér bilaget, flyt til kategori og slet. - Træk ikonet i bilagsviseren over på en kategori i venstre side for at flytte bilaget. - Filnavnet kan kopieres med et klik, og noten gemmes, når feltet forlades.
Nyt bilagsbillede i Indbakken med lup-zoom og eget link
- Et bilag åbner nu på sin egen side med bilaget til højre og felterne til venstre. Adressen (/inbox/documents/…) kan kopieres og sendes til en kollega. - Musen er en lup over bilaget: rul med hjulet for at zoome, og bilaget følger musen, så du ser den del, du peger på. Knapper til zoom, drej, udskriv og åbn i nyt vindue. - PDF-bilag med flere sider vises side under side. - Gå til forrige og næste bilag fra toppen af siden. - Bankafstemning: kædeikonet i hver tabels overskrift skifter mellem kun ikke-afstemte (rødt) og alle posteringer inkl. afstemte (grønt). - Indbakken viser ikke længere en besked om, at automatisk scanning ikke er sat op.
Mine opgaver tæller ventende leverandørfakturaer
- Kortet Leverandørfakturaer på Mine opgaver viste altid 0. Det tæller nu de leverandørfakturaer, der afventer godkendelse. - Kontokortets kolonner Kladde og Tekst, knappen Rediger filtre på resultatopgørelsen og kolonnevalget Bilag i kassekladden viste en teknisk nøgle i stedet for teksten. Rettet på dansk, engelsk og tyrkisk.
Prislistens varevælger viser varerne igen
- Vælgeren til at tilføje varer på en prisliste bad om flere varer pr. side, end systemet tillader, og viste derfor ingen varer. Den viser nu alle varer. - Kundekortet viser alle kundens fakturaer, ikke kun de første 200. - Lønmedarbejdere, lønposter og bureauets klientfilter viser alle poster, ikke kun den første side.
Alle kunder, leverandører og varer kan vælges
- Valglisterne på bl.a. hurtigfaktura, kontoudtog, kontokort, aldersfordeling, specialpriser, abonnementer, PBS-aftaler og projekter viste kun de første 20 (nogle steder 100 eller 500) kunder, leverandører eller varer. Nu vises alle. - Rapporten Posteringer viser en advarsel, når perioden har flere end 5.000 posteringer, i stedet for stille at stoppe før periodens slutning. - Bankbevægelser: samme transaktions-id på to forskellige bankkonti giver nu to bevægelser; før kunne den ene forsvinde.
Spærrede dimensioner afvises på salgsdokumenter
- En spærret dimensionsværdi (fx en lukket afdeling) kan ikke længere vælges på nye fakturaer, ordrer og tilbud — som i kassekladden og på leverandørfakturaer. En kreditnota og en konvertering (tilbud → ordre → faktura) må stadig bære en værdi, der er spærret siden. - Faktura- og regningslinjer kan kun høre til samme virksomhed som bilaget (sikres nu i databasen). - En modtaget e-faktura, der ligger i Indbakken, står som behandlet, også hvis kun afslutningen af modtagelsen fejlede.
Kassekladden viser alle kladdebilag, og en kladde med bilagsanmodning bevares
- Kassekladden henter nu alle kladdebilag. Før viste en kladde med mere end 200 bilag kun de første 200, og resten (og deres beløb i gitteret) manglede uden advarsel. - En kladde med en åben bilagsanmodning kan ikke slettes, før anmodningen er annulleret. Før forsvandt koblingen, mens modtagerens upload-link stadig virkede. - En bankkonto kan kun knyttes til en aktiv- eller passivkonto i kontoplanen (fx kassekredit). Før kunne en udgifts- eller omsætningskonto vælges, og bankens posteringer endte i resultatopgørelsen.
Årsregnskabet får sammenligningstal, og webhooks leveres sikkert
- Årsregnskabets forhåndsvisning og XBRL-fil finder nu det foregående regnskabsår og viser sammenligningstallene. Før blev året aldrig fundet. - Webhooks: et genforsøg sender samme X-Idempotency-Key som første forsøg, så modtageren kan kende en gentagelse. - Webhooks: en hændelse, der ikke nåede i kø (fx ved en genstart), sendes nu alligevel — der tjekkes hvert 10. minut.
Godkendelse går ikke i stå, når en godkender forlader virksomheden
- Er et godkendelsestrin sat til en bestemt bruger, og har brugeren forladt virksomheden, kan en administrator eller ejer nu godkende i stedet. Før stod dokumentet og ventede for altid. - Et budget kan kun godkendes én gang, også ved to samtidige klik.
Leverede følgesedler er låst, og udlægskategorier tæller ikke kladder
- En leveret eller annulleret følgeseddel kan ikke længere få ny leveringsdato, nyt trackingnummer eller nye noter. - Kategorifordelingen i udlægsstatistikken tæller kun indsendte, godkendte og udbetalte udlæg — som kortene over den. Kladder kom med.
Periodens sidste dag tæller med, og godkendelsesflow gælder kassekladden
- Kontoudtog, ordrelisten og listen over lønbilag medtager hele til-datoen: et bilag med klokkeslæt på periodens sidste dag (fx en bankbetaling kl. 09:30) faldt ud. - Et godkendelsesflow for kladdebilag gælder nu også bilag oprettet i kassekladden. - Er en vares prisliste i en anden valuta end dokumentet, og står der ingen pris på linjen, afvises linjen med en besked i stedet for at blive gemt med prisen 0. - Udlægsstatistikken viser kun egne udlæg for brugere uden fuldt overblik.
Godkendelsesflow gælder ved bogføring, og bogførte fakturaer ændrer sig ikke
- Er der opsat et godkendelsesflow for leverandørregninger, fakturaer eller kladdebilag, sendes dokumentet til godkendelse ved første forsøg på at bogføre det og bogføres, når det er godkendt — også ved massegodkendelse, via assistenten og ved planlagt bogføring. - En bogført faktura hentes som præcis det dokument, der blev dannet ved bogføringen (PDF og e-faktura), også når kunde-, firma- eller layoutoplysninger ændres senere. Filen har en SHA-256-kontrolsum. - AI-bogføringsforslag: knapperne hedder nu Korrekt/Forkert forslag, og det står tydeligt, at forslagene ikke bogføres. - Planlagte job kører ikke for en suspenderet eller opsagt virksomhed — heller ikke hvis den suspenderes, mens jobbet kører.
Tilbagedaterede dokumenter i fremmed valuta til dokumentdatoens kurs
- En faktura, regning eller betaling i fremmed valuta, der er dateret tilbage, omregnes til ECB-kursen på dokumentets dato (seneste fixing før en weekend eller helligdag) — ikke dagens kurs. Faste kurser, du selv har sat op, går stadig forud.
OSS-tærskel med lovens faste kurs og kontoudtog i DKK ved flere valutaer
- OSS-tærsklen på 10.000 euro regnes om med den faste kurs fra momssystemdirektivet (7,4415 — 74.415 kr.), ikke dagens kurs, så årets status ikke skifter med kronen. - En OSS-angivelse indsendt, før linjerne blev gemt, dannes ikke igen ud fra nuværende fakturaer. - Kontoudtog (kunde og leverandør, skærm, PDF og mail) med dokumenter i flere valutaer står i DKK til dokumenternes bogføringskurs; et udtog i én valuta er uændret. - Grundvalutaen er DKK for alle virksomheder.
Ens EU-landeliste, kontoudtog for bogholderroller og strammere sletning af tilbud og ordrer
- EU-landelisten følger EU-medlemskabet og bruges ens på salg, køb, momsangivelse og OSS; den kan ikke længere tilpasses pr. virksomhed. - Kundens kontoudtog (skærm og PDF) kræver samme rolle som debitorkortet (bogholder eller højere). - Et accepteret tilbud kan ikke slettes, og en bekræftet ordre annulleres i stedet for at blive slettet. - Planlagte job (gentagne posteringer og regninger, planlagt bogføring, abonnementer, automatisk periodisering og rykkere) kører ikke for en suspenderet eller opsagt virksomhed.
Sikrere varemodtagelse, årsregnskab og betalingsplaner fra assistenten
- En varemodtagelse registreres ikke til en gammel pris, hvis indkøbsordrens linje er ændret imens. - Årsregnskabet: kontrollen af bruttofortjenesten medregner andre driftsindtægter (ingen falsk advarsel), og et regnskab, hvor bruttofortjenesten ikke stemmer, kan ikke indsendes. Et svar fra Erhvervsstyrelsen med en anden reference end den aktuelle indsendelse afvises. - Assistenten opretter ikke en betalingsplan på en faktura, der er blevet betalt, annulleret eller krediteret, mens bekræftelsen ventede.
Kontotyper på grupper og periodisering kun af bilagets beløb
- Kunde-, leverandør- og varegrupper kontrollerer kontotypen: debitorsamlekontoen skal være en aktivkonto, kreditorsamlekontoen en passivkonto, salgskonti omsætningskonti og vareforbrug en omkostningskonto. - En periodisering knyttet til et bilag kan kun fordele det beløb, bilaget har sat på periodiseringskontoen — et bilag bogført direkte på driftskontoen, eller et større beløb, afvises med en forklaring.
Moms pr. linjens momskode, sikrere annullering og bankmatch af restbeløb
- En faktura med flere salgsmomskoder bogfører momsen på hver linjes egen momskode og dens konto. - En bogført fakturas bogføringsbilag kan ikke annulleres direkte — fakturaen rettes med en kreditnota. Annulleres en ubetalt leverandørfakturas bogføring, annulleres fakturaen med; har den betalinger, afvises det. - Bankmatch foreslår en delvist betalt faktura eller regning, når indbetalingen svarer til restbeløbet. - Ved import af primosaldi bogføres en linje med både debet og kredit som nettobeløbet på én side. - PBS: PBS-nummer og debitorgruppenummer kan nu indstilles under Eksport.
Leverandørfakturaer bogføres ens, eIndkomst efter udbetalingsmåned og strammere datokontrol
- Leverandørfakturaer bogføres ens, uanset om de godkendes enkeltvis, i massegodkendelse eller via assistenten — med momskoder pr. linje og EU-ydelser. Massegodkendelse gemmer nu bogføringskursen for fremmed valuta. - eIndkomst: lønnen indberettes for den måned, den udbetales i (dispositionsdatoen), og en korrektion uden genindberetning sendes ikke med. - En dato, der ikke findes i kalenderen (fx 31. februar), afvises i stedet for stille at blive til en anden dag. - Nummerkontrollen finder nu huller i fakturanumre. - Faste fakturaer og gentagne leverandørfakturaer følger kundens og leverandørens registrerede betalingsbetingelse, og faste fakturaer beholder momskode og enhed pr. linje. - En faktura, der er delvist betalt og krediteret for resten, står som betalt. - Leverandørbetaling accepterer kun en aktiv- eller passivkonto som bankkonto, og en regning kan ikke rettes, mens den godkendes. - Bank- og kontoafstemning tæller ikke årsafslutningens primobilag dobbelt, og likviditetsprognosen starter fra banksaldoen på den valgte dato. - Indkøbsordrer oprettes helt eller slet ikke, en prisliste tildelt kunder kan ikke slettes, og et anlæg kan kun afhændes, når afskrivningen er kørt til og med måneden før. - Den direkte Peppol-forsendelse medtager enhed og leveringsadresse, og hentet e-faktura indeholder bankoplysninger og den rigtige betalingsbetingelse. - Samtidig oprettelse af regninger, indkøbsordrer, kunder, leverandører og grupper giver ikke længere en fejl, og revisionssporet viser, hvem der har bogført løn og afskrevet anlæg.
Moms, rapporter, fakturalinjer, løn, bank og Copilot: over 200 rettelser
- Moms: momsangivelse, SKAT-XML, momsafstemning og -afregning tæller hele periodens sidste dag; afstemningen viser også momskonti, der er slået fra; EU-salg-filen tæller kun bogført salg i DKK; SKAT-XML afvises med en tydelig besked ved ugyldigt CVR. - Rapporter: saldobalance, resultatopgørelse, balance, kontokort, aldersfordeling og eksporter medtager hele sidste dag og viser konti, der er slået fra, hvis de har posteringer. Salgs- og købsstatistik samt debitor-/kreditorafstemning regner i DKK. Budgetrapporten bruger budgettet for den valgte periode. - Fakturaer, tilbud og ordrer: varen, momskoden (fx OBPS), enheden, trekantshandel og alle dimensioner bevares ved oprettelse, redigering og omdannelse, og omsætningen bogføres på varegruppens konto. Betalingsbetingelsen følger med. Spærrede kunder og varer kan ikke faktureres. E-faktura kan kun sendes for bogførte fakturaer og kun én gang. - Bank og betalinger: AI-match gennemgår alle ikke-afstemte banklinjer; bankfilen afvises ved manglende eller ugyldig bankkonto; delvist betalte regninger kan betales færdig; bankafstemning og kontoafstemning medtager hele sidste dag. - Løn: eIndkomst-indsendelser er sikre ved samtidige forsøg, lønsedlens år-til-dato udelader annullerede kørsler, og lønimport afviser ugyldige datoer. - Gentagelser og rykkere: gentagne fakturaer dateres på den planlagte dato, afdragsordninger kan igen oprettes fra fakturasiden, og der dannes ikke rykkere på fakturaer, der betales under kørslen. - Import: kladde- og primosaldoimport afviser ugyldige rækker i stedet for at bogføre dem, og kontoplanimport fra et andet regnskabsprogram bevarer nøgletalskoder. - Copilot viser restbeløb i DKK, momsfristen følger momsperioden, og rykkere, inkasso og stamdata udføres præcis som bekræftet. - Sikkerhed: invitationer tåler dobbeltklik, engangskoder kan kun bruges én gang, og CSV-eksporter er beskyttet mod formel-injektion.
Korrekte saldi med annullerede bilag, FIK-kodelinje efter bankernes standard og rettede rapportskærme
- Kontoplanens saldi, kassekladden, kontokortet, bankafstemningen og Copilot regner nu annullerede bilag med mod deres modpostering og tæller ikke årsafslutningens primobilag dobbelt. Kassekladdens løbende saldo fortsætter korrekt på side 2 og frem. - En konto, der er slået fra eller er en overskrifts-/sumkonto, kan ikke længere modtage posteringer fra gentagne posteringer og regninger, godkendelse af regninger, fakturabogføring, løn eller rykkergebyrer. - FIK-kodelinjen (+71) på fakturaer har nu 15 cifre og et kontrolciffer beregnet som bankerne gør. Bankfiler afviser en FIK-reference med forkert længde eller kontrolciffer, og en betalingsfil deles op pr. valuta. - Rapportskærmene for købsstatistik, debitor- og kreditorkontrol, debitor- og kreditorkort, sammenlignelig periode og kontokort viser nu data. Omsætnings- og købsstatistik tæller bogført salg og køb inkl. sidste dag, periodeopdelt saldobalance følger regnskabsperioderne, og periodiseringsrapporten viser stillingen på den valgte dato. - Indkøbsordrer og tilbud: totalen svarer altid til summen af linjerne. - Kontoudtog med kun åbne poster viser ikke længere en betalt faktura som gæld, rykkeroversigten viser restbeløbet, og kontoudtoget i PDF medtager alle fakturaer. - Løn: en lønart slået fra kommer ikke med i nye lønkørsler, og eIndkomst indberetter det felt, der gjaldt, da lønnen blev dannet. - Peppol-fakturaer, der fejlede, hentes igen, og en e-mail til Indbakken, der leveres to gange, giver ikke dobbelte bilag. Ved betaling af en faktura i fremmed valuta kan kursen angives.
Indbakke-regninger bogføres én gang, sikrere redigering af fakturaer og tilbud, og rettede rapporter
- Regninger bogført fra Indbakken stod som kladde og kunne godkendes og dermed bogføres en gang til. De står nu som godkendt, og en allerede bogført regning kan ikke godkendes, rettes eller slettes igen. OCR-regninger kan fortsat godkendes. - En faktura eller et tilbud, der redigeres samtidig med at det bogføres eller omdannes, kan ikke længere få ændringer skrevet ind efterfølgende. Tilbuds- og ordrenumre kan ikke længere blive dubleret. - Fakturasiden og listerne viser krediterede beløb; betalingsforslag trækker kreditnotaer fra, og kolonnen Nettobeløb viser beløbet uden moms. - Aldersfordelte debitorer og kreditorer samt kreditorkontrollen viser stillingen på den valgte dato. Eksport af debitor- og kreditorkort svarer til skærmen. EU-køb fra Indbakken kommer med i rubrik A, og likviditetsprognosen trækker kreditnotaer fra. - Prislister: en pris i en anden valuta overføres ikke længere til fakturalinjen, en import med en dubleret vare sletter ikke længere priser, og massetilretning gemmer nu faktisk. - Hurtigere og sikrere: udlæg oprettes helt eller slet ikke, Copilot følger godkendelsesflowet for udlæg og sender nu fakturaen på e-mail, faste kurser skal være positive, og filtre som 'vis nul-saldi = nej' virker som valgt. - OCR-linjebeløb, anlægseksport for afhændede anlæg, planlagte rapporter og SAF-T-momskoder er rettet. Stripe-betaling og webhooks virker og kan ikke længere nulstille et aktivt abonnement.
Stabilitet under belastning, delbetalinger på kontokort, fradragsret og flere rettelser
- Stabilitet: 26 steder hentede data over en ekstra databaseforbindelse midt i en bogføring. Ved mange samtidige bogføringer kunne hele systemet gå i stå; det er rettet og dækkes nu af en automatisk kontrol. - Debitor- og kreditorkort viser hver delbetaling på sin egen dato, og en annulleret betaling går ud med sin modpostering. - Leverandørfakturaer med en momskode med delvis fradragsret (fx repræsentation) bogfører kun den fradragsberettigede moms som købsmoms; resten lægges på udgiften. - Debitorkontrollen trækker kreditnotaer fra og medregner udligninger fra kassekladden. Kreditmaksimum regner kreditnotaer og fremmed valuta rigtigt, og kontoudtogets primosaldo trækker kreditnotaer fra. - Ordrer: bekræftelse reserverer lager, og bekræftelse, indkøbsordrer, godkendelser og rykkere kan ikke længere overskrive en samtidig ændring. - Smart match: forslag med høj sikkerhed kan nu bekræftes og bogføres. - Anlægsimport bevarer allerede foretagne afskrivninger, springer solgte og dublerede anlæg over og bogfører ikke afskrivninger igen. - En konto, som stadig bruges af opsætning (fx en momskode), kan ikke slettes. Gruppekonti skal være aktive og bogførbare. - En genåbnet momsafregning vises ikke længere som en ekstra periode i momsarkivet, og et OSS-kvartal indsendt uden salg ændrer sig ikke bagefter. - Copilot: redigering af leverandørfakturaer bevarer momskoder, udlæg i fremmed valuta afvises, og anlæg tjekker kontotyper. - Gentagne posteringer, der genaktiveres efter slutdato, bogfører ikke den sidste forekomst igen. Delvist betalte fakturaer kan rettes.
Rettelser i betalinger, bank, tilbud, rettelsesfakturaer og rapporter
- Betalingslinks: en annullering kan ikke længere overskrive en betaling, der kom ind samtidig, og et link bogfører ikke en betaling på en faktura, der imens er krediteret. - Bank: en matchet kontoudtogslinje kan ikke tages ind i en samlet afstemning (den har allerede sit betalingsbilag); et FI-kort i en anden valuta foreslås ikke længere som match; betalingsbatch kræver en bankkonto; en regning, der betales under bankfil-eksporten, kommer ikke med i filen. - Debitorkort: en udligning fra kassekladden tæller kun én gang, en annulleret postering går i nul, og annulleres udligningen, åbnes fakturaen igen. En udligning mod en krediteret faktura lukker den ikke længere som betalt. - Tilbud: accept, afsendelse og redigering kan ikke længere sætte et tilbud, der netop er omdannet til faktura eller ordre, tilbage. - Rettelsesfakturaer medregner linjens rabat, og der kan ikke krediteres mere end fakturaen. - Momsspecifikationen viser det rigtige grundlag ved delvis fradragsret. - Hurtigt udlæg: rapportens total er nu inklusive moms, så udlægget kan bogføres. - Regnskabsår, der starter den 29.–31., får rigtige perioder; en kladde på en konto, der er slået fra, bogføres ikke; afskrivning på en inaktiv konto afvises. - Løn: en annulleret lønseddel tæller ikke længere med i frikortet og kan importeres igen. - Gavekort: refusion til kortet bogføres som en tilbageført indløsning i stedet for en indbetaling. - Copilot bevarer enhed og afdeling, når fakturalinjer rettes. AI-porteføljen viser kun de klienter, man er tildelt.
Debitor- og kreditorkort viser den rigtige primosaldo og betalingsdato
- En faktura eller regning fra før perioden, som blev betalt i perioden, forsvandt fra kortet: den var hverken med i primosaldoen eller blandt periodens bevægelser. Nu står den i primo, og betalingen vises på betalingsdagen. - En kreditnota fra før perioden blev lagt til primosaldoen som gæld i stedet for at blive trukket fra, og kladder kom med på kortet. - En fakturas betalingsdato blev sat til det tidspunkt, betalingen blev registreret, i stedet for den dato der blev betalt. Debitor- og kreditorkortet bruger nu den bogførte betalingsdato.
Momsspecifikationen viser det rigtige grundlag, og mobilappen bevarer varelinjernes oplysninger
- Momsspecifikationen viste momslinjen som grundlag: en faktura på 1.000 kr. + 250 kr. moms stod med grundlag -250, og ved EU-køb med omvendt betalingspligt blev momsen talt to gange. Rapporten viser nu ét bilag pr. momskode med det rigtige grundlag og momsbeløb, også i PDF/Excel/CSV-eksporten. Skærmen viste desuden ingen linjer og nul i totalerne — det er rettet. - Når en faktura blev redigeret i mobilappen, mistede alle linjer deres vare, enhed, momskode og dimension, også hvis kun en tekst blev rettet. De bevares nu.
Lagerreguleringer kan ikke tilbagedateres, og Copilot kan delbetale
- En lagerregulering dateret før varens seneste lagerbevægelse blev værdiansat til dagens kostpris, og de senere bevægelser blev ikke genberegnet, så lagerværdien og bogføringen gled fra hinanden. Den afvises nu med datoen for den seneste bevægelse. - Copilot kunne kun betale hele restbeløbet på en leverandørregning og kunne ikke angive den faktiske kurs for en betaling i fremmed valuta. Begge dele kan nu angives.
Copilot respekterer kreditmaksimum og retter leverandørregninger sikkert
- Copilot kunne bogføre en faktura, der sprængte kundens kreditmaksimum; skærmen har altid afvist det. Nu afviser Copilot også — en administrator kan stadig gennemtvinge det fra fakturaens side. - Når Copilot rettede linjerne på en leverandørregning, blev de gamle linjer slettet, før de nye var gemt, og en regning, der blev godkendt imens, kunne få nye linjer. Rettelsen sker nu samlet, kun på en kladde, og kontiene kontrolleres igen.
Copilot kunne oprette anlæg, der ikke kunne afskrives, og fakturalinjer med fremmede varer
- Et anlæg oprettet via Copilot fik ingen konto for akkumulerede afskrivninger, så hver senere afskrivningskørsel fejlede for det. Kontoen kræves nu (direkte eller via anlægsgruppen), som på skærmen. - En faktura oprettet via Copilot kunne henvise til en vare, der ikke hørte til virksomheden. Varerne kontrolleres nu.
Copilot kunne ikke godkende en leverandørregning med moms
Copilot læste linjeprisen på en leverandørregning som beløb uden moms og lagde momsen oven i. En regning oprettet på skærmen med moms balancerede derfor ikke, og godkendelsen blev afvist. Copilot regner nu linjen som skærmen gør (prisen er inkl. moms), og regninger, som Copilot selv opretter, gemmes på samme måde.
En annulleret feriepengeafregning spærrede for en ny afregning
Blev en feriepengeafregning for en fratrådt medarbejder annulleret (fx på grund af et forkert beløb), talte den stadig som afregnet. Den rigtige afregning kunne derfor ikke laves bagefter. Nu tæller kun bogførte afregninger, så en annulleret afregning kan erstattes.
Annullering af en betaling kunne nulstille hele fakturaens betaling
Blev en betaling på en faktura i fremmed valuta annulleret (eller fjernet fra et bankmatch), blev betalingens beløb i kroner trukket fra fakturaens betalte beløb i euro, så fakturaen stod helt ubetalt, selv om andre betalinger stadig var registreret. Var samme konto tilknyttet både debitorer og kreditorer, blev beløbet desuden trukket fra to gange. Nu trækkes præcis den annullerede betaling fra, i fakturaens egen valuta.
Rettelser i banksynkronisering, lagerreservation, dimensioner og valuta
- Sendte banken en allerede matchet eller afstemt banklinje igen, blev linjens beløb og dato overskrevet, så den ikke længere passede til bilaget. Matchede linjer ændres ikke længere. - To ordrer, der blev bekræftet samtidig, kunne tilsammen reservere mere, end der var på lager. - En dimension, der blev slettet, mens en bogføring satte den på linjer, kunne fjerne markeringerne fra det netop bogførte. - Udlæg i fremmed valuta blev bogført med de rå beløb i DKK; de afvises nu, indtil omregning understøttes, og en rapport kan ikke blande valutaer. - Grundvalutaen kan indtil videre kun være DKK.
En faktura eller regning, der blev bogført imens, kunne blive slettet
- Blev en fakturakladde eller leverandørregning slettet i samme øjeblik, som den blev bogført, kunne den blive slettet alligevel — mens bilaget blev stående. Sletningen sker nu kun, hvis dokumentet stadig er en kladde, både fra skærmen og via Copilot. - Copilot kunne godkende en udlægsrapport, der afventede virksomhedens godkendelsesflow. Det afvises nu som på skærmen.
Lønsedler kræver nu bogholderadgang, og to rapporter viser rigtige beløb
- Lønsedler (med CPR, bankoplysninger og løn) kunne hentes og e-mailes af alle brugere med login, også læsebrugere. Det kræver nu bogholderrollen som resten af lønmodulet. - Copilot kunne tilbageføre en momsafregning, en årsafslutning eller en modpostering uden om de rigtige genåbningsfunktioner. Det afvises nu som på skærmen. - Leverandørlisten viste bruttobeløb og talte kladder som gæld; nu vises restgælden på bogførte regninger. - Rapporten Salg til private i EU udelod delvist betalte fakturaer og fakturaer fra sidste dag i perioden, lagde kreditnotaer til og talte euro som kroner. Det er rettet.
En bankregel kunne bogføre på en konto, der netop var slået fra
Kontiene i en automatisk bankpostering blev kontrolleret, før bogføringen gik i gang. Blev en konto slået fra (eller gjort til en sumkonto) i samme øjeblik, fik den alligevel en bogført postering. Kontiene kontrolleres nu under selve bogføringen; en konto, der ikke kan posteres på, springes over med en besked, og banklinjen forbliver åben.
En planlagt rapport kunne blive sendt to gange
Kørte udsendelsen af planlagte rapporter to steder på samme tid, fik modtagerne rapporten to gange. Hver udsendelse reserveres nu, før rapporten dannes, så den sendes præcis én gang. Fejler dannelsen, før noget er sendt, forsøges den igen ved næste kørsel.
Primosaldi kunne importeres på sumkonti og slåede-fra konti
Import af primosaldi (og kontotilknytningen ved datamigrering) godtog en sumkonto eller en konto, der var slået fra, og bogførte primosaldoen på den. Sådanne konti afvises nu med en besked om, hvilke kontonumre der skal rettes.
Afgang af et anlæg kunne dateres før anskaffelsen og bygge på en forældet afskrivning
- En afgang kunne registreres med en dato før anlæggets anskaffelse. Det afvises nu. - Blev der kørt afskrivning på anlægget i samme øjeblik som afgangen, byggede afgangsbilaget på den gamle akkumulerede afskrivning, og anlægskontoen gik ikke i nul. Afgangen afvises nu i det tilfælde og kan gentages.
En varemodtagelse kunne genåbne en annulleret indkøbsordre
Blev en indkøbsordre annulleret i samme øjeblik, som der blev registreret en varemodtagelse på den, kunne modtagelsen alligevel bogføre varerne på lager og sætte ordren tilbage til "modtaget". Modtagelse og annullering venter nu på hinanden, og en annulleret ordre kan ikke modtages.
Lagerstyring kunne slås fra med varer på lager, og kostprisen kunne ændres imens en varemodtagelse
- Lagerstyring kunne slås fra (eller til) på en vare med beholdning. Lagerværdien blev stående i bogføringen, mens senere salg ikke længere bogførte vareforbrug. Det kræver nu, at beholdningen er 0. - Under standardkostpris kunne kostprisen ændres, hvis en varemodtagelse blev bogført i samme øjeblik, så kostpris og lagerværdi ikke længere passede sammen. Kontrollen sker nu, mens varen er låst.
OIOUBL-fakturaer angav altid 25 % moms
En elektronisk faktura i OIOUBL-format angav hele fakturaen som almindelig moms med 25 %, også når linjer var momsfri eller omvendt betalingspligt. En faktura med blandede satser fik ét samlet momsbeløb under 25 %. Nu angives momsen pr. kategori og sats, ligesom i Peppol-formatet.
OSS-opgørelsen udelod delvist betalte fakturaer og ændrede sig efter indsendelse
- Delvist betalte OSS-fakturaer kom ikke med i opgørelsen og tærskelberegningen. - En faktura i euro blev talt som danske kroner, og kreditnotaer blev lagt til i stedet for trukket fra. - XML-filen for et allerede indsendt kvartal blev dannet ud fra de aktuelle fakturaer, så en senere ændring ændrede også det, der var indberettet. Nu tæller alle bogførte OSS-dokumenter i DKK med kreditnotaer fratrukket, og ved indsendelse gemmes opgørelsen, så XML-filen altid viser det indsendte.
EU-salgsopgørelserne talte kladder og kreditnotaer forkert
Opgørelserne EU-salg uden moms (listesystemet), eksporten til SKAT og EU-salg til private tog ikke-bogførte kladder med, lagde kreditnotaer TIL salget i stedet for at trække dem fra og talte en faktura i euro som danske kroner. Nu tæller kun bogførte dokumenter, en kreditnota trækkes fra, og beløbene omregnes til DKK med fakturaens kurs.
Delvist betalte fakturaer manglede på Ubetalte og i mobilappen
- Siden Ubetalte fakturaer viste ikke delvist betalte fakturaer, og totalerne og kolonnen Restbeløb brugte fakturaens fulde beløb. Nu er de med, og restbeløbet vises. - I mobilappen kunne en delvist betalt faktura hverken markeres som betalt eller krediteres, og betalingsvinduet foreslog hele fakturabeløbet. Nu foreslås restbeløbet, og handlingerne er tilgængelige.
Dashboard og eksporter viste tilgodehavender og gæld brutto
Dashboardets tilgodehavender og gæld, pengestrømsprognosen, eksporten af aldersfordelte debitorer og kreditorer, kontrolopgørelsen og bureau-overblikket brugte fakturaernes fulde beløb. En faktura på 10.000 kr, hvor 9.000 var betalt, talte stadig som 10.000; delvist betalte leverandørregninger manglede helt, og ubogførte kladder blev talt med som gæld. Alle steder vises nu restbeløbet — det samme som rapporten Aldersfordelte debitorer — og en kreditnota trækkes fra.
Et årsregnskab, hvis balance ikke stemte, kunne markeres som indsendt
Stemte aktiver og passiver ikke, blev det kun vist som en advarsel, og årsregnskabet kunne alligevel markeres som indsendt. Indsendelse kræver nu, at balancen stemmer (og for regnskabsklasse C og D en pengestrømsopgørelse). XBRL-filen kan stadig dannes og gennemses, så fejlen kan findes.
En lønfil kunne importeres to gange og bogføre lønnen dobbelt
Blev den samme lønfil uploadet igen — fx efter en timeout — blev lønnen, A-skatten og AM-bidraget bogført en gang til, og medarbejderen fik to rækker til eIndkomst. En lønseddel for samme medarbejder med samme udbetalingsdato og bruttoløn afvises nu med en besked om, at den allerede er importeret.
En momslinje fra en tidligere periode kunne blive markeret som indberettet uden at være med i beløbet
Blev et bilag med moms bogført i en periode, efter at momsen for perioden var afregnet, fik linjen ved næste afregning markeringen "indberettet" — selv om afregningens beløb kun omfattede den nye periode. Linjen kom derefter aldrig med på nogen momsangivelse. Markeringen gælder nu kun linjer i den afregnede periode. En sent bogført linje forbliver uindberettet og kan tages med som efterregistrering.
En tilbageførsel lavet af Copilot manglede dimensionerne
Når Copilot tilbageførte et bilag med dimensioner (fx afdeling eller projekt), fik modposteringen ingen dimensioner. Finansen gik i nul, men dimensionsrapporterne viste stadig det oprindelige beløb. Modposteringen får nu de samme dimensioner som originalen, ligesom når bilaget tilbageføres fra skærmen.
Copilot kunne efterlade en kladde uden linjer og skifte en vares salgskonto uden at vise det
- Når Copilot rettede linjerne på en fakturakladde, blev de gamle linjer slettet, før de nye var gemt. Fejlede gemningen, stod kladden uden linjer, og blev fakturaen bogført imens, kunne en bogført faktura få nye linjer. Rettelsen sker nu samlet og kun på en kladde. - Når Copilot ændrede en vare, kunne salgskontoen blive skiftet uden at stå på bekræftelsen, og en slået-fra konto blev godtaget. Kontoskiftet vises nu, og kontoen skal kunne modtage posteringer.
Copilots kreditnota tilbageførte ikke OSS-moms og dimensioner
En kreditnota lavet af Copilot til en OSS-faktura (salg til private i et andet EU-land) tilbageførte momsen på dansk salgsmoms i stedet for OSS-kontoen, og linjernes dimensioner fulgte ikke med. En delvist betalt faktura kunne heller ikke krediteres via Copilot. Copilot laver nu kreditnotaen på samme måde som skærmen.
En kreditorlinje i kassekladden kunne blive bogført uden betalingsregning
En kreditorlinje med forfaldsdato danner en regning under Betalinger. Fandtes betalingsidentifikationen (fx FIK-nummeret) allerede på en anden leverandørregning — eller stod den på to linjer — blev regningen stille sprunget over: bilaget krediterede kreditorerne, men der var intet at betale under Betalinger. Bogføringen afvises nu med en besked om, hvilken betalingsidentifikation der skal rettes.
En rykker blev registreret som sendt, selv om gebyret ikke kunne bogføres
Manglede fx kontoen for rykkergebyrer, eller var perioden lukket, blev rykkeren alligevel markeret som sendt: kunden blev bedt om et gebyr, der ikke stod i bogføringen, og rykkerniveauet blev aldrig valgt igen. Fejlede dannelsen af selve brevet, stod gebyret bogført, uden at kunden fik et brev. Brevet dannes nu, før gebyret bogføres, og fejler bogføringen, markeres rykkeren som fejlet, så den kan køres igen, når fejlen er rettet. En fejl ved ét brev stopper heller ikke længere resten af kørslen.
Samtidige ændringer kunne overskrive godkendte eller indsendte dokumenter
Tre steder kunne en ændring, der blev gemt i samme øjeblik som en godkendelse eller indsendelse, skrive hen over den: - En udlægsrapport, der netop var refunderet, kunne blive sat til "afvist". - Et årsregnskab, der netop var indsendt, kunne blive sat tilbage til kladde. - En kontoafstemning, der netop var godkendt, kunne få ændret noter og saldo. Ændringen gemmes nu kun, hvis dokumentet stadig har den status, den blev lavet ud fra; ellers får du besked om at genindlæse.
En afdragsordning kunne annulleres, mens et afdrag blev betalt
Blev en afdragsordning annulleret i samme øjeblik, som et afdrag blev registreret som betalt, kunne begge lykkes: planen stod som annulleret med et betalt afdrag, og fakturaen var kun delvist afregnet. Betaling og annullering venter nu på hinanden — en plan med et betalt afdrag kan ikke annulleres, og et afdrag på en annulleret plan kan ikke betales.
En faktureret ordre kunne blive åbnet igen af en samtidig redigering
Blev en ordre gemt fra redigeringsvinduet i samme øjeblik, som den blev omdannet til en faktura, kunne gemningen sætte ordren tilbage til "bekræftet" — og den kunne derefter faktureres en gang til. Redigeringen venter nu på omdannelsen og afvises, hvis ordren i mellemtiden er blevet faktureret, leveret eller annulleret.
Resten af en delvist betalt leverandørregning kunne ikke betales
Efter en delbetaling afviste "Registrér betaling" på leverandørregningen resten med beskeden, at kun godkendte regninger kan betales, og knappen forsvandt fra regningens side. Restgælden kan nu betales samme sted som første betaling.
En kreditnota fra en leverandør blev bogført forkert fra Indbakken
To fejl ved leverandørers kreditnotaer er rettet: - En kreditnota modtaget via Peppol uden vedhæftet PDF blev lagt i Indbakken med positivt beløb og bogført som et almindeligt køb. - Når en kreditnota blev bogført, fik bilaget negative linjer, og købsmomsen blev ikke tilbageført. En kreditnota bogføres nu med kreditorgælden i debet og udgiften og købsmomsen i kredit — det modsatte af en regning.
En banklinje kunne stå som matchet uden et bilag
Når en banklinje blev matchet manuelt mod en faktura eller en leverandørregning, blev linjen markeret som matchet, før betalingen blev bogført, og fik først bagefter sit bilag. Blev forløbet afbrudt imellem, stod linjen som matchet uden noget bilag — og kunne hverken matches igen eller fjernes. Linjen markeres, betalingen bogføres og linjen knyttes til sit bilag nu i ét samlet trin.
Automatisk bankafstemning kunne binde det samme bilag til to banklinjer
Blev den automatiske afstemning startet to gange på samme tid for den samme bankkonto, kunne det samme bilag blive afstemt mod to banklinjer med samme beløb. Den ene banklinje stod derefter som afstemt uden et bilag bag sig. Et bilag reserveres nu, i det øjeblik det afstemmes, og kan kun bindes til én banklinje.
Et hurtigt udlæg kunne godkendes uden om godkendelsesflowet
Blev et hurtigt udlæg indsendt direkte ved oprettelsen, sprang det virksomhedens godkendelsesflow for udlæg over, og det kunne godkendes af en bogholder uden de påkrævede godkendere. Et hurtigt udlæg sendes nu gennem godkendelsesflowet på samme måde som en almindelig indsendelse, og en udlægsrapport, der afventer godkendelse i flowet, kan ikke godkendes direkte.
En lønkørsel kunne i sjældne tilfælde bogføres to gange
Blev en lønkørsel godkendt fra to vinduer på samme tid, mens den ene også bogførte den, kunne den forældede godkendelse sætte en allerede bogført kørsel tilbage til "godkendt". Kørslen kunne derefter bogføres igen — med dobbelt lønomkostning og dobbelte beløb til eIndkomst. En statusændring gælder nu kun fra den status, kørslen havde, da den blev læst, og en kørsel, der allerede har et lønbilag, kan ikke bogføres igen.
En gentagen postering med beløb på flere end to decimaler kunne bogføres skævt
Balancen i en skabelon for gentagne posteringer blev kontrolleret på de urundede beløb, men linjerne blev gemt afrundet til øre. En skabelon med fx 50,005 + 50,005 mod 100,01 blev godkendt og bogført som 100,02 i debet mod 100,01 i kredit — et skævt bilag, der ikke kan rettes bagefter. Balancen kontrolleres nu på de beløb, der faktisk gemmes, både når skabelonen oprettes eller ændres, og når posteringen dannes.
En ordre kunne blive faktureret for flere varer, end den indeholdt
To fejl ved omdannelse af ordrer til fakturaer er rettet: - Blev den samme ordre delfaktureret fra to vinduer på samme tid, kunne de samme varer komme med på begge fakturaer, mens restordren stadig viste dem som ikke-faktureret. - Kom den samme ordre med to gange i en samlet omdannelse, blev der lavet to fakturaer. Ordrens linjer læses nu først, når ordren er reserveret til omdannelsen, og hver ordre omdannes kun én gang.
Massegodkendelse kunne bogføre den samme leverandørregning to gange
Kom den samme regning med to gange i en massegodkendelse — eller blev den godkendt fra to vinduer på samme tid — blev der oprettet to bogførte bilag: omkostningen, købsmomsen og gælden til leverandøren blev bogført dobbelt. Hver regning reserveres nu i samme øjeblik, som den bogføres, og knyttes til sit bilag i samme trin. En regning bogføres præcis én gang.
Gavekort kunne ikke indløses med standardkontoplanen
Indløsning af et gavekort blev afvist med beskeden "Der er ingen aktiv udgående momskode", selv om salgsmomskontoen var sat op som systemkonto. Salgsmomsen ved indløsning bogføres nu på systemkontoen for udgående moms — den samme konto, som fakturaer bruger.
Afdragsordninger går nu præcis op i øre, og et afdrag kan ikke overbetales
Tre fejl i afdragsordninger er rettet: - Et lille restbeløb fordelt på mange afdrag kunne give afdrag på 0,00 kr, som aldrig kunne opkræves. Nu afvises planen, og du bliver bedt om at vælge færre afdrag. - Manuelle afdrag blev godtaget, hvis summen lå inden for 0,01 kr af restbeløbet, men gemt afrundet — så planen kunne mangle en øre, og fakturaen blev alligevel markeret som betalt. Afdragene skal nu give restbeløbet præcist, og en faktura markeres kun som betalt, når betalinger og kreditnotaer faktisk dækker den. - Et afdrag kunne betales med mere end afdragets beløb; de næste afdrag stod så åbne på en allerede betalt faktura. Et overskydende beløb registreres nu på selve fakturaen.
Copilot kunne markere et afdrag som betalt med et for lille beløb
Bad man Copilot registrere betalingen af et afdrag med et beløb, der var mindre end afdraget, blev afdraget alligevel markeret som betalt — og når alle afdrag var markeret, blev hele afdragsordningen afsluttet, selv om kunden stadig skyldte penge på fakturaen. Copilot følger nu samme regel som skærmen: et afdrag lukkes kun af sit fulde beløb. En delbetaling registreres på selve fakturaen.
En afdragsordning på en delvist betalt faktura opkrævede hele fakturabeløbet
Oprettede man en afdragsordning på en faktura, som kunden allerede havde betalt en del af, blev afdragene beregnet ud fra fakturaens fulde beløb. Kunden blev dermed bedt om at betale det allerede betalte igen, og det sidste afdrag kunne ikke registreres som betalt. Det var også muligt at oprette en afdragsordning på en kladde. Afdragene summerer nu til fakturaens restbeløb (efter betalinger og kreditnotaer), og en afdragsordning kan kun oprettes på en bogført, åben faktura — både fra skærmen og via Copilot.
En gentagen leverandørregning kunne blive dannet to gange for samme periode
Kørte den automatiske generering af gentagne leverandørregninger samtidig med en manuel "Generér nu" for samme skabelon, kunne begge danne en regning for samme måned — to kladder, og blev begge godkendt, to gange gælden til leverandøren. Hver periode reserveres nu, før regningen dannes: der dannes præcis én regning pr. periode.
Refusion af udlæg og momsafregning kunne fejle, når der blev bogført samtidig
Bogføring af udlæg (refusion, bogføring og udbetaling af udlægsrapporter) og af momsafregningen hentede bilagsnummeret uden at låse det — eller låste det kun kortvarigt, før bilaget blev skrevet. Blev der bogført andet på samme tid, kunne to bilag få samme nummer, og det ene fejlede med en teknisk fejl. Bilagsnummeret reserveres nu i samme transaktion som bilaget, så samtidige bogføringer altid får hvert sit nummer.
En gentagen postering kunne blive bogført to gange eller efterlade et bogført bilag uden linjer
Gentagne posteringer (fx månedlig husleje) blev bogført i fire adskilte trin: selve bilaget, linjerne, sikringskæden og skemaets næste dato. Fejlede linjerne, stod der et bogført bilag uden linjer tilbage — ubalanceret og uforanderligt. Og kørte den automatiske generering samtidig med en manuel "Generér nu", kunne samme måned blive bogført to gange. Hver forekomst reserveres nu, før der bogføres, og bilag, linjer, sikringskæde og skemaets næste dato skrives samlet i én transaktion: en forekomst bogføres præcis én gang, og fejler noget, bogføres intet, og skemaet står uændret.
Et dokument kunne få to aktive godkendelsesanmodninger ved samtidig indsendelse
Når et dokument (fx en faktura, en leverandørfaktura eller et udlæg) blev sendt til godkendelse to gange på samme tid — et dobbeltklik eller to åbne faner — kunne der opstå to aktive godkendelsesforløb for det samme dokument. Det ene hang tilbage i godkendernes liste, efter at det andet var godkendt. Indsendelsen afgøres nu under en lås pr. dokument: der er altid kun ét aktivt godkendelsesforløb, og en gentagen indsendelse får blot det eksisterende.
En delvist betalt faktura kunne ikke krediteres
Knappen "Kreditér" virkede kun på sendte, betalte og forfaldne fakturaer. Havde kunden betalt en del af fakturaen, kunne den ikke krediteres — en returvare eller en fejl på fakturaen kunne først rettes, når hele beløbet var betalt. Samtidig kunne to hurtige klik på "Kreditér" danne to kreditnota-kladder med hele beløbet. Delvist betalte fakturaer kan nu krediteres, og der dannes kun én kreditnota-kladde, uanset hvor mange gange der klikkes.
En bogføring kunne lande i en regnskabsperiode, der blev lukket i samme øjeblik
Alle bogføringer kontrollerede, at regnskabsperioden var åben, lige før de skrev bilaget — men lukningen af en periode ventede ikke på bogføringer, der allerede var i gang. Lukkede en administrator perioden (eller året) i præcis det øjeblik, en betaling, en kassekladde-postering eller en faktura blev bogført, kunne bilaget lande i den lukkede periode, efter at årsafslutningen havde regnet sine tal. Databasen afgør det nu i selve bogføringsøjeblikket: en bogføring og en periodelukning venter på hinanden, og et bilag kan kun blive bogført i en åben periode.
Ændringsloggen viser nu også brugeren bag kontoændringer og sletning af kunder og leverandører
Ændringer af konti i kontoplanen og sletning af kunder og leverandører — både fra skærmen og via Copilot — blev registreret i ændringsloggen uden oplysning om, hvilken bruger der udførte dem. De registreres nu med brugeren.
Ændringsloggen viser nu brugeren bag flere typer bogføringer
Flere handlinger blev registreret i ændringsloggen uden oplysning om, hvilken bruger der udførte dem: kassekladde-posteringer, betaling af leverandørfakturaer, afregning af kunde- og leverandørbetalinger, rykkergebyrer, oprettelse af leverandørfakturaer fra OCR, kladde-import, annullering af bilag, feriepengeafregning, bilag oprettet af Copilot samt lukning, låsning og genåbning af regnskabsår. Disse handlinger registreres nu med den bruger, der udførte dem, så revisionssporet er komplet.
Tilføjelse af varer til en prisliste og kontotilknytning ved dataimport fejlede
To funktioner fejlede med en teknisk fejl, så snart de fik mindst ét element at arbejde med: at tilføje varer til en prisliste, og at gemme kontotilknytningen under import af data fra et andet regnskabsprogram (fx Visma). Årsagen var en databaseforespørgsel, der blev opbygget forkert for lister af id'er. Begge virker nu. Et mål-id, der ikke er gyldigt, afvises desuden med en forståelig fejl i stedet for en teknisk fejl.
Låsning af et regnskabsår kunne låse et år, der lige var blevet genåbnet
Når et lukket regnskabsår blev låst, kontrollerede systemet først, at året var lukket, og låste derefter året og dets perioder i to separate trin. Blev året genåbnet i det korte vindue imellem, blev det alligevel låst — et genåbnet år, som ingen længere kunne bogføre i eller genåbne. Den ældre lukke-funktion for regnskabsår (via API) fejlede desuden med en teknisk fejl, så snart året havde perioder, og kunne endda sætte et låst år tilbage til lukket. Låsning og lukning afgøres nu i én samlet databasetransaktion og kun ud fra årets aktuelle status: et år, der er genåbnet imens, bliver ikke låst, og et låst år kan ikke længere gøres til lukket.
Mislykkede importer og samtidige bogføringer kunne efterlade tomme kladder eller fejle på bilagsnummeret
Flere steder i systemet blev bilagsnummeret hentet i et selvstændigt trin, før bilaget blev skrevet, og bilag, linjer og tilhørende dokument blev skrevet hver for sig: kladde-import (linje for linje), "opret leverandørfaktura" fra OCR, bogføring fra indbakken, annullering af et bilag, genåbning af et regnskabsår, betalingslinks og overførsel af banklinjer til kassekladden. Fejlede et senere trin — fx en overskriftskonto som modkonto i en import eller et fakturanummer, der allerede fandtes — stod en tom kladde tilbage, som ingen havde bedt om; og to samtidige bogføringer kunne få samme bilagsnummer. Bilagsnummer, bilag, linjer og dokument oprettes nu samlet i én databasetransaktion alle disse steder: enten lykkes det hele, eller intet bliver efterladt.
Flere samtidige posteringer i kassekladden kunne fejle med en databasefejl
Den simple postering i kassekladden (debet én konto, kredit en anden) hentede bilagsnummeret, før bilaget blev skrevet, og låsen omkring nummeret blev sluppet for tidligt. Bogførte flere på samme tid — eller sendte et klient-program flere posteringer i træk — kunne de få samme bilagsnummer, og alle undtagen én fejlede med en teknisk fejl. Kladden og dens linjer blev desuden skrevet i to adskilte trin. Bilagsnummer, kladde og linjer oprettes nu samlet i én databasetransaktion, så samtidige posteringer altid får hvert sit nummer.
En bruger med kun læseadgang kunne danne en bankbetalingsfil
Eksporten af bankbetalingsfilen (CSV/pain.001) krævede ingen bestemt rolle. En bruger med kun læseadgang kunne derfor danne den fil, banken udfører — med leverandørernes kontonumre — og samtidig stemple regningerne som eksporteret. Bagefter kunne bogholderen ikke længere danne den rigtige fil, fordi regningerne allerede stod som lagt i en anden bankfil. Forhåndsvisningen af PBS-opkrævningen manglede ligeledes rollekravet, som selve opkrævningen allerede havde. Begge kræver nu bogholderrolle eller højere.
Opbevaringsfristen for bilag kunne være for kort for virksomheder med forskudt regnskabsår
Bogføringsloven kræver, at bilag opbevares i fem år efter udløbet af det regnskabsår, de hører til. Systemet beregnede fristen, som om regnskabsåret altid sluttede 31. december. For en virksomhed med forskudt regnskabsår (fx 1. juli – 30. juni) kunne fristen derfor blive op til 11 måneder for kort — et bilag fra oktober fik fristen 31. december fem år senere i stedet for 30. juni året efter. Fristen beregnes nu ud fra virksomhedens faktiske regnskabsår, og allerede gemte frister, der var for korte, er rettet. Frister bliver aldrig forkortet af denne ændring, og for virksomheder med kalenderår er intet ændret.
Automatisk bankbogføring kunne bogføre et beløb brutto uden momslinje
Når en bankregel med automatisk bogføring havde en momskode, kontrollerede kørslen kun, at momskoden fandtes og var aktiv. Manglede momskoden sin momskonto, eller pegede den på en momskonto, der var slået fra, blev bilaget alligevel bogført — med hele bruttobeløbet på modkontoen og ingen momslinje, eller med momsen på en konto, der ikke længere måtte bruges. Momsangivelsen manglede dermed beløbet, og det eneste spor var en advarsel i kørslens svar. Kørslen afviser nu at bogføre sådan en linje: den bliver liggende som ikke-afstemt med en tydelig besked om, hvilken momskode der skal rettes, præcis som når regnskabsperioden er lukket.
En bank-workflow-regel kunne pege på en slået-fra eller ikke-postbar konto uden at blive stoppet
En bank-workflow-regels modkonto blev kun kontrolleret (findes/aktiv), da reglen blev oprettet eller rettet — aldrig genkontrolleret, når reglen faktisk kørte. En konto, der blev slået fra bagefter, eller en overskrifts-/sumkonto, som slet ikke kan bære en postering, blev accepteret ved oprettelsen og fik derefter en rigtig bilagslinje skrevet til sig, hver gang reglen matchede en banklinje. Samme mangel gjaldt bankforbindelsens egen kontoplan-mapping. Både oprettelse/redigering af en regel og selve kørslen validerer nu, at kontoen er aktiv OG en rigtig postbar konto (ikke en overskrifts-/sumkonto) — en regel, hvis konto er blevet ugyldig i mellemtiden, springer nu linjen over med en tydelig advarsel i stedet for at bogføre til den forkerte konto.
En bankkonto, der blev slået fra midt i en betaling, kunne stadig modtage betalingen
Kunde- og leverandørbetalinger kontrollerede, at bankkontoen fandtes, var aktiv og var en aktiv-/passivkonto — men kun FØR selve bogføringstransaktionen startede. Blev kontoen slået fra eller omtypet af en samtidig indstillingsændring i det korte vindue mellem den kontrol og den faktiske bogføring, skrev betalingen alligevel videre til den nu ugyldige konto. Bankkontoen genvalideres nu inde i selve bogføringstransaktionen, umiddelbart før betalingen bogføres, så en konto, der er slået fra i mellemtiden, altid afviser betalingen.
Excel/CSV-eksport af bogføringsposter, fakturaer, leverandørfakturaer og bankposteringer manglede posteringer sent på slutdagen
Når man eksporterede bogføringsposter, fakturaer, leverandørfakturaer eller bankposteringer for et datointerval, blev slutdatoen ("til") tolket som midnat den dag — og brugt direkte som den øverste grænse. En postering, der skete senere samme dag (fx kl. 14:00), lå derfor stiltiende UDEN FOR intervallet, selvom den hørte til den valgte periode. En eksport for "1.-30. juni" manglede reelt alle posteringer fra den 30. juni kl. 00:00:01 og frem. Slutdatoen dækker nu hele dagen (til og med kl. 23:59:59), og en teknisk ugyldig kalenderdato (fx en dato, der ikke findes) afvises nu med det samme i stedet for at blive stiltiende omregnet til en anden dato.
Samtidige betalinger eller rykkerbogføringer kunne i sjældne tilfælde fejle med en databasefejl
Den fælles afregningsservice (kunde-indbetalinger, leverandør-betalinger) og rykker-bogføringen hentede det næste bilagsnummer med en funktion, hvis interne lås blev sluppet, FØR bilagsrækken rent faktisk blev indsat i den efterfølgende, adskilte transaktion. To samtidige afregninger af FORSKELLIGE dokumenter kunne derfor begge læse det samme, næste ledige nummer, og en af dem fejlede med en databasefejl, ingen bruger havde bedt om. Bilagsnummeret hentes nu inde i selve bogføringstransaktionen for både kunde- og leverandørafregning samt rykkerbogføring, så samtidige afregninger altid får hvert sit bilagsnummer.
To samtidige betalinger af samme leverandørfaktura kunne begge blive bogført
Betaling af en godkendt leverandørfaktura kørte helt uden en fælles transaktion: statuskontrollen og restbeløbet blev læst uden lås, bilagsnummeret kom fra en helt ulåst forespørgsel, og bilag, posteringslinjer, hash-kæde og fakturaens egen status blev skrevet i fire adskilte skridt. To samtidige betalingskald mod samme faktura (et dobbeltklik, en klient-retry) kunne derfor begge se den som betalbar og hver bogføre sin egen betaling — samme udgift betalt to gange fra banken. De øvrige bogføringsveje for leverandørfakturaer havde allerede denne beskyttelse; kun selve betalingsruten manglede den. Betaling af en leverandørfaktura sker nu i én atomisk transaktion: fakturaens række låses og genkontrolleres, før bilaget bogføres, så det andet af to samtidige betalingskald altid bliver afvist.
To samtidige Copilot-oprettede bilag kunne i sjældne tilfælde få det samme bilagsnummer og fejle
Copilots "opret bilag"-funktion hentede det næste bilagsnummer med en funktion, hvis interne lås blev sluppet, FØR bilagsrækken rent faktisk blev indsat i en efterfølgende, separat databaseoperation. To samtidige kald (fx to hurtige beskeder til Copilot) kunne derfor begge læse det samme, næste ledige nummer, og det ene kald fejlede med en databasefejl, ingen bruger havde bedt om. Bilag og linjer blev desuden skrevet i to adskilte trin, så et nedbrud midt imellem kunne efterlade en kladde uden linjer. Bilagsnummeret hentes nu, og bilag+linjer oprettes, i samme atomiske databasetransaktion, så to samtidige oprettelser altid får hvert sit bilagsnummer.
Et anlægsaktivs købsbilag-reference kunne pege på en kladde eller et annulleret bilag
Når et anlægsaktiv fik tilknyttet et købsbilag (direkte som bilag-id eller via bilagsnummer), kontrollerede systemet kun, at bilaget tilhørte virksomheden — aldrig, at det faktisk var BOGFØRT. En kladde, der aldrig var blevet bogført, eller et annulleret bilag, blev accepteret uden fejl, og anlægskartoteket viste en anskaffelse med et dokumentationslink, der ikke havde noget modstykke i finansbogholderiet. Både oprettelse og redigering af et anlægsaktiv kræver nu, at det tilknyttede bilag har status "bogført".
Anlægsgrupper og aktiver accepterede en konto af den forkerte type som anlægs- eller afskrivningskonto
Når en anlægsgruppe eller et enkelt anlægsaktiv fik tildelt en anlægskonto, en afskrivningskonto eller en konto for akkumulerede afskrivninger, kontrollerede systemet kun, at konto-id'et fandtes for virksomheden (og for et enkelt aktiv, at kontoen var aktiv) — aldrig at det faktisk var den rigtige SLAGS konto. En anlægskonto peget på en omsætningskonto, eller en afskrivningskonto peget på en gældskonto, blev accepteret uden fejl, og efterfølgende afskrivninger ville være bogført det forkerte sted i regnskabet. Både anlægsgrupper og enkelte aktiver validerer nu, at anlægskontoen og kontoen for akkumulerede afskrivninger er aktivkonti, og at afskrivningskontoen er en omkostningskonto — samt at alle tre er aktive.
To samtidige feriepengeafregninger for samme fratrådte medarbejder kunne begge blive bogført
Feriepengeafregning ved fratrædelse kontrollerede, hvor meget der allerede var udbetalt, ved at læse fra databasen, FØR den bogførte — uden lås og uden for den transaktion, der senere skrev bilaget. To samtidige kald (et dobbeltklik, en retry) mod samme medarbejder så begge det samme, endnu ikke opdaterede beløb, bestod begge loftkontrollen, og hver bogførte sin egen postering til FerieKonto — de optjente feriepenge blev udbetalt to gange med rigtige bankpenge. Afregningen låser nu medarbejderen og genberegner loftet inde i transaktionen, umiddelbart før bogføring, så det andet af to samtidige kald altid bliver afvist.
Rykkere beregnede renter og gebyrer af det fulde fakturabeløb, selvom en delvis kreditnota havde nedsat kravet
Rykkersystemet trak kun det indbetalte beløb fra fakturaens totalbeløb, når det opgjorde restgælden — en delvis kreditnota, der havde nedsat kravet, blev ignoreret. En kunde med en stor delvis kreditnota kunne derfor modtage en rykker med renter og en samlet restgæld beregnet af det oprindelige, ukrediterede fakturabeløb, langt højere end det, kunden reelt skyldte. Både oversigten over forfaldne fakturaer og den enkelte rykker trækker nu også det krediterede beløb fra, så renter, gebyrer og den opgjorte restgæld matcher det, kunden faktisk skylder.
Copilots resultatopgørelse grupperede vareforbrug forkert for tilpassede kontoplaner
Resultatopgørelsen i Copilot afgjorde, om en udgiftskonto var vareforbrug ved at se på kontonummeret alene (5000-5999) — uanset hvilken nøgletalskode kontoen faktisk var tildelt. En virksomhed med en tilpasset kontoplan, hvor vareforbrug lå på fx konto 8100, fik den udgift talt med som en almindelig driftsomkostning i stedet for vareforbrug, hvilket gav et forkert bruttoresultat. Rapporten bruger nu kontoens egen nøgletalskode (samme klassifikation, som allerede bruges andre steder i systemet) til at afgøre, om en konto er vareforbrug, og falder kun tilbage til kontonummer-intervallet, hvis kontoen ikke har en nøgletalskode sat.
En ekstra regningslinje, ingen indkøbsordre havde godkendt, blev ikke opdaget af 3-way match
3-way match-kontrollen gik igennem indkøbsordrens linjer én for én og tjekkede, om hver af dem stemte med regningen — men målte aldrig, om regningen havde EN LINJE MERE, end indkøbsordren nogensinde godkendte. Stemte alle PO-linjer perfekt med mængde og pris, blev matchet godkendt som "valid", selvom regningen indeholdt en ekstra service- eller gebyrlinje, ingen indkøbsordre kendte til. Den ekstra linje blev posteret som en godkendt kreditorgæld, selvom den aldrig havde været igennem en 3-way-kontrol. En regningslinje, der ikke matcher nogen linje på indkøbsordren, gør nu matchet "discrepancy" i stedet for "valid".
Bogføring kunne i sjældne tilfælde overskrive en redigering af kladden med en ældre version
Bogføring læste kladdens linjer og byggede momsudfoldningen ud fra dem, FØR selve bogføringen tog kladden. Rettede man kladden — tilføjede en linje, ændrede et beløb — i det korte vindue mellem den læsning og selve bogføringen, blev rettelsen alligevel overskrevet: bogføringen skrev den GAMLE version af linjerne som et bogført, hash-kædet, uigenkaldeligt bilag, uden at brugerens seneste redigering nogensinde nåede regnskabet. Bogføringen læser nu kladdens linjer EFTER den har taget den, ikke før — en frisk genlæsning, der altid afspejler den seneste gemte version.
En ægte transaktion på den ene bankkonto kunne blive regnet som en dublet af en anden konto
CSV-importens dubletkontrol byggede kun på dato, beløb og tekst — ikke hvilken bankkonto, linjen tilhørte. Havde to forskellige konti hos samme virksomhed en ægte transaktion samme dag, samme beløb og samme tekst — en koncernintern overførsel, en fast betaling, der rammer to konti — blev den anden kontos linje regnet som en dublet af den første og aldrig importeret. Bankkontoen er nu en del af selve genkendelsen, så to forskellige konti aldrig kan skygge for hinandens transaktioner.
Bulk-sletning af banklinjer kunne i sjældne tilfælde ramme en linje, der lige var matchet
Bulk-sletning i bankafstemningen udvalgte slettelige linjer (ubehandlede, manuelt eller CSV-importerede) i et selvstændigt opslag — men selve sletningen bagefter brugte kun id'et, uden de samme betingelser. Nåede en automatisk regelkørsel eller en manuel handling at matche linjen i det korte vindue mellem opslaget og sletningen, blev linjen slettet alligevel: kontoudtogets bevis og afstemningskæden forsvandt, mens det bogførte bilag stod tilbage uden nogen linje at pege på. Sletningen bærer nu selv betingelserne — kun en linje, der stadig er ubehandlet i selve øjeblikket, den slettes, fjernes.
Assistentens fjern-match efterlod et kladde-bilag, ingen banklinje længere pegede på
Fjernede man en banklinjes match via assistenten, og der hørte et endnu ikke-bogført kladde-bilag til matchet, blev banklinjen nulstillet og forslaget afvist — men selve kladden blev aldrig rørt. Et bilag ingen længere kunne se fra bankafstemningen lå tilbage og ventede på at blive bogført ved et uheld. Et kladde-bilag fjernes nu sammen med matchet. Et allerede BOGFØRT bilag afvises fortsat med en klar besked — det kan kun rettes med en modpostering via den almindelige bankafstemning, som skriver den automatisk.
En betaling kunne i sjældne tilfælde bogføres på en faktura eller regning, der lige var annulleret
Den fælles afregningstjeneste — brugt af "Markér som betalt", bankmatch og afdragsordninger — kontrollerede, om dokumentet kunne betales, FØR selve bogføringen startede. Den låste genlæsning inde i transaktionen tjekkede kun de betalte/krediterede beløb, ikke selve statussen. Blev fakturaen eller regningen annulleret i det korte vindue mellem den første kontrol og bogføringen, kunne betalingen alligevel blive bogført — hen over et dokument, der nu var annulleret. Den låste genlæsning tjekker nu status igen, lige før der bogføres noget.
En leverandør med en delvist betalt regning kunne slettes, og kontrollen kunne overhales af en ny faktura
To beslægtede huller i sletning af kunder og leverandører: 1. Leverandør-guarden spurgte kun efter regninger med status "kladde" eller "godkendt" — en delvist betalt regning skylder stadig penge, men stod ikke på listen. En leverandør med et åbent restbeløb kunne dermed slettes, og gælden forsvandt fra kreditorafstemningen. 2. Kontrollen "har kunden/leverandøren åbne poster?" lå som et selvstændigt opslag FØR selve sletningen, uden lås. En ny faktura eller regning kunne nå at blive oprettet i vinduet mellem opslaget og sletningen, og sletningen gennemførtes alligevel. Begge dele er rettet: den delvist betalte status er nu med i kontrollen begge steder, og kontrollen ligger nu i samme transaktion som selve sletningen, med kunden/leverandøren taget under lås.
Et bogført bilag kunne i sjældne tilfælde slettes ad kladde-sletningsvejen
Sletning af en kladde kontrollerede "er dette en kladde?" i et selvstændigt opslag, og selve sletningen brugte bagefter kun bilagets id — uden betingelse på status. Nåede bilaget at blive bogført i det korte vindue mellem kontrollen og sletningen, gik sletningen alligevel igennem: et bogført, hash-kædet bilag under den lovpligtige 5-års opbevaringspligt kunne forsvinde sporløst, sammen med sine posteringslinjer. Betingelsen ligger nu i selve sletningen — kun en kladde kan fjernes, i samme atomiske handling som kontrollen.
En kontos type kunne skiftes, mens en postering var undervejs til den
Kontrollen "har kontoen posteringer?" lå som et selvstændigt, ulåst opslag FØR selve type-skiftet — både på kontoplanens redigeringsside og i assistenten. Mellem det opslag og skrivningen kunne en anden handling nå at bogføre en postering på kontoen, og type-skiftet gennemførtes alligevel: en historisk postering skiftede retroaktivt regnskabsklasse, med forskudt fortegn og forkert placering i balance eller resultatopgørelse. Kontrollen ligger nu i selve skrivningen, med kontoen låst, så den ikke længere kan overhales af en postering, der lander i mellemtiden.
En bankregel kunne auto-bogføre en udenlandsk transaktion som kroner
Auto-bogføring (Bankarbejdsgange → regler) posterede en transaktions eget tal direkte som kroner, uden at slå kursen op på transaktionens dato. En betaling på 1.000 EUR blev bogført som 1.000 kr., og bilagslinjens valuta og kurs stod tilbage på skemaets standard (DKK / 1) — som om 1 EUR var 1 kr. Beløbet regnes nu om til kroner med kursen på transaktionens dato, og den rigtige valuta og kurs gemmes på hver linje, ligesom "Overfør til kassekladde" og fakturabogføring altid har gjort.
En udenlandsk banklinje overført til kassekladden blev bogført med det udenlandske tal som kroner
"Overfør til kassekladde" flytter en banklinje til kladden som en ubogført linje, du selv fuldfører. For en udenlandsk konto blev linjens beløb sat direkte som kroner — en betaling på 1.000 EUR blev til en linje på 1.000 kr. — og kursfeltet stod tilbage på sin standardværdi (1), som om 1 EUR var 1 kr. Beløbet regnes nu om til kroner med kursen på transaktionens dato, og den rigtige kurs gemmes på linjen, ligesom fakturabogføring altid har gjort.
Assistenten kunne bogføre en udenlandsk leverandørfaktura, som om den var i kroner
Godkendte man en leverandørfaktura i fremmed valuta via assistenten, blev tallene bogført direkte som kroner — en regning på 1.000 EUR blev til 1.000 kr. i finansen. Kreditoren blev ikke udlignet korrekt, og kursdifferencen mellem fakturadatoen og dagens kurs fandtes slet ikke. Den almindelige godkend-knap på fakturaens egen side har altid regnet kursen om. Assistenten afviser nu at godkende en regning i fremmed valuta, med en klar besked om at gøre det på fakturaens egen side i stedet — hellere afvise end at bogføre et forkert beløb.
En ordre kunne konverteres til faktura to gange via assistenten
Konverterede man en ordre til en faktura via assistenten, læste kontrollen for "allerede faktureret" ordrens status uden lås, og selve statusskiftet skete til sidst uden nogen betingelse. To kald mod samme ordre kunne derfor begge nå at oprette en kladde-faktura med ordrens linjer og frigive lagerreservationerne — samme ordre faktureret to gange. Den almindelige konverteringsknap på ordreskærmen har allerede den rigtige spærring; assistenten var aldrig bragt i sync. Ordren tages nu med en betinget opdatering, FØR fakturaen oprettes — kun ét kald kan vinde.
En udgiftsrapport kunne bogføres eller refunderes to gange via assistenten
Bogførte eller refunderede man en udgiftsrapport via assistenten, blev bilaget, posteringslinjerne, den lovpligtige hash-kæde og rapportens egen status skrevet hver for sig — ikke som én samlet handling — og kontrollen for "allerede bogført" læste status uden nogen spærring. To kald mod samme rapport kunne derfor begge nå at bogføre: samme udgift to gange i finansbogholderiet. Bogføringen sker nu som én samlet handling, hvor rapporten tages med en betinget opdatering, FØR der bogføres — kun ét kald kan vinde. Fejler bogføringen undervejs, frigives rapporten igen, så en mislykket bogføring ikke efterlader den som færdig uden noget bilag.
Assistenten kunne i sjældne tilfælde bogføre et afdrag to gange
Markerede man et afdrag som betalt via assistenten, blev raten kun sat til "betalt" EFTER bogføringen — og selve tjekket for, om den allerede var betalt, læste status uden nogen spærring. To kald mod den samme rate — et dobbeltklik, en genkørsel af assistenten — kunne derfor begge nå at bogføre en betaling: banken debiteret to gange, fakturaen overudlignet, mens afdragsplanen kun viste én betaling. Den almindelige betalingsknap (Afdragsordning-siden) har altid gjort det rigtigt. Assistenten tager nu raten med en betinget opdatering, FØR den bogfører — og giver den fri igen, hvis selve bogføringen fejler undervejs, så en mislykket bogføring ikke efterlader raten som betalt uden noget bilag.
Assistenten kunne ikke sætte produkt, momskode eller afdeling på en fakturalinje
Oprettede eller rettede du en faktura via assistenten, var der ingen måde at angive et produkt, en momskode eller en afdeling på linjen — felterne fandtes slet ikke i assistentens værktøjer. Rettede man blot mængden på én linje, forsvandt disse tre felter uden varsel for HELE fakturaen, fordi assistenten skrev alle linjer helt forfra. Den almindelige faktura-formular har altid haft alle tre felter. Assistenten kan nu tage imod og bevare produkt-id, momskode og afdeling, når den opretter eller retter en faktura.
Assistenten kunne ikke sætte momskode på en ny leverandørfaktura
Oprettede du en leverandørfaktura via assistenten, var der ingen måde at angive en momskode — et EU-køb eller et køb med omvendt betalingspligt blev derfor altid bogført som en almindelig indenlandsk regning. Momsangivelsen manglede den rubrik, det skulle udfylde, og ingen opdagede det, før momsperioden var lukket. Den almindelige opret-skærm har altid haft dette felt; assistenten manglede det. Assistenten kan nu tage imod en momskode, som valideres mod tenantens egne momskoder, ligesom opret-skærmens dropdown.
Godkendelsesindbakken: vælg alle og godkend i ét klik
Godkendelsesindbakken har fået en "Vælg alle"-knap og en "Godkend valgte"-knap. Markér de ventende anmodninger, du vil godkende — enkeltvis eller alle på én gang — og godkend dem samlet i stedet for at åbne hver enkelt. Fejler én af de valgte anmodninger (en anden godkender nåede den først, den afventer et tidligere trin), godkendes de øvrige stadig; du får besked om, hvor mange der lykkedes.
CSV-import af kontoudtog: kolonnerne Dato/Tekst/Beløb kan nu rettes manuelt
Indlæser du et kontoudtog uden en genkendelig overskriftsrække, gætter systemet, hvilken kolonne der er dato, tekst og beløb. Det gæt kunne ramme forkert: en intern bilagskode som "06.31" kunne blive læst som selve beløbet, mens det rigtige beløb endte som saldo eller forsvandt fra teksten. Forhåndsvisningen viser nu en kolonnevælger for hver af Dato, Tekst, Beløb og (valgfrit) Saldo, forudfyldt med systemets eget gæt. Er gættet forkert, rettes det her — inden filen importeres — i stedet for at rammer skulle rettes en for en bagefter.
Kontoplanen: klik på en konto for at se dens bevægelser
Kontonavnet i kontoplanen linker nu til kontokortet — den konto's egne bogførte bevægelser, med løbende saldo. Overskriftskonti (fx "OMKOSTNINGER") viser desuden deres underkonti med hver deres saldo, og hver underkonto kan klikkes videre til. Dette har eksisteret i skærmbilledet i lang tid uden at virke: API'et sendte aldrig underkontolisten med, og linket til en underkonto brugte kontonummeret som webadresse i stedet for kontoens interne id — så siden svarede altid "Account not found".
Leverandørfakturaer: det tastede beløb er nu inkl. moms, ikke ekskl.
Når du opretter en leverandørfaktura, taster du nu beløbet, som det står på regningen fra leverandøren — INKL. moms. Systemet lagde tidligere 25% moms OVEN I det tastede beløb: en regning på 21.109,87 kr. blev bogført som 26.387,34 kr., og kreditoren skyldte 5.277,47 kr. mere, end leverandøren nogensinde havde bedt om. Dette gælder alle steder, en leverandørfaktura oprettes eller genereres: den almindelige oprettelse, redigering, faste (gentagne) regninger, OCR-indlæsning af scannede fakturaer og assistenten. Momsen trækkes nu ud af det tastede beløb i stedet for at blive lagt oven i, ligesom når man selv modtager en kvittering. Denne ændring gælder alle nye leverandørfakturaer fra i dag. Allerede bogførte regninger er ikke rørt.
En bogføring, der landede lige inden årsafslutningen, kunne mangle i primoposteringen
Når et regnskabsår lukkes, beregnes balancerne for primoposteringen. Det tal blev regnet ud, LÆNGE FØR selve lukningen tog sin lås på regnskabsåret — og i det mellemrum kunne en anden bogføring nå at lande i det år, der var ved at blive lukket. Bilaget blev hverken forhindret i at blive bogført, eller talt med i primoen: pengene forsvandt mellem de to regnskabsår, og næste års åbningsbalance stemte ikke med sidste års lukning. Balancerne genberegnes nu INDE i selve lukningstransaktionen, efter regnskabsåret er låst — så primoen altid følger det, der rent faktisk står bogført i det øjeblik, lukningen gennemføres.
Den samme faktura kunne krediteres to gange
Kontrollen af, om en faktura allerede var krediteret, lå kun ét sted: på knappen "Kreditér" i fakturabilledet. Blev kreditnotaen lavet ad en anden vej — assistenten, som altid krediterer hele fakturaen — fandtes kontrollen slet ikke. Og selv på den kendte vej blev der læst uden lås, så to samtidige kreditnotaer begge kunne se et ukrediteret krav. Resultatet var to fulde tilbageførsler på det samme krav: debitoren blev krediteret to gange, salget og salgsmomsen blev nedskrevet dobbelt, og kunden stod med et tilgodehavende, han aldrig havde haft. Kontrollen ligger nu i selve bogføringen, med lås på den oprindelige faktura, og gælder derfor alle veje ind. Delvise kreditnotaer er stadig tilladt: der afvises først, når kreditnotaerne tilsammen ville overstige fakturaens beløb.
En kontoudtogslinje i kroner kunne afregne en faktura i euro
Matcher du en kontoudtogslinje mod en faktura eller en leverandørregning, sammenlignes linjens beløb med dokumentets restbeløb, og tallet bogføres, som det står. Var linjen i kroner og dokumentet i euro, blev 800 kroner behandlet som 800 euro: restbeløbet blev nedskrevet med et beløb, der aldrig var betalt, kursdifferencen blev regnet ud på et forkert grundlag, og debitoren eller kreditoren kom aldrig til at stemme. Et match på tværs af valutaer afvises nu med en klar besked. Skal en betaling i én valuta dække et dokument i en anden, bogføres den manuelt med den kurs, der faktisk blev handlet til — så kursen står på bilaget i stedet for at blive gættet.
Massebetaling bogførte udenlandske regninger i deres egen valuta og kunne betale den samme regning to gange
Betaler du flere leverandørregninger på én gang, bogføres de nu som enkeltbetalingen altid har gjort. En regning på 1.000 EUR blev bogført som 1.000 kroner. Kreditoren blev derfor ikke udlignet, bankkontoen viste et forkert beløb, og kursdifferencen mellem den dag, regningen blev bogført, og den dag, den blev betalt, fandtes slet ikke. Beløbet regnes nu om til kursen på betalingsdagen, og forskellen posteres på kurskontoen for leverandører. Stod den samme regning to gange i den markerede liste, blev den betalt to gange: banken blev krediteret dobbelt. Listen renses nu, og databasen afgør desuden, om en regning stadig er godkendt — så to samtidige massebetalinger ikke begge kan nå at bogføre den samme regning. Endelig hører bilaget, posteringslinjerne, den lovpligtige hash-kæde og regningens status nu til én og samme handling. Gik noget galt undervejs, kunne der før stå et bogført bilag tilbage, uden at regningen vidste det — og den kunne betales igen.
Et betalingslink kunne kreditere kunden mere, end fakturaen skyldte
Et betalingslink husker det beløb, fakturaen skyldte den dag, linket blev sendt. Blev fakturaen udlignet i mellemtiden — et bankmatch, en manuel indbetaling, en kreditnota — bogførte betalingen alligevel hele linkets beløb oven i det allerede betalte. Kunden stod dermed som havende betalt mere, end han skyldte, og debitorkontoen var krediteret penge, der aldrig var kommet ind. Restbeløbet regnes nu om i samme øjeblik, betalingen bogføres, og fakturaen holdes låst imens. Dækker linket mere end det, der stadig skyldes, bogføres der ingenting: linket bliver stående åbent, og sagen skal afgøres i hånden. Dækker linket kun en del af restbeløbet, står fakturaen som delvist betalt i stedet for at blive lukket helt — før blev den lukket, blot fordi der var kommet en betaling.
En modpostering kunne annulleres, så det annullerede beløb kom ind i regnskabet igen
Annullering af et bilag sker med en modpostering. Men selve modposteringen kunne også annulleres, og så gik regnestykket ikke i nul: originalen, modposteringen og modposteringens modpostering endte tilsammen på det oprindelige beløb — altså kom det annullerede beløb ind i regnskabet igen, uden at nogen havde bedt om det. Skal en annullering fortrydes, bogfører man bilaget på ny; den vej er nu den eneste. To bilagstyper er samtidig taget ud af den almindelige annullering, fordi de hører til hver sin større handling. Primoposteringen fra årsafslutningen kunne vendes i finansen, mens regnskabsåret og dets perioder blev stående lukkede — næste års åbningsbalance blev forkert, og den officielle genåbning kunne ikke længere rette op på det. Momsafregningen kunne på samme måde tilbageføres, mens perioden stadig stod som afregnet og aldrig kunne afregnes igen. Begge henviser nu til den rigtige knap: "Genåbn regnskabsår" og "Genåbn momsperiode", hvor bilag og periodestatus følges ad.
En annulleret lønkørsel brugte stadig af medarbejderens frikort
Frikortets restbeløb regnes ud fra, hvad medarbejderen har tjent i årets løb. Den beregning talte alle lønlinjer med — også dem, hvis lønbilag var annulleret. Annullerede du en forkert lønkørsel, blev beløbet altså ved med at spise af frikortet, og den næste lønkørsel trak A-skat af en løn, der skulle have været skattefri. Medarbejderen fik for lidt udbetalt, og den for meget indeholdte A-skat blev indberettet til SKAT. Nu tæller kun lønlinjer, hvis bilag stadig står i regnskabet; linjer uden bilag (manuelt indtastede) tæller med som hidtil.
En faktura udlignet fra kassekladden stod som betalt med hele beløbet stadig åbent
Matcher du en kassekladdelinje mod en faktura, blev fakturaen sat til "betalt" — men det indbetalte beløb blev aldrig skrevet på den. Fakturaen så altså betalt ud, mens restbeløbet stadig var hele fakturaen, og rykkerkørslen, aldersfordelingen, kundens kontoudtog og kreditgrænsen regnede videre på penge, der allerede var udlignet i finansen. Dækkede beløbet ikke hele fakturaen, blev der slet ingenting registreret: debitorkontoen var krediteret, men fakturaen vidste det ikke, og differencen kunne kun findes ved at sammenholde finansen med fakturalisten. Nu skrives beløbet på fakturaen, og status følger af, hvad der faktisk er tilbage — betalt eller delvist betalt.
Allerede afregnet moms kunne komme med i næste momsangivelse igen
Når momsen for en periode blev afregnet, blev de afregnede linjer bagefter markeret som indberettet i et selvstændigt skridt. Slog det skridt fejl, blev fejlen kun skrevet i serverloggen: afregningen stod bogført, mens linjerne blev ved med at tælle som ikke-indberettede. Hele periodens moms kom derfor med i NÆSTE momsangivelse oveni den nye periodes, så det næste momstilsvar til SKAT var for højt — og forskellen kunne kun findes ved at gennemgå de enkelte bilag. Markeringen sker nu i samme bogføring som selve afregningen: enten bliver begge dele gemt, eller ingen af dem.
En kreditnota fra leverandøren blev bogført som et køb
Når en leverandør sendte en kreditnota gennem Peppol, blev dokumenttypen godt nok læst af systemet, men den fulgte ikke med ind i Indbakken. Kreditnotaen lå derfor som et helt almindeligt bilag med et positivt beløb, og blev den bogført, gik udgiften, købsmomsen og gælden til leverandøren OP — altså præcis den modsatte vej af det, en kreditnota skal. Fejlen var svær at få øje på, fordi posteringen så helt normal ud. Nu kommer kreditnotaen ind med negativt fortegn og en note om, hvad den er, så bogføringen vender benene: gælden til leverandøren nedsættes, og udgiften og købsmomsen føres tilbage.
Lønimporten kunne bogføre lønnen på den forkerte medarbejder
Når en lønlinje kom ind med et navn i stedet for et medarbejdernummer, blev der slået op på FORNAVNET alene, og den første, der passede, blev brugt. Har virksomheden to, der hedder Anders, blev hele lønsedlen — bruttoløn, A-skat, AM-bidrag, ATP og pension — bogført på den forkerte person og indberettet til SKAT under det forkerte CPR, uden en eneste advarsel på skærmen. Nu matches hele navnet, og er der mere end én med det navn, afvises linjen med besked om at vælge medarbejderen på nummer i stedet. Et navn, der ikke er entydigt, er ikke en identifikation. Samme runde: fradragene kan ikke længere overstige lønnen. En tastefejl — 300.000 kr i A-skat på en løn på 30.000 kr — blev tidligere bogført som den stod: nettolønnen blev negativ, bankkontoen blev trukket den forkerte vej, og skyldig A-skat kom til at overstige den udbetalte løn. Tallene går videre til eIndkomst, så fejlen ville være blevet indberettet til SKAT.
Gavekort bogføres nu i regnskabet
Gavekort stod slet ikke i finansen: hverken pengene, virksomheden havde fået, forpligtelsen over for kunden eller momsen ved indløsning nåede regnskabet. Kassen stemte derfor ikke, balancen manglede gælden, og momsangivelsen manglede salget — hele gavekortforretningen var usynlig for revisor. Nu bogføres hver bevægelse. Når kortet udstedes, går pengene ind på bankkontoen, og beløbet sættes som en gæld på kontoen "Gavekortforpligtelse" (6340, oprettes automatisk). Der beregnes IKKE moms ved udstedelsen: man ved endnu ikke, hvad kunden køber, eller med hvilken momssats. Når kortet indløses, nedskrives gælden, og salget bogføres med salgsmoms — det er dér, momspligten indtræder (momsloven § 4b om flerformålsvouchere). Tilbageførsel og annullering vender de samme posteringer. Bemærk: et ÉTformålsgavekort, hvor vare og momssats er kendt allerede ved udstedelsen (§ 4a), skal momses ved salget i stedet. Den variant er ikke understøttet endnu; sig til, hvis I sælger den slags kort.
Et gavekort kunne bruges for mere, end der stod på det
Gavekortets saldo blev læst, kontrolleret og skrevet tilbage som et fast tal — uden at det blev efterprøvet undervejs. To indløsninger på samme tid så derfor begge den fulde saldo: et kort på 1.000 kr kunne bruges til to køb à 800 kr, så der gik varer for 1.600 kr ud af butikken mod 1.000 kr forudbetalt, og kortets bevægelser summede ikke længere til dets saldo. Det samme gjaldt tilbageførsler, der kunne lægge det samme beløb oven i den samme saldo to gange. Saldoen ændres nu kun, hvis den stadig er den, der blev regnet på, og bevægelsen skrives i samme hug. Udstedelse og annullering er ligeledes samlet: et kort kan ikke længere stå med en saldo, historikken ikke kan forklare, eller blive annulleret og beholde en saldo, der stadig kunne bruges. BEMÆRK: gavekort bogføres fortsat ikke i finansen. Hverken det modtagne beløb, forpligtelsen over for kunden eller momsen ved indløsning når regnskabet. Det er et selvstændigt hul, som kræver en beslutning om momsbehandlingen (ét- eller flerformålsvoucher), og det er ikke lukket her.
Copilot markerede banklinjen afstemt uden at bogføre betalingen
Når Copilot matchede en banklinje med en faktura eller en leverandørregning, blev linjen kun sat til "afstemt". Der blev ikke bogført nogen betaling: bankkontoen i finansen fik aldrig pengene, og fakturaen eller regningen blev stående helt åben i debitor eller kreditor. Kontoudtoget så dermed afstemt ud, mens de åbne poster viste penge, der faktisk var modtaget eller betalt — og bankkontoen i regnskabet passede ikke med banken. Det gjaldt både det enkelte match og bekræftelsen af flere match på én gang. Copilot bogfører nu gennem præcis den samme vej som skærmen: banklinjen tages først, betalingen bogføres på bank og debitor/kreditor, og dokumentet får sit beløb registreret.
Et tilbud eller en ordre kunne blive til to fakturaer
Når et tilbud eller en ordre blev omdannet til en faktura, blev dokumentets status læst, før fakturaen blev lavet, og sat til "faktureret" bagefter uden at det blev efterprøvet. To omdannelser på samme tid — et dobbeltklik, eller to medarbejdere i samme øjeblik — lavede derfor to fakturaer for de samme varer: omsætning og salgsmoms blev bogført to gange, og kunden fik to fakturaer for én leverance. Dokumentet tages nu, før fakturaen laves, så den anden omdannelse får besked om, at der allerede er lavet en faktura. Desuden fik fakturaen fra et tilbud et rigtigt fakturanummer, allerede mens den var en kladde. Slettede man kladden, var nummeret brugt, og fakturarækken fik et hul, som bogføringsloven ikke tillader. Kladden får nu et kladdenummer som alle andre kladder, og det rigtige fakturanummer tildeles først ved bogføring — præcis som når du opretter fakturaen direkte.
To samtidige genåbninger af en momsperiode tilbageførte momsen to gange
Genåbner du en afsluttet momsperiode, skrives der en modpostering, så momsafregningen kan laves om. Kontrollen af, om perioden allerede var genåbnet, skete imidlertid før selve bogføringen. To genåbninger på samme tid — et dobbeltklik, eller to medarbejdere i samme øjeblik — så derfor begge en lukket periode og skrev hver sin modpostering. Udgående og indgående moms blev dermed tilbageført to gange, så momsgælden endte forkert med hele afregningsbeløbet i modsat retning, mens arkivet kun viste én genåbning — forskellen kunne kun findes ved at gennemgå bilagene. Perioden markeres nu som genåbnet som det allerførste i bogføringen, og den anden genåbning får besked om, at perioden allerede er åben, uden at der skrives noget.
Det samme indbakkebilag kunne bogføres to gange på én gang
Når et bilag i indbakken blev bogført som leverandørfaktura, blev det først markeret færdigt til allersidst. To bogføringer af det samme bilag på samme tid — et dobbeltklik, eller det samme bilag valgt to gange i en masseudvælgelse — nåede derfor begge igennem og dannede hver sin leverandørfaktura med sit eget balancerede bilag. Kreditorgælden og udgiften stod dermed dobbelt i regnskabet, mens indbakken kun viste ét færdigt bilag, så forskellen var svær at få øje på. Bilaget tages nu, før der bogføres noget, og den anden bogføring får besked om, at bilaget allerede er bogført, i stedet for en teknisk fejl.
Afdragsordningen kunne efterlade øre på fakturaen — og opkræve det samme afdrag to gange
Tre ting er rettet i afdragsordningen. For det første blev afdragene regnet ud af et urundet tal: en faktura på 100,00 kr delt i tre gav 33,33 + 33,33 + 33,33 = 99,99, så fakturaen aldrig nåede i mål og blev stående som åben hos kunden, efter hun havde betalt hvert eneste afdrag. Resten lægges nu på det sidste afdrag, så summen altid rammer fakturabeløbet. For det andet kunne et afdrag markeres betalt med et hvilket som helst beløb. Tre afdrag à 0,01 kr lukkede dermed en ordning på 3.000 kr, og de 2.999,97 kr blev stående på debitorkontoen uden nogen rate at opkræve dem på. Et afdrag lukkes nu kun af sit eget beløb; en delbetaling registreres på selve fakturaen. For det tredje blev afdraget først sat til betalt EFTER bogføringen, så to klik på samme rate bogførte hver sin betaling: banken blev debiteret to gange og fakturaen overudlignet, mens raten kun viste én betaling. Afdraget tages nu, før der bogføres, og gives fri igen, hvis bogføringen fejler.
En annulleret lønkørsel blev stadig indberettet til SKAT
eIndkomst-filen blev bygget ud fra lønlinjerne alene, uden at se efter om det lønbilag, de hører til, stadig står i regnskabet. Annullerede du en forkert lønkørsel, indberettede filen derfor stadig den oprindelige bruttoløn, A-skat, AM-bidrag, ATP og pension: SKAT fik besked om en løn, regnskabet havde taget tilbage, og forskellen kunne kun findes ved at sammenholde de to i hånden. Lønlinjer, hvis bilag er annulleret, udelades nu; linjer uden bilag (indtastet manuelt) tælles med som hidtil. Samme sted: spærringen mod at afregne de samme feriepenge to gange så kun på bogførte bilag. Var en tidligere feriepengeafregning annulleret, forsvandt den ud af spærringen, mens de optjente feriepenge stod uændret — og beløbet kunne udbetales én gang til, med en rigtig bankoverførsel bag. Nu tæller både annulleringen og dens modpostering med, så de ophæver hinanden.
En pris fra en euro-prisliste blev skrevet som kroner
En prisliste har sin egen valuta, men valutaen fulgte ikke med, når prisen blev lagt på en fakturalinje. En EUR-prisliste med 100 blev derfor skrevet som 100 kr på en dansk faktura: omsætning, salgsmoms og tilgodehavendet hos kunden blev omkring 7,45 gange for lave, og intet i billedet afslørede det. Prislistens valuta følger nu med prisen, og er den en anden end dokumentets, bruges listeprisen ikke — så prisen skal sættes bevidst i stedet for at blive gættet forkert. Undervejs viste det sig desuden, at prislisteopslaget for flere varer på én gang fejlede fuldstændigt, så snart kunden havde bare én prisliste: opslaget kunne ikke læse listen af prislister, og fakturalinjerne faldt derfor tilbage på varens standardpris, uden nogen fejlbesked. Begge dele virker nu.
Arkivering kunne annullere en betalt faktura uden modpostering
Massearkivering af fakturaer satte betalte og krediterede fakturaer til annulleret — uden at der blev skrevet en modpostering. Fakturaen forsvandt dermed fra salgs- og debitorlisterne, mens dens bogførte bilag, salgsmoms og udligning blev stående i finansen: omsætningen og momsangivelsen beholdt et salg, listen ikke længere viste, og forskellen kunne kun findes ved at sammenholde de to. Efter bogføringsloven annulleres et bogført bilag med en modpostering, og det er kreditnotaen, der gør det. Arkivering kan derfor nu kun lægge kladder væk, der aldrig er bogført; forsøger man på en bogført faktura, henvises man til kreditnotaen. Samme runde: en leverandørbetaling blev skrevet i finansen, FØR beløbet blev kontrolleret. Forsøgte man at betale mere end restgælden, blev betalingen afvist — men der stod allerede et bogført bilag tilbage med et bilagsnummer, som intet dækkede. Beløbet kontrolleres nu først, så en afvist betaling ikke efterlader spor i regnskabet.
Årsrapportens balance manglede alt, der var overført fra tidligere år
Balancen i årsrapporten viser, hvad virksomheden ejer og skylder på statusdagen — altså alt, der er bogført fra virksomhedens start og frem. Opgørelsen hentede imidlertid kun regnskabsårets egne posteringer og brugte dem både til resultatopgørelsen og til balancen. En bankkonto med 500.000 kr overført fra sidste år, uden bevægelser i år, blev derfor rapporteret som 0, og aktiverne stemte ikke med egenkapital plus gæld i den fil, der sendes til Erhvervsstyrelsen. Balancen regnes nu fra begyndelsen og frem til statusdagen, mens resultatopgørelsen fortsat kun viser årets bevægelser. Samtidig indgår årets resultat nu i egenkapitalen, indtil årsafslutningen flytter det over på overført resultat — uden det kunne balancen aldrig gå op for et åbent regnskabsår. Endelig tælles et annulleret bilag og dets modpostering nu begge med, så de ophæver hinanden i stedet for at flytte beløbet med modsat fortegn.
Annullerede du en betaling, stod fakturaen stadig som betalt
Når du annullerede et betalingsbilag, blev pengene korrekt taget ud af bankkontoen igen, og tilgodehavendet hos kunden (eller gælden til leverandøren) blev sat tilbage i finansen. Men selve fakturaen eller leverandørregningen blev stående som betalt: det indbetalte beløb blev ikke rullet tilbage. Dokumentet forsvandt derfor fra aldersfordelingen, rykkerne, kreditgrænsen og listen over åbne poster, selv om pengene ikke længere var der — og spærringen mod at betale det samme to gange troede stadig, at det var betalt. Nu rulles præcis det beløb tilbage, som netop dét bilag udlignede, så en af flere delbetalinger kun tager sin egen del; dokumentet står derefter som ubetalt eller delvist betalt alt efter, hvad der er tilbage.
En annulleret periodisering kunne blive sat i gang igen af en amortisering, der var undervejs
Når du annullerede en periodisering, blev planen sat til annulleret. Men en amortisering, der allerede var i gang, kontrollerede kun om planen var aktiv FØR den gik i gang — og skrev derefter uden at se efter igen. Landede din annullering imellem de to skridt, blev den skrevet over: planen stod aktiv igen, en periode var bogført i finansen, og du havde fået at vide, at planen var stoppet. Nu skal planen stadig være aktiv i det øjeblik, perioden bogføres; er den annulleret, sker der ingenting. Selve annulleringen kræver nu også, at planen faktisk er aktiv og hører til din virksomhed, så to samtidige annulleringer ikke begge melder succes.
Et udlæg med moms kunne slet ikke refunderes
Når en medarbejder skulle have sine udlæg tilbage, blev momsen trukket fra udgiften én gang for meget: et udlæg på 800 kr plus 200 kr i moms blev bogført som 600 kr udgift og 200 kr moms — altså 800 kr — mens der skulle udbetales 1.000 kr fra banken. Posteringen gik derfor ikke op, og refusionen blev afvist med en teknisk fejl. I praksis kunne ingen udlægsrapport med moms udbetales ad den vej. Udgiften bogføres nu med sit rigtige nettobeløb, momsen står på sit eget ben, og de 1.000 kr forlader banken som de skal. Den anden vej i systemet (Bogfør) regnede allerede rigtigt.
Delvist betalte fakturaer forsvandt fra åbne poster, kreditgrænse og rapporter
Registrerer du en delbetaling, sættes fakturaen i tilstanden "delvist betalt", og resten bliver stående på debitorkontoen. Men en lang række steder blev der spurgt efter fakturaer, der var "sendt eller forfaldne" — og den tilstand var ikke med. Fakturaen forsvandt derfor ud af listen over åbne poster, aldersfordelingen, kundens kreditudnyttelse, forsiden, de automatiske bankforslag, kontroleksporterne, SAF-T-filens salgsfakturaer, salgsstatistikken og medarbejdertallene. Den kunne heller ikke filtreres frem i fakturalisten, sættes på en afdragsordning eller betales via et betalingslink. Restbeløbet stod samtidig helt korrekt i finansen, så bogholderen kunne se pengene mangle i regnskabet uden at kunne finde fakturaen, de manglede på. Definitionen af "åben faktura" står nu ét sted og bruges overalt. Samtidig regnes kundens kreditudnyttelse nu af restbeløbet i stedet for fakturaens fulde beløb — før spærrede en halvt betalt faktura for salg, kunden havde kreditrum til.
0 % moms blev lavet om til 25 % — det sker ikke længere
0 % er en rigtig momssats: EU-salg med omvendt betalingspligt, eksport ud af EU og momsfritagne ydelser har den alle. Men flere steder blev satsen læst som "0 betyder ingen værdi, brug 25 %". Et tilbud på 10.000 kr til en tysk erhvervskunde blev dermed til 12.500 kr, og satsen blev gemt som 25 % — også når du kun havde rettet en beskrivelse eller en dato. Det ramte tilbud og indkøbsordrer på serveren, og redigering af faktura, tilbud, ordre og varer i browseren samt fakturaskærmen i mobilappen; fejlen fulgte med, når et tilbud blev til en faktura, og når en indkøbsordre blev sammenholdt med leverandørens regning. Alle steder skelner nu mellem "satsen er 0" og "der er ikke angivet nogen sats", så en 0 %-linje forbliver 0 %.
PBS trækker nu det, kunden skylder — og en afstemning pr. en dato ser ud, som den gjorde den dag
PBS-opkrævningen tog kun fakturaer, der stod som sendt, forfaldne eller betalte. En faktura, kunden havde betalt en del af, står som delvist betalt og kom derfor slet ikke med: resten blev aldrig hentet. De fakturaer, der kom med, blev til gengæld trukket for fakturaens FULDE beløb — hverken det indbetalte eller det krediterede blev trukket fra, så en kunde kunne blive trukket for penge, hun allerede havde betalt. Nu kommer delvist betalte fakturaer med, og der trækkes præcis det, der mangler; er der ingenting tilbage, kommer fakturaen ikke med. Debitorafstemningen sammenlignede finanskontoen PR. DATOEN med fakturaernes tilstand SOM I DAG. Blev en junifaktura betalt i september, forsvandt den fra junirapporten, mens finanskontoen pr. 30. juni stadig indeholdt den — og en afstemning, revisor havde godkendt i juli, viste pludselig en difference, ingen kunne finde. Betalingerne tælles nu med fra den dag, de blev bogført, så rapporten for en dato bliver ved med at se ud, som den gjorde den dag.
To administratorer sletter ikke længere hinandens indstillinger — og revisionssporet kan verificeres igen
Virksomhedens indstillinger ligger som én samlet blok. Skærmbillederne læste hele blokken, rettede ét felt og gemte HELE blokken igen. To ændringer på samme tid skrev derfor oven i hinanden: den sidste gemte sin egen ændring plus den blok, hun havde læst FØR den andens — og den andens ændring var væk, uden at nogen fik besked. Det gjaldt stamdatafelter, egne felter, regnskabsopsætning, gebyrkonti og revisoropsætning. Nu holdes virksomhedens række fast, mens ændringen laves, så den anden venter og bygger videre på det, der faktisk står. Samtidig er revisionssporet blevet efterset. Sporet er en kæde, hvor hver linje peger tilbage på den forrige, så det kan påvises, at intet er ændret bagud. Men når systemets egen database havde skrevet en linje i sporet — det sker automatisk ved flere handlinger — læste den næste registrering den linje som "sidste" og konkluderede, at kæden var tom. Hver ny hændelse startede derfor forfra som nummer 1, og kontrollen af sporet meldte det brudt med det samme. Oveni kunne to samtidige hændelser vælge samme nummer. Begge dele er rettet: kæden regnes nu videre fra den sidste kædede linje, og hændelser skrives én ad gangen, så nummer og rækkefølge følges ad.
En afvist rettelse ændrer ikke længere halvdelen af bilaget
Når du rettede en kassekladde eller en kladde-leverandørregning, blev de to halvdele gemt hver for sig: hoved (dato, tekst, totaler) i den ene skrivning og linjerne i den anden. Blev den ene halvdel afvist — en konto der ikke findes, eller en regning en kollega havde rettet imens — var den anden allerede gemt. Kladden stod så med en ny overskrift og de gamle linjer, eller med nye linjer og gamle totaler, og de to kunne ikke afstemmes. Nu gemmes hele rettelsen på én gang: enten gemmes den, eller også ændres ingenting. Rettelsen er samtidig betinget af, at bilaget stadig er en kladde og hører til din virksomhed. På leverandørregninger virker advarslen om samtidig redigering desuden nu efter hensigten: den version, du redigerede, nåede aldrig frem til serveren, så to bogholdere kunne rette den samme regning, og den sidste overskrev den første uden varsel.
Copilots tilbageførsel stoppede ikke det, bilaget havde sat i gang
Når et bilag annulleres fra skærmen, ryddes der op i det, bilaget har afsat: en periodiseringsplan aflyses, en faktura, matchet lukkede som betalt, åbnes igen, og de betalingsstubbe, kladden dannede, tages ud af betalingslisten. Copilots tilbageførsel gjorde ikke noget af det. Finansen blev altså vendt, mens planen blev ved med at bogføre amortisering måned efter måned fra et bilag, der var taget tilbage, fakturaen stod stadig som betalt, og betalingerne blev liggende. Begge veje bruger nu den samme oprydning, i den samme bogføring som modposteringen, så det ikke længere betyder noget, om du beder Copilot om det eller gør det selv.
Copilots tilbageførsel tabte kunden og valutaen på linjen
Når Copilot tilbageførte et bilag, blev kun konto, beløb, tekst og momskode ført med over på modposteringen. Kunden eller leverandøren på linjen, valutaen, kursen og posteringstypen faldt ud. Finansen blev derfor vendt korrekt, mens kundens eget kontoudtog og valutarapporterne beholdt den oprindelige postering: kunden stod stadig som skyldig i sit kontoudtog, selv om bilaget var tilbageført i finansen — og de to tal kunne ikke afstemmes. Modposteringen bygges nu med den samme linjebygger som tilbageførsel fra skærmen, så hele linjen vendes, uanset hvem der beder om det.
Copilot bogførte en momskode uden at danne momslinjen
Når Copilot bogførte et bilag, satte den selv bilaget til bogført i stedet for at gå gennem den bogføring, skærmen bruger. Det betød blandt andet, at en linje med momskode blev bogført UDEN sin momslinje: beløbet manglede i momsafregningen, mens bilaget stod som bogført og dermed uforanderligt — og fejlen var kun synlig, hvis nogen selv lagde momsen sammen. Også kravet om godkendelse på den enkelte kladde, periodiseringsplanen og afslutningen af et tilknyttet indbakkedokument blev sprunget over. Copilot bogfører nu gennem præcis den samme bogføring som resten af systemet, så et bilag ser ens ud, uanset om det blev bogført fra skærmen eller af Copilot. Kan bilaget ikke bogføres, får du grunden at vide, og bilaget bliver stående som kladde.
To kladdebilag oprettet på samme tid fejler ikke længere
Bilagsnummeret blev reserveret for sig selv, og bilaget blev først skrevet bagefter. I det korte øjeblik derimellem var reservationen allerede sluppet, så to bilag oprettet på samme tid — to faner, eller en import der kørte samtidig med en bogholder — kunne få det samme nummer. Det ene blev afvist med en teknisk fejl, og arbejdet skulle laves om. Fejlede skrivningen af bilaget eller dets linjer, var nummeret desuden brugt på et bilag, der ikke fandtes, så bilagsrækken fik et hul, den ellers ikke må have. Nummeret tildeles nu i den samme skrivning som bilaget: enten findes bilaget med sit nummer, eller også blev nummeret aldrig brugt. Samme rettelse gælder importen af åbningsbalancer, som regnede sit eget nummer ud uden om den fælles nummerserie.
Et bogført bilag uden opbevaringsdato kan ikke længere slettes
Bogføringsloven § 12 kræver fem års opbevaring, og systemet spærrede for sletning, indtil fristen var udløbet. Manglede opbevaringsdatoen helt — for eksempel på en række fra en migrering eller et bilag, hvor datoen aldrig blev skrevet — blev sletningen derimod tilladt. "Datoen er ukendt" blev altså læst som "så må den slettes", og et bogført bilag kunne dermed forsvinde længe før de fem år var gået. Nu er det omvendt: er bilaget bogført og datoen mangler, nægtes sletningen med en besked om at sætte opbevaringsdatoen først. Kladder og bilag, der aldrig er bogført, kan slettes som hidtil, og det samme gælder bilag, hvor fristen faktisk er udløbet.
Et godkendt bilag bogføres nu ligesom alle andre bilag
Når et bilag blev godkendt gennem godkendelsesflowet, blev det sat direkte til bogført. Den bogføring, alle andre bilag går igennem, blev sprunget over: kontrollen af, at bilaget balancerer, kontrollen af at perioden er åben, momsudfoldningen, hvem der har bogført, og hash-sikringen. Et godkendt bilag kunne derfor stå som bogført uden hash, så Erhvervsstyrelsens kæde ikke kunne verificere det — og et bilag, der ikke balancerede, eller som lå i en lukket periode, kunne komme i finansen. Godkendelsen bogfører nu gennem den samme bogføring som resten af systemet; kan bilaget ikke bogføres, bliver det stående som kladde, og fejlen bliver synlig i stedet for at forsvinde. Samtidig skriver alle godkendelseshandlinger nu kun på den kunde, godkendelsen hører til.
Den samme faktura kan ikke længere sendes to gange via Peppol
Før en faktura blev sendt via Peppol, blev det kontrolleret, om den allerede var på vej — men kontrollen lå før selve afsendelsen, og forsendelsen blev først skrevet ned bagefter. To faner eller et dobbeltklik kunne derfor begge nå frem til Peppol-netværket. Peppol har ingen fortrydelse: modtageren ville bogføre det samme fakturanummer to gange, og det kan kun ryddes op hos kunden. Forsendelsen skrives nu ned FØR den sendes, og databasen tillader kun én aktiv forsendelse pr. faktura, så den anden afvises med det samme. En testforsendelse spærrer stadig ikke for den rigtige levering, og en forsendelse, der er slået fejl eller er afvist, kan stadig prøves igen — også hvis providerkaldet fejler undervejs, gives fakturaen fri igen.
Den samme regning kan ikke længere komme med i to bankfiler
Ved eksport af betalinger til banken blev regningerne læst, filen bygget i hukommelsen, og først derefter blev regningerne stemplet med eksportens id — uden at det blev efterprøvet, om de allerede lå i en anden eksport. To eksporter på samme tid, typisk to faner eller et dobbeltklik, læste derfor de samme regninger og dannede hver sin gyldige bankfil. Blev begge filer lagt i banken, blev leverandøren betalt to gange, og kun den ene fil kunne genfindes bagefter, fordi det sidste stempel overskrev det første. Regningerne tages nu, før filen leveres, og kun dem der ikke allerede ligger i en eksport kommer med. Er alle regninger allerede eksporteret, oprettes der ingen ny fil; i stedet henvises til den eksisterende under "Vis eksporterede betalinger".
Godkendelse af et scannet bilag danner nu enten det hele eller ingenting
Når et scannet bilag blev godkendt, blev posteringen, dens linjer, leverandørfakturaen, bilagshenvisningen, fakturalinjerne og bilagets status skrevet som seks løsrevne skridt. Gik et af dem galt, stod bilaget tilbage med en halvt oprettet postering eller en faktura uden linjer — noget man ikke kunne rette op på fra skærmen. Blev det samme bilag godkendt to gange på samme tid, typisk et dobbeltklik, kunne der desuden dannes to leverandørfakturaer af den samme regning. Godkendelsen kører nu som én bogføring: enten oprettes alt, eller også oprettes ingenting, og bilaget holdes fast undervejs, så den anden godkendelse får at vide, at regningen allerede er oprettet, i stedet for en teknisk fejl.
"Fjern match" kan ikke længere tilbageføre den samme betaling to gange
Når et match blev fjernet, blev kontoudtogslinjen sat fri uden at det blev efterprøvet, om den stadig hørte til netop det bilag, der blev tilbageført. To klik på samme tid — eller et retry fra browseren — så derfor begge et bogført bilag og skrev hver sin modpostering, så betalingen blev trukket ud af bankkontoen to gange og fakturaen fik sit beløb tilbage to gange. Linjen frigives nu kun, hvis den stadig peger på det bilag, der tilbageføres; ellers rulles hele tilbageførslen tilbage, og der gives besked om, at matchet allerede er fjernet. Samtidig skrives modposteringens hash-sikring nu i den samme bogføring — før lå den udenfor, så en fejl på hash-låsen kunne efterlade en modpostering, revisionen ikke kunne verificere.
Genåbning af et regnskabsår sker nu i én samlet bogføring
Genåbning af et lukket regnskabsår bestod af seks løsrevne skridt: modposteringen af primoposteringen, dens linjer, hash-sikringen, annulleringen af den oprindelige primo og til sidst åbningen af året og dets perioder. Slog et af de senere skridt fejl, stod bogføringen og periodestatus tilbage i hver sin tilstand — for eksempel et år, der stod som lukket, mens primoen allerede var tilbageført. Primoen blev desuden annulleret uden at det blev efterprøvet, så to genåbninger på samme tid, typisk et dobbeltklik, kunne tilbageføre den samme primopostering to gange og trække årets åbningsbalance ud dobbelt. Genåbningen sker nu som én bogføring: enten gennemføres alle skridt, eller ingen af dem, og den anden genåbning får besked om, at året allerede genåbnes.
Den samme lønkørsel kan ikke længere bogføres to gange
Bogføring af en lønkørsel læste kørslens godkendte status uden at holde på den. To bogføringer på samme tid — typisk et dobbeltklik eller et retry fra browseren — så derfor begge en godkendt kørsel og dannede hver sit lønbilag. Kørslen blev bundet til det sidste, mens det første blev stående i regnskabet: lønomkostning, skyldig A-skat og skyldig løn stod i dobbelt størrelse, og lønsedlerne fandtes to gange. Kørslen holdes nu fast under bogføringen, så den anden bogføring venter og derefter får at vide, at kørslen allerede er bogført. Samtidig tager den ældre automatiske bankafstemning kun de kontoudtogslinjer, der stadig er ledige: er en linje blevet afstemt imens, springes den over i stedet for at overskrive den eksisterende afstemning, og den tælles ikke med i resultatet.
Et bilag kan ikke længere annulleres to gange
Annullering læste bilaget og kontrollerede, at det var bogført, før selve bogføringen gik i gang — og satte det derefter til annulleret uden at efterprøve det. To annulleringer af det samme bilag på samme tid, typisk et dobbeltklik eller et retry fra browseren, så derfor begge et bogført bilag og skrev hver sin modpostering. Bilaget blev dermed tilbageført to gange, så regnskabet fik den modsatte postering i dobbelt størrelse, og en momsafregning eller et regnskab trukket bagefter var forkert. Bilaget annulleres nu som det allerførste i bogføringen og kun, hvis det stadig er bogført; den anden annullering får besked om, at bilaget allerede er annulleret, og der skrives ingenting. Selve bogføringsloven er uændret: annullering sker fortsat med en modpostering, og den oprindelige postering bliver stående.
To samtidige afstemninger kan ikke længere tage den samme kontoudtogslinje
Ved afstemning af flere bilag mod flere banklinjer blev det kontrolleret uden for selve bogføringen, om linjerne allerede var afstemt — og linjerne blev derefter sat til afstemt uden at det blev efterprøvet. To afstemninger, der ramte den samme linje samtidig, dannede derfor hver sin gruppe: linjen endte i den ene, mens medlemsrækkerne blev stående i begge. Den samme bevægelse stod dermed som afstemt to steder, ophævelse ramte kun det ene, og afstemningsrapporten talte den med to gange. Linjerne tages nu inde i den samme bogføring som gruppen, og kun de linjer der stadig er ledige. Kommer en afstemning et øjeblik for sent, rulles hele gruppen tilbage, og der gives besked om at listen skal opdateres.
Den samme kontoudtogslinje kan ikke længere bogføres to gange
Ved manuelt og automatisk match blev banklinjen kun læst som 'ikke afstemt', og først sat til 'afstemt' EFTER at bilaget var bogført. To match, der ramte den samme linje samtidig — to forslag, et dobbeltklik eller et retry fra browseren — nåede derfor begge frem til bogføringen, og den samme indbetaling blev bogført to gange på bankkontoen og på debitor. Den sidste afstemning skjulte det første bilag, så en ophævelse af afstemningen kun kunne tilbageføre det ene; det andet blev stående i regnskabet. Linjen tages nu, før der bogføres — den samme fremgangsmåde, som den automatiske bogføring altid har brugt — og den, der kommer for sent, får besked om, at linjen allerede er taget. Slår bogføringen fejl, gives linjen tilbage som ikke afstemt.
To betalinger på samme sekund kan ikke længere betale den samme faktura to gange
Restbeløbet blev læst, før bogføringen gik i gang, og blev ikke læst igen undervejs. To betalinger, der ramte den samme faktura samtidig — en medarbejder og et bankmatch, eller to browserfaner — så derfor begge det fulde restbeløb og slap begge forbi kontrollen. Resultatet kunne blive to bank- og debitorbilag for den samme indbetaling, og den sidste opdatering skrev den førstes beløb over, så fakturaen kun viste den ene. Betalingen læser nu fakturaen igen med lås, når bogføringen er begyndt, og regner restbeløbet ud fra det låste tal. Den, der kommer et øjeblik for sent, får nu at vide, at beløbet overstiger restbeløbet. Det gælder både kunde- og leverandørsiden.
En delvis kreditnota nedsætter nu også det, der kan betales
Restbeløbet blev regnet som fakturabeløb minus indbetalt — det krediterede tal talte ikke med. På en faktura på 10.000 kr, hvor 2.000 kr var krediteret, kunne der derfor stadig registreres en betaling på hele beløbet, og betalingslinket bad kunden om 10.000 kr i stedet for 8.000 kr. Betalte han det, stod der en overbetaling, ingen havde bedt om. Både betalingsregistreringen og betalingslinket regner nu med det krediterede beløb, og linket beder kun om restbeløbet. Rykkerkørslen og likviditetsbudgettet var allerede rigtige: de tæller kreditnotaen som sit eget bilag.
GDPR-eksport indeholder kun den bestilte virksomheds data
Eksporten regnede ud, hvilke virksomheder den måtte omfatte, men brugte det ikke: indbakke, bilag, fakturaer, leverandørregninger, udlæg og audit-log blev alle hentet alene på bruger-id. En bogholder, der arbejder for flere selskaber, ville derfor få ALLE selskabers regnskabsdata udleveret i en eksport, der var bestilt for ét af dem — og listen over medlemskaber afslørede desuden navnene på de øvrige. Alle seks forespørgsler filtrerer nu på den bestilte virksomhed, og medlemskabslisten gør det samme.
Der kan kun stå ét åbent betalingslink pr. faktura
Kontrollen for, om fakturaen allerede havde et åbent betalingslink, var en læsning fulgt af en oprettelse. To samtidige kald — et dobbeltklik eller en klient, der prøver igen — så begge ingenting og lavede hvert sit link. Da hvert link bogfører sit eget bilag, kunne den samme faktura blive indbetalt to gange i finansbogholderiet. Databasen håndhæver nu reglen: kun ét link pr. faktura må stå som åbent. Taber et kald kapløbet, får det vinderens link tilbage i stedet for en fejl. Betalte, annullerede og udløbne links tæller ikke med, så en faktura kan stadig få et nyt link, når det gamle er lukket.
Manuelle bilag i fremmed valuta bruger nu dagens kurs
Sendte man ikke en valutakurs med på en kassekladdelinje, blev kursen sat til 1. En linje på 1.000 EUR blev derfor bogført, som om den var 1.000 kr — den er omkring 7.450 — og hele bilaget lå forkert i finansbogholderiet, uden at noget så mærkeligt ud, fordi debet og kredit stadig gik op. Kursen hentes nu for bilagets egen dato fra virksomhedens kursopsætning, ligesom faktura- og regningsbogføringen har gjort hele tiden. Angiver man selv en kurs, bruges den, og danske kroner er uændret.
En betaling kan ikke længere lande på en lukket eller forkert konto
Registrerede man en betaling, blev der kun kontrolleret, at kontoen fandtes i virksomheden. En konto, der var slået fra — typisk fordi den ikke må bruges mere — kunne derfor stadig modtage penge, og det samme kunne en drifts- eller egenkapitalkonto: betalingen ville lande som en indtægt i stedet for på banken. Bilaget balancerer, så regnskabet ser rigtigt ud, men likviditeten er forkert, og en konto, der var lukket, har pludselig bevægelser. Nu skal kontoen være aktiv og være en aktiv- eller passivkonto — både på kunde- og leverandørbetalinger.
Annullerede leverandørregninger trækkes ikke længere fra saldoen
Kontoudtoget behandlede en annulleret regning som en kreditnota og trak beløbet fra leverandørens saldo. Men en annulleret regning har aldrig skabt en gæld — den blev aldrig godkendt, og der står ingen postering på kreditorkontoen. Resultatet var et tilgodehavende, ingen havde aftalt: en saldo på 4.000 kr blev vist som 3.000 kr, fordi en annulleret regning på 1.000 kr blev modregnet, og kontoudtoget stemte ikke med kreditorkontoen i finansbogholderiet. Linjen bliver stadig vist, så man kan se, at regningen har eksisteret og er annulleret, men den flytter ikke saldoen. En rigtig kreditnota fra leverandøren virker uændret.
Rapportperiodens sidste dag tæller nu hele dagen med
Vælger man en periode, der slutter den 30., blev den sidste dag læst som klokken 00:00. For bilagsdatoer gør det ingen forskel — de gemmes som ren dato — men rapporter, der ser på betalingstidspunktet, smed hele den sidste dag væk: en faktura betalt den 30. kl. 09:00 lå 'efter' perioden. Alle registrerede betalinger har et klokkeslæt, så det ramte hver eneste af dem, og omsætningen for den sidste dag manglede i statistikken. Perioden slutter nu ved dagens udgang.
Gentagne fakturaer og regninger husker nu momskoden
Skabelonen bag en fast månedlig faktura eller leverandørregning gemte kun momssatsen. En fast aftale med omvendt betalingspligt — skrot, mobiltelefoner, en EU-leverandør — blev derfor gendannet uden sin momskode, måned efter måned, og bogført som et helt almindeligt køb eller salg. Momsangivelsen manglede så sine rubrikker hver eneste gang, og ingen opdagede det, fordi bilaget så ud, som det plejede. Momskoden følger nu med skabelonen på begge sider. Skabeloner uden momskode opfører sig uændret.
Forfaldsdatoen på en leverandørregning følger nu betalingsbetingelsen
Forfaldsdatoen blev gemt præcis som den kom ind fra skærmen eller integrationen — leverandørens egen betalingsbetingelse blev slet ikke brugt. En import eller en skærm med en forkert standard kunne derfor give regningen en dato, der intet havde med aftalen at gøre, og netop den dato styrer aldersfordelte kreditorer, likviditetsbudgettet og hvornår betalingsforslaget tager regningen med: en regning, der fejlagtigt står som forfalden, bliver betalt for tidligt. Datoen regnes nu på serveren ud fra leverandørens betalingsbetingelse — netto, løbende måned eller kontant — ligesom salgssiden har gjort i årevis. Angiver man bevidst en anden dato, respekteres den stadig.
Bogførte bilag kan ikke længere ende uden for hash-kæden
Hash-kæden er dokumentationen for, at bogføringen ikke er ændret bagud. På leverandørbetalinger og i copilotens bogføringsværktøj blev bilaget først sat til bogført, og kæden blev udvidet bagefter i en selvstændig transaktion. Fejlede det sidste skridt, stod bilaget bogført uden for kæden — et hul i dokumentationen, som intet i skærmbilledet ville vise. De to skridt kører nu sammen: enten står bilaget i kæden, eller også blev det slet ikke bogført. Låserækkefølgen er den samme som de øvrige bogføringsveje bruger, så to samtidige bogføringer ikke kan låse hinanden fast.
En indberettet momsperiode ændrer sig ikke længere bagud
Rubrik B og C blev regnet ud fra fakturaernes nuværende status. Krediterede man i september en faktura fra juni, skiftede den status og faldt ud af juni-tallet — mens kreditnotaen samtidig tæller negativt i september. Samme beløb blev altså trukket fra to gange, og juni-angivelsen, der for længst var sendt til SKAT, viste pludselig et andet tal: målt gik juni fra 10.000 til 0. Krediteringen hører hjemme i kreditnotaens egen periode, og den oprindelige faktura bliver nu stående i sin. Annullerede bilag tælles fortsat ikke med.
Feriepengeafregning kan ikke længere udbetale for meget eller to gange
Afregningen tog et beløb fra skærmen og bogførte det uden at sammenholde det med det optjente. Man kunne derfor udbetale mere, end medarbejderen havde til gode — målt: 9.000 kr på 5.000 kr optjent — og man kunne kalde afregningen igen og sende pengene til FerieKonto en gang til. Det er rigtige penge ud af bankkontoen, og Skyldig feriepenge går i minus for en gæld, virksomheden ikke havde. Der kan nu højst afregnes det optjente minus det allerede afregnede, den samme medarbejder kan ikke afregnes to gange, og en medarbejder, der stadig er ansat, afvises: feriepenge afregnes til FerieKonto ved fratrædelse.
To samtidige bogføringer af samme bilag giver nu ét bilag
Kontrollen 'er den stadig kladde?' var en almindelig læsning uden lås. Et dobbeltklik, en gentaget forespørgsel fra browseren eller to baggrundskørsler kunne derfor begge se kladden, slippe igennem og bogføre hvert sit bilag. Målt: samme faktura fik både fakturanummer 0001 og 0002, to bilag i finansbogholderiet, og det ene stod tilbage uden ejer — omsætning og salgsmoms talt to gange, og bilaget kan ikke slettes, fordi det er bogført. Rækken låses nu, før status læses, på alle fem veje: salgsfaktura, leverandørfaktura og de tre udlægsveje. Det andet kald venter og får derefter en klar besked om, at bilaget allerede er bogført.
Betalingslink lukker nu fakturaen helt — og kun én gang
To fejl i samme vej. Først: betalingen satte kun fakturaens status, ikke det betalte beløb. Fakturakortet viste derfor 'betalt 0' på en betalt faktura, og restbeløbet — total minus betalt minus krediteret — var stadig hele beløbet. 'Markér som betalt' regner på netop det tal og ville have bogført pengene ind på bankkontoen en gang til. Dernæst: linkets status blev læst uden for transaktionen og skrevet inde i den, så to webhooks, der ramte samtidig, begge så linket som ubetalt og bogførte hver sit bilag — samme betaling to gange i finansbogholderiet. Betalingen registreres nu med beløb, og linket tages i én betinget opdatering, så kun det ene kald kan bogføre; det andet får svaret 'allerede betalt'.
Bogføring af leverandørfakturaer og udlæg er nu alt eller intet
Bogføringen skrev i fire separate skridt: bilaget, linjerne, hash-kæden og til sidst dokumentets egen status. Gik noget galt undervejs, blev halvdelen stående. Værst: et bogført bilag UDEN linjer — det balancerer ikke, og det kan ikke slettes, fordi det er bogført. Fejlede sidste skridt, var bilaget bogført, mens regningen stadig kunne godkendes igen, altså samme udgift to gange. De fire skridt kører nu i én transaktion på alle fire veje (leverandørfaktura samt udlæg: udbetal, bogfør og markér betalt), så enten står det hele, eller også står intet af det. Salgssiden har kørt sådan siden den blev skrevet.
Hash-kæden knækker ikke længere af en lovlig annullering
Hash-kæden er dokumentationen for, at bogføringen ikke er ændret bagud. Bilagets status indgik i hashen, og en annullering ændrer status fra bogført til annulleret — uden at røre hashen. Verifikationen meldte derfor bilaget som 'ændret indhold', selv om annullering er en helt lovlig handling, der sker med en modpostering. Kæden påstod et brud, hvor der ingen var. Hashen beskriver nu bilaget, som det blev bogført; modposteringen har sin egen plads i kæden, og voidedBy/voidedAt står i audit-loggen. Eksisterende hashes er uberørte.
Copilot kan ikke længere annullere et bogført bilag
Bad man copiloten om at fjerne et bankmatch, satte den bilaget til annulleret direkte. Så blev pengene stående på kontoen i finansbogholderiet, mens bilaget forsvandt ud af enhver rapport — og der fandtes ingen postering, der forklarede hvorfor. Bogføringsloven kræver en modpostering. Copiloten afviser nu og henviser til 'Fjern match' på bankafstemningen, som skriver modposteringen automatisk. En banklinje uden bogført bilag kan stadig fjernes som før.
Ny afstemningskontrol af bogholderiet
Systemet kan nu selv køre de afstemninger, en revisor ville køre: posteringslinjer hvis konto er væk, systemkonti der peger på en slettet konto, bogførte bilag der ikke balancerer, og hjælpebøgerne (debitorer og kreditorer) mod deres samlekonti. Kontrollen findes under Superadmin. Baggrunden er en rigtig sag: en kontoplan blev slettet og lagt op igen, og posteringerne blev stående med de gamle konto-id'er. Rapporterne udelader den slags linjer lydløst, så regnskabet kom ud tomt, mens fakturalisten viste et pænt udestående — og sådan stod det i fem måneder, fordi ingenting kiggede efter.
Salg med omvendt betalingspligt kommer nu med i momsangivelsen
Sælger man metalskrot, mobiltelefoner, bærbare computere eller gas/el til en anden dansk virksomhed, er der omvendt betalingspligt: der faktureres uden moms, og køberen afregner den. Sælgeren skal stadig angive VÆRDIEN i rubrik C — momsbekendtgørelsen § 79, stk. 7, og Den juridiske vejledning A.B.3.3.1.5: 'Sælger skal angive beløbet i rubrik C på momsangivelsen'. Hos os faldt salget helt ud af angivelsen: køberen angav sin side, sælgeren angav ingenting. Fakturalinjen kan nu få momskoden OBPS, salget lægger sig i rubrik C, og fakturaen bærer den lovpligtige påtegning efter § 60. Der afregnes fortsat ingen salgsmoms af det.
EU-køb: varer og ydelser kan nu deles på samme regning
Varekøb fra EU er erhvervelsesmoms (rubrik A1), mens ydelseskøb fra udlandet er omvendt betalingspligt (rubrik A2). Momskoden blev valgt én gang pr. regning ud fra leverandørens type, så en maskine og dens montering på samme faktura landede i samme rubrik. Nu følger hver linje sin egen momskode, og en linje uden kode følger leverandørens type som hidtil. Samtidig er en dobbeltbogføring lukket: en EU-linje med sin egen momskode fik momsen bogført to gange — én gang fra linjen og én gang fra regningens EU-beregning. Regningens EU-del regner nu kun på det beløb, linjerne ikke selv har taget sig af.
Fakturaer uden moms bærer nu den lovpligtige påtegning
Momsbekendtgørelsen § 61 kræver, at en faktura uden moms siger hvorfor. Vi skrev ingen påtegning nogen steder — heller ikke på EU-salg, som allerede kunne laves. Uden den kan køberen ikke se, at han selv skal afregne momsen, og ved en kontrol mangler hjemlen på selve bilaget. Fakturaen bærer nu teksten lige under totalen: omvendt betalingspligt efter § 34 ved EU-salg uden moms, momsfri udførsel ved salg uden for EU, og § 46 stk. 1 når linjen har en indenlandsk omvendt betalingspligt-momskode. Et almindeligt salg med moms får ingen påtegning, og et dansk momsfrit salg uden momskode får heller ingen — hjemlen dér (fx § 13 om udlejning) kender vi ikke, og en forkert henvisning er værre end ingen.
EU-køb uden momskode afvises i stedet for at gætte satsen
Manglede der en momskode med omvendt betalingspligt, bogførte systemet 25 % under koderne I25EU og U25EU — koder, der ikke findes i momskoderne. Momsangivelsen finder momsbenene via momskodens navn, så netop de ben faldt helt ud af angivelsen: bilaget balancerede, finansbogholderiet så rigtigt ud, og rubrik A manglede hele EU-købet. Bogføringen afvises nu med besked om at oprette momskoden (fx IVEU under Opsætning → Momskoder). Er koden opsat — hvilket den er hos alle — sker der ingen ændring, og satsen kommer fra koden selv i stedet for at være låst til 25 %.
Delvis krediteret faktura viser nu det rigtige restbeløb
En faktura på 10.000 med en kreditnota på 2.000 har et restbeløb på 8.000. Aldersfordelte debitorer, kundesaldoen og kontoudtoget regnede det rigtigt, men det enkelte bilag kendte kun det betalte beløb og viste stadig 10.000. Trykkede man 'Marker som betalt', blev der bogført 10.000 ind på bankkontoen for en kunde, der kun skulle betale 8.000. Fakturaen bærer nu det krediterede beløb, så alle billeder siger det samme tal.
Åbne kreditnotaer trækkes fra i rykkerbrevet
En kunde med en åben kreditnota har et modkrav, men rykkerkørslen så kun fakturaer. Han blev rykket for hele fakturabeløbet, og renten blev regnet af det samme for høje tal — mens de aldersfordelte debitorer allerede trak kreditnotaen fra, så de to skærme sagde hver sit om den samme kunde. Kreditnotaen fordeles nu på de ældste forfaldne fakturaer først, ligesom en udligning ville gøre, og en faktura der dermed er helt dækket, kommer slet ikke med i brevet. Ingen bilag ændres — fordelingen gælder kun det beløb, brevet nævner.
Kontoplanen kan importeres direkte fra dit tidligere regnskabsprogram
Kontoplan-importen forstår nu eksportfilen fra dit tidligere regnskabsprogram: de danske kolonnenavne (Kontonr, Navn, Type, Momskode, Modkonto, Sumfra, Debet-Kredit, Nøgletalskode) og programmets kontotyper. Overskrifter og sumintervaller kommer med — før blev hver eneste af dem afvist, og kontoplanen skulle tastes om i hånden. Modkonto, debet/kredit og nøgletalskode følger også med. Findes et kontonummer allerede, og der ikke er bogført på det, opdateres kontoen; er der bogført på den, springes linjen over og bliver nævnt i kvitteringen, så en bogført konto aldrig skifter betydning bagud. Den gamle engelske kolonneform virker uændret.
En momskode i brug kan ikke længere omdøbes
Momsangivelsen finder bilagets momslinjer via momskodens navn. Blev en kode, der stod på bogførte bilag, omdøbt, faldt de beløb ud af angivelsen — også for perioder, der allerede var indberettet. Sletning var spærret, men omdøbning var det ikke. Nu afvises omdøbning med samme begrundelse: opret en ny kode og slå den gamle fra. En ubrugt kode kan stadig omdøbes frit.
Omvendt betalingspligt på indenlandske køb
Bilagslinjen på en leverandørfaktura kan nu få en momskode. Vælges en kode med omvendt betalingspligt (fx OBPK ved metalskrot, mobiltelefoner eller bærbare computere — momsloven § 46 stk. 1), bogføres momsen både som skyldig salgsmoms og som fradragsberettiget købsmoms, så begge rubrikker rammer momsangivelsen. Før kunne koden kun bruges på EU-køb, og et indenlandsk skrotkøb blev bogført som et helt almindeligt køb. Linjer uden momskode bogføres uændret efter momssatsen.
Delvis kreditnota lukker ikke længere hele fakturaen
En kreditnota på 2.000 mod en faktura på 10.000 markerede hele fakturaen som krediteret. De resterende 8.000 forsvandt fra aldersfordelte debitorer, kundesaldoen og rykkerkørslen, selv om beløbet stadig stod i finansbogholderiet — kunden blev aldrig rykket for det. Fakturaen lukkes nu først, når kreditnotaerne dækker den fuldt ud; en delvis kreditnota trækker sit eget beløb fra og lader resten stå åben.
Dubletter i betalingsbetingelser og enheder ryddet op
Opsætningen kunne lægge et nyt sæt betalingsbetingelser og enheder oveni de eksisterende, så fakturaskærmen tilbød "Netto 14 dage" tre gange. Dubletterne er fjernet — den række, der var i brug, er bevaret — og opsætningen kan ikke længere skabe nye.
EU-køb: varer og ydelser bogføres i hver sin rubrik
EU-varekøb er erhvervelsesmoms; ydelseskøb fra udlandet er omvendt betalingspligt — to forskellige rubrikker i momsangivelsen. Bogføringen valgte den første opsatte kode uanset hvad regningen dækkede, så et konsulenthonorar fra Tyskland blev bogført som varekøb. Leverandøren har nu et felt for varer/ydelser, som styrer valget.
Repræsentationsmoms beregnes med fradragsprocent
Momsloven § 42 stk. 2 giver fradrag for 25 % af momsen på restaurationsydelser. Koden var sat op med en nedskrevet momssats i stedet, hvilket kun rammer præcist ved 125 kr — på 1.000 kr gav den 49,97 i stedet for 50,00. Fradraget er netop det tal, der går i momsangivelsen. Kontoen for repræsentation bærer nu koden automatisk.
Modkonto og Debet/Kredit på kontoen
Kontoplanen kan nu bære en fast modkonto og den side, kontoen normalt bevæger sig. Nøgletalskoderne dækker desuden balancen, så også en balancekonto kan klassificeres.
Indbakken: "Gem" tager datoen, og "Bogfør" bruger det indtastede
Skuffen kunne ikke gemme en dato, og bogføringen brugte de gamle gemte værdier i stedet for det, der stod på skærmen — rettede man beløbet til 999 og trykkede Bogfør, fik finansen 100. Begge dele er rettet. Bogføring fra indbakken virker desuden nu i alle firmaer; den ledte før efter en kladde, som kun de ældste demo-firmaer havde.
En brugt momskode kan ikke slettes
En momskode, der stod på bogførte bilag, kunne slettes — og en allerede indberettet momsangivelse ændrede sig bagud. Nu afvises sletningen, og koden kan i stedet slås fra, så den ikke kan vælges på nye bilag.
En slået fra eller slettet momskode stopper bogføringen
Bar et bilag en momskode, der var slettet eller slået fra, blev det bogført helt uden momssplit — og advarslen nåede aldrig skærmen. Bilaget så rigtigt ud, og momsangivelsen manglede beløbet. Bogføringen afvises nu med en besked, der siger hvad man skal gøre.
Delbetalinger vises nu alle steder
En faktura på 1.250 med 500 betalt så ud som ubetalt i fakturalisten, og forsvandt helt fra kontoudtoget. Nu viser listen det betalte beløb, kontoudtoget medtager delbetalte fakturaer, saldoen følger restbeløbet, og betalingslinjen skrives ud fra det bogførte betalingsbilag.
Kontoudtog for debitorer og kreditorer virker igen
Fem kontoudtogs-sider svarede med en fejl i stedet for kontoudtoget — aldersfordelingen kunne slet ikke hentes. Årsagen var en datoparameter, databasedriveren ikke kunne læse. Kontoudtog, PDF og eksponering virker nu.
En udbetaling kan ikke længere afregne en salgsfaktura
En udbetaling kunne matches mod en salgsfaktura (og en indbetaling mod en leverandørregning). Bankkontoen bevægede sig den forkerte vej, og dokumentet blev "betalt" af penge, der aldrig kom ind. Retningen kontrolleres nu på restbeløbets fortegn, så kreditnotaer stadig virker.
Fjern afstemning skriver nu modposteringen
Når en afstemning blev fjernet, blev kontoudtogslinjen frigivet, men bilaget blev stående bogført — samme betaling kunne bogføres to gange. Nu afvises det, hvis bilaget er skabt af linjen selv, og "Fjern match" skriver modposteringen. En automatisk bogført linje kan igen rettes; før sad den fast.
Skrivebeskyttede brugere kan ikke længere ændre bilag
En bruger med kun læseadgang kunne ændre beløbet på et bilag i indbakken og slette det. Alle skrivehandlinger i indbakken kræver nu mindst bogholder-rolle.
En kassekladdelinje uden modkonto gemmes ikke længere
Manglede modkontoen, blev linjen bogført med debet og kredit på samme konto — bilaget balancerede og flyttede ingenting. Man skrev et beløb, og finansen viste intet spor af det. Linjen gemmes nu først, når modkontoen er valgt.
Beskeder i bogføringen er på dansk
88 beskeder i kassekladde-, faktura- og indbakkeforløbet stod på engelsk. De er nu på dansk og siger, hvad man skal gøre — for eksempel hvilken konto der er slået fra, og hvor man aktiverer den igen.
Kontoplanen kommer med momskoder
143 af 146 konti stod uden momskode, så kassekladden havde intet at hente, når man valgte konto. Salgs- og købskonti bærer nu deres standardkode (U25/I25). Momsfri konti — husleje, forsikringer — står bevidst tomme, fordi svaret afhænger af firmaet.
Årsafslutningssiden åbner igen
Siden var helt tom, fordi den læste felter, som serveren aldrig har sendt. Tjeklisten bygges nu på det virkelige svar, og hele siden er oversat til dansk.
Bogførte bilag kan ikke længere slettes og genskabes
Et bogført bilag kunne flyttes til papirkurven og hentes op igen — og derefter bogføres en gang til. Indbakken afviser nu at flytte et bogført bilag, og et genskabt bilag får sin rigtige status tilbage i stedet for altid at blive markeret klar.
Kunder med kun en Peppol-adresse kan sendes til fra fakturaen
En kunde der kun havde en registreret Peppol-adresse kunne modtage e-fakturaer fra den ene knap, men blev afvist fra den anden med en besked om at udfylde felter der allerede var udfyldt. Begge veje bruger nu den samme regel. Samtidig blokerede en ny kontrol af Peppol-felterne enhver anden redigering af kunden - ogsaa adresse og e-mail - hvis kun det ene Peppol-felt var udfyldt. Kontrollen gaelder nu kun, naar man faktisk retter i de felter.
Rigtigt land og rigtig moms paa e-fakturaer til udlandet
Havde en udenlandsk kunde en registreret Peppol-adresse men intet land paa kundekortet, blev dokumentet sendt til det rigtige sted men erklaerede kunden som dansk og salget som momsfritaget efter danske regler i stedet for eksport. Landet afgoeres nu et sted og bruges overalt i dokumentet.
E-faktura bruger kundens registrerede Peppol-adresse
Havde kunden en registreret Peppol-adresse, blev den brugt til at sende dokumentet, men selve dokumentet naevnte stadig CVR-nummeret fra kundekortet. Peger de to paa hver sin virksomhed, afvises fakturaen nu med en besked der naevner begge numre, i stedet for at blive sendt. Det gaelder baade Peppol og OIOUBL.
Ingen opfundet koebsmoms paa momsbetalinger
Blev en banklinje afstemt mod et bilag paa momsafregningskontoen, trak systemet 25% koebsmoms ud af beloebet og bogfoerte et fradrag der ikke fandtes - paa et bilag der ikke kan rettes bagefter. Det sker ikke laengere. Samtidig er to modsatte fejl rettet: en tilbagebetaling fra en leverandoer tilbagefoerer nu koebsmoms i stedet for at danne salgsmoms, og en forudbetaling fra en kunde faar den salgsmoms den skal have efter momsloven.
Varemodtagelse bogfoeres ikke laengere til 0,00
Ved standardkostpris kunne en varemodtagelse blive bogfoert til 0,00 selv om indkoebsordren havde en pris, saa hele koebet blev udgiftsfoert og lagervaerdien aldrig steg. Nu afvises bevaegelsen med en klar besked, hvis varen mangler en kostpris - og en kostpris der bevidst er sat til 0,00 blokerer ikke laengere fakturering.
Manuelle bankkonti forsvinder ikke laengere
En bankkonto oprettet manuelt til CSV-import blev fejlagtigt markeret som udloebet, hvorefter den faldt ud af bankafstemning, betalingsfiler og overblikket. Kun rigtige bankforbindelser markeres nu, og status vises korrekt paa dansk med mulighed for at forny.
Bankforbindelser der skal fornyes kan ses
En bankforbindelse uden gyldig adgang stod stadig som aktiv, saa det saa ud som om banken blev hentet - mens hver eneste koersel fejlede i baggrunden. Saadan en forbindelse markeres nu som udloebet, saa den kan fornyes.
E-faktura til italienske kunder
Italienske kunder blev ligesom de svenske adresseret under en Peppol-kode der blev fjernet i 2023. De adresseres nu paa partita IVA, som italienske virksomheder faktisk bruger. Systemet kontrollerer samtidig kontrolcifferet, saa et codice fiscale ikke bliver forvekslet med et momsnummer og sendt til en anden virksomhed.
Bankregler: du kan se hvilke klienter der blev sprunget over
Oprettede du en regel med en momskode som en klient ikke har, blev reglen ikke oprettet hos den klient - men beskeden var groen og naevnte kun et tal. Nu vises hver enkelt klient med grunden, og oprettes reglen ingen steder, siger beskeden det tydeligt.
Ingen moms paa betalinger der ikke baerer moms
Blev en banklinje afstemt mod et bilag paa en balancekonto - et laan der betales tilbage, en momsafregning, skyldig loen - trak systemet alligevel 25% koebsmoms ud af beloebet. Der bogfoeres nu ingen moms paa den slags konti, medmindre kontoen selv har en momskode.
E-faktura til svenske kunder
Svenske kunder blev adresseret under en Peppol-kode der blev fjernet fra nettet i 2023, saa dokumentet ikke kunne leveres. Svenske virksomheder bruger organisationsnummeret, og det goer vi nu ogsaa. Samtidig holder systemet op med at gaette et momsnummer ud fra et registreringsnummer der ikke ligner et: staar der ikke et rigtigt momsnummer paa kunden, faar du en besked om at udfylde det i stedet for en faktura med et opfundet nummer.
Kunder kan gemmes igen
En stramning af felterne til e-fakturaadresse gjorde at ingen kunde kunne gemmes: felterne er tomme paa naesten alle kunder, og valideringen afviste netop det. Fejlen blev vist paa en fane man ikke stod paa, saa knappen saa bare ud til ikke at virke. Rettet samme dag.
Kontoafstemning, kassekladde og import virker igen
Tre steder blev en dato sendt forkert til databasen, saa forespoergslen fejlede helt: primosaldoen i kontoafstemning, den foregaaende periode i kassekladden, og periodeopslaget ved import af posteringer. Alle tre er rettet, og der er nu en automatisk kontrol der fanger fejlen igen, hvis den skulle opstaa.
Vaerdiregulering af kostpris paa varer
Ved standardkostpris kan kostprisen paa en vare med lagerbeholdning nu aendres direkte fra varekortet: forskellen i lagervaerdien bliver bogfoert som en lagerregulering i samme arbejdsgang, og du faar bilagsnummeret med det samme. Tidligere blev aendringen afvist uden en farbar vej videre.
Bankregel med ukendt momskode bogfoerer ikke laengere uden moms
Blev der valgt en momskode som ikke fandtes hos klienten, bogfoerte reglen hele beloebet uden moms, og det kunne kun ses i svaret fra selve koerslen. Nu kontrolleres koden hos hver klient naar reglen oprettes, og en linje med en ukendt kode bogfoeres slet ikke - den bliver staaende, saa den kan koeres igen naar koden er rettet.
E-faktura: udenlandsk registreringsnummer staar nu rigtigt i selve dokumentet
Opfoelgning paa rettelsen i 1.15.0: dengang blev kun modtageradressen rettet. Selve dokumentet skrev stadig et otte-cifret udenlandsk nummer som et dansk CVR-nummer, saa koeberen stod anfoert med en rigtig, men helt uvedkommende dansk virksomheds nummer. Det er nu rettet alle steder i baade Peppol- og OIOUBL-dokumentet. Ingen e-fakturaer er sendt fra systemet i mellemtiden.
Lagervaerdien og varelagerkontoen foelges ad
Ved standardkostpris og vejet gennemsnit kunne lagervaerdien paa varen glide vaek fra varelagerkontoen uden noget bilag imellem. Nu flytter de altid det samme beloeb. Skal kostprisen aendres paa en vare med beholdning, sker det med den nye Vaerdiregulering, som bogfoerer forskellen med det samme.
Rigtig moms naar en bankpostering er en tilbagebetaling
Momskontoen blev valgt ud fra om pengene gik ind eller ud. En tilbagebetaling fra en leverandoer kommer ind paa kontoen, men skal tilbagefoere koebsmoms - i stedet blev der dannet salgsmoms. Kontoen foelger nu bilaget, ikke retningen paa banklinjen, og en indscannet kreditnota faar sin moms med.
Bankregler kan koeres samtidig uden at gaa i staa
Naar flere bankposteringer blev dannet samtidig, kunne systemet gaa helt i staa, og posteringer kunne fejle paa et dobbelt bilagsnummer. Begge dele er rettet. En koersel over flere klienter stopper heller ikke laengere, fordi en enkelt linje allerede var bogfoert - og en klient hvis koersel fejler bliver nu vist, i stedet for at taelle som nul.
E-fakturaer til Finland, Ungarn og Norge
Kunder i Finland, Ungarn og Norge kunne ikke faa dannet en e-faktura, fordi deres landekode manglede i adresseopslaget. De virker nu. Samtidig kunne et ungarsk eller finsk nummer paa otte cifre blive laest som et dansk CVR-nummer og sendt til en helt anden virksomhed - det kan ikke laengere ske.
Blokeret periodisering kan ses
En periodisering, hvis periode var lukket, blev ved med at fejle i baggrunden uden at nogen kunne se det - planen stod stadig som aktiv. Aarsagen gemmes nu paa periodiseringen, saa den kan vises.
Rigtig elektronisk adresse paa e-fakturaer
Adressen inde i e-fakturaen kunne afvige fra den adresse dokumentet faktisk blev sendt til, og en kunde med en registreret Peppol-adresse fik den slet ikke med. Et udenlandsk momsnummer kunne desuden blive sendt med DK foran. Adressen resolveres nu et sted og bruges begge steder.
Rigtig lagervaerdi ved salg fra aeldre beholdning
For varer med beholdning fra foer FIFO blev slaaet til, kunne et salg bogfoere vareforbrug 0,00 og saette lagervaerdien til nul, uden at der blev dannet et bilag for forskellen. Salget bruger nu varens bogfoerte kostpris, og lagervaerdien foelger bevaegelsen.
Et bilag kan ikke laengere bogfoeres i ubalance
Bogfoeringen kontrollerer nu debet mod kredit lige foer bilaget skrives. Et bilag der ikke balancerer bliver afvist med det samme og bliver staaende som kladde, saa det kan rettes - foer kunne det blive bogfoert, og et bogfoert bilag kan hverken rettes eller slettes.
Rigtigt beloeb og moms naar en bankpostering afviger fra bilaget
Naar en banklinje blev afstemt mod et bilag med et lidt andet beloeb - eller mod flere bilag - blev bilagets eget beloeb bogfoert mod bankens, saa posteringen ikke balancerede. Momsen blev desuden helt udeladt, hvis kontoen for koebsmoms manglede. Posteringen tager nu udgangspunkt i bankens beloeb og balancerer altid.
Bankregler bogfoerer nu med moms og paa den rigtige bankkonto
Naar bankregler blev koert fra revisorportalen, blev momskoden paa reglen ignoreret, og alle posteringer landede paa den foerste bankkonto uanset hvilken konto linjen kom fra. Begge dele er rettet, og momskoden kan nu ogsaa saettes fra portalen. En koersel over flere klienter stopper desuden ikke laengere, fordi en enkelt linje allerede var bogfoert.
Bogfoering fra Indbakke virker igen
Et bilag i Indbakken kunne ikke bogfoeres som leverandoerfaktura - bogfoeringen blev afvist til sidst. Rettet.
Bilag med flere periodiserede linjer kan bogfoeres
Et bilag med to periodiserede linjer - for eksempel forsikring og husleje i samme kassekladde - kunne slet ikke bogfoeres. Det virker nu, og en periodisering kan stadig ikke oprettes to gange paa den samme linje.
Rigtig lagerbeholdning ved varemodtagelse
For varer der havde beholdning fra foer FIFO blev slaaet til, kunne en varemodtagelse saette beholdningen ned til kun det nye parti. Varemodtagelse paa en ordre i en valuta uden kurs gav desuden en teknisk fejl i stedet for en forklaring. Begge dele er rettet.
Banklinjer kan bogfoeres igen efter en fortrudt afstemning
Naar en afstemning blev fortrudt, kunne den samme banklinje ikke bogfoeres paa den rigtige konto bagefter. Nu kan den, og to samtidige bogfoeringer af den samme linje giver stadig kun eet bilag.
Bilag fra scannede fakturaer balancerer altid
En scannet leverandoerfaktura kunne danne et bilag der var en oere ude af balance - eller hele momsen, hvis kontoen for koebsmoms manglede - og bilaget kunne saa aldrig bogfoeres. Bilag kontrolleres nu foer de bogfoeres.
Kreditnota sendes som kreditnota i Peppol
En bogfoert kreditnota kunne enten slet ikke sendes, eller den blev sendt som en almindelig faktura, saa modtageren bogfoerte den forkert. Et udenlandsk momsnummer blev desuden sendt med DK foran. Alt dette er rettet.
Korrekt e-faktura (Peppol)
E-fakturaer blev altid sendt med standardmoms, ogsaa ved omvendt betalingspligt, 0% eller OSS, og en kreditnota blev sendt som en almindelig faktura. Linjerabat manglede, og den samme faktura kunne sendes to gange. Alt dette er rettet.
Rigtig moms paa projektfakturaer
Timer og koersel overfoert til en faktura fik altid 25% moms, ogsaa ved EU-salg med omvendt betalingspligt eller OSS. Momsen foelger nu kundens forhold, praecis som paa en almindelig faktura.
Periodisering gaar ikke i staa
En lukket regnskabsperiode kunne stoppe en periodiseringsplan permanent og lydloest, og planen kunne starte en maaned for tidligt. Rettet.
Projekttimer kan ikke faktureres to gange
To samtidige overfoersler af samme projekt kunne fakturere de samme timer to gange, og overfoerte timer kunne haenge fast som faktureret hvis fakturaen blev slettet. Overfoerslen er nu laast, og der er kommet en fortryd-funktion.
Abonnementer faktureres kun en gang
To samtidige abonnementskoersler kunne fakturere det samme abonnement to gange, og perioder kunne skride vaek fra maanedens sidste dag. Begge dele er rettet.
Budgetter mister ikke laengere linjer
Hvis en budgetlinje blev afvist under gemning, var de gamle linjer allerede slettet - budgettet stod tomt tilbage. Gemningen er nu alt-eller-intet, og et beloeb der ikke kan gemmes afvises foer noget slettes.
Kontoudtog viser delbetalinger korrekt
Delvist betalte fakturaer og regninger faldt helt ud af kontoudtog, aabningssaldo og aldersfordeling, betalinger paa aeldre fakturaer blev aldrig vist, og frie kreditnotaer blev lagt til i stedet for at blive trukket fra. Saldoen stemmer nu med bogholderiet.
Ingen dobbeltarbejde efter en opdatering
Ved en opdatering kunne baggrundsopgaver, der var i gang, blive koert igen bagefter - fx en bilagsscanning eller en e-mail. Opgaverne afsluttes nu ordentligt foerst.
Strammere adgangskontrol
To-faktor-login, bankopsaetning, bankimport og kontoafstemning er nu beskyttet praecist efter rolle: en laeseadgang kan ikke laengere aendre bankdata eller afstemninger, og en administrator kan ikke haeve sig selv til ejer.
Eksporter mister ikke laengere periodens sidste dag
SAF-T-filen til SKAT og alle Excel-, CSV- og PDF-eksporter udelod bogfoeringer fra periodens sidste dag. Desuden kunne SAF-T fejle helt paa meget store perioder, og afdelings-/dimensionsrapporten blev eksporteret som en enkelt tom raekke.
Rykkere sendes nu som rykkerskrivelse
En rykker sendte en kopi af selve fakturaen i stedet for rykkerskrivelsen med gebyr og rente. Kunden modtager nu det rigtige brev.
Historiske anlægsrapporter ændrer sig ikke længere
Når et aktiv blev afhændet, blev dets bogførte værdi også nulstillet i rapporter for tidligere datoer. Rapporten viser nu værdien som den var på den valgte dato.
Rykkere tager højde for delbetalinger
Faktureringer med en delbetaling faldt helt ud af den samlede rykkerkørsel, og renten blev beregnet af det fulde beløb. Delbetalte fakturaer rykkes nu, og rente og restgæld regnes af det resterende beløb.
eIndkomst indberettes nu i den rigtige måned
Lønindberetningen kunne stemple december-lønnen som januar året efter. Perioden beregnes nu korrekt, så filen altid rammer den rigtige indkomstmåned.
Bankmatch kan ikke længere bogføre samme betaling to gange
Hvis du klikkede bekræft to gange på et bankmatch, kunne betalingen blive bogført og udlignet to gange. Bekræftelsen er nu sikret, så en gentagelse ikke kan oprette en ekstra postering.
Nulmoms bevares når en faktura redigeres
Linjer med 0% moms (omvendt betalingspligt, OSS eller momsfritaget) blev sat tilbage til 25% ved redigering af fakturaen. Satsen bevares nu, og totalerne bruger virksomhedens egen standardsats.
OSS-moms holdes adskilt fra dansk salgsmoms
Moms på EU-fjernsalg til privatkunder (OSS) blev bogført som dansk salgsmoms og kom dermed også med i den danske momsangivelse. Den bogføres nu på en separat OSS-konto og indgår ikke længere i det danske momsgrundlag.
Tydeligere tabeller og linjer
Tabeloverskrifter og skillelinjer mellem rækker og sektioner er gjort tydeligere, så oversigterne er lettere at læse.
Bogfør bilag fra Indbakke uden OCR
Bilag hvor scanningen ikke kunne udfylde felterne, kan nu sendes til kassekladden og bogføres direkte - momskoden vælges i kassekladden.
Komma som decimaltegn i beløb
Beløbsfelter accepterer nu dansk kommanotation (fx 1.234,56) i stedet for at kræve punktum.
Vedhæftede bilag sendes med fakturaen
Når du sender en faktura, kommer de vedhæftede bilag nu med i e-mailen sammen med faktura-PDF'en — ikke kun selve fakturaen.
Enklere kassekladde uden unødig godkendelse
Godkendelse vises nu kun i kassekladder, der faktisk kræver det. Kassekladder uden godkendelseskrav bogføres direkte, uden ekstra trin.
Hele grænsefladen på dansk
Datovælgere, tabeller, sidenummerering og dialogknapper vises nu på dansk (eller dit valgte sprog) i stedet for engelsk.
Posteringer forsvinder ikke længere mellem måneder
I bankafstemning kunne en postering sidst på måneden (om aftenen) havne i den forkerte måned. Månedsvinduet beregnes nu korrekt, så alle posteringer bliver i deres egen måned.
Moms og likviditetsprognose rettet
Momsopgørelsen håndterer nu omvendt betalingspligt, eksport, valutakurser og tilbageførsler korrekt. Likviditetsprognosen bruger restbeløb i DKK og respekterer 0 % moms.
Årsafslutning virker nu år efter år
Fra og med den anden årsafslutning fejlede kørslen fordi primoposteringen ikke balancerede — den overførte kun årets resultat i stedet for det akkumulerede overførte resultat. Nu overføres det akkumulerede resultat korrekt, så primoen balancerer år efter år.
Lagerregnskab: varekøb bogføres nu på varelageret
Ved salg blev varelageret (5210) krediteret, men varemodtagelsen debiterede det aldrig, så kontoen løb i minus. Nu bogfører en varemodtagelse D Varelager / C Vareforbrug til den rabatterede kostpris, så udgiften kun dækker solgte varer og lagerværdien er korrekt. Lagerrapporten regner nu saldoen ud fra bevægelserne, så en baguddateret postering ikke længere giver et forkert tal.
Periodisering: samtidige kørsler dobbeltbogfører ikke
To samtidige periodiseringskørsler på samme forudbetaling kunne bogføre samme periode to gange. Nu bogføres hver periode kun én gang.
Afstemningsrapporter medregner delbetalinger korrekt
Debitor/kreditor-kontrolrapporten viste en falsk difference når en faktura var delvist betalt. Nu bruger den restbeløbet, så subledger og finanskonto stemmer.
Abonnementer på månedens sidste dag skrider ikke længere
Et abonnement oprettet d. 31 rykkede til d. 28 efter februar og blev derefter hængende på d. 28. Nu holder det månedens sidste dag: 28. feb → 31. mar → 30. apr.
Gentagne posteringer: dato og balance
En gentagen postering blev dateret på genereringsdagen i stedet for den planlagte dato, og en 0,01 ubalance blev accepteret. Nu dateres den på den planlagte dato, og ubalancerede skabeloner afvises.
Bankmatch: ophævelse og korrekt bankkonto
Ophævelse af et bankmatch efterlod fakturaen som ubetalelig, og smartmatch bogførte altid på én bankkonto uanset hvilken bankforbindelse betalingen kom fra. Begge rettet.
Fremmed valuta: kursvindue og korrekt dags kurs
En ikke-understøttet valuta gav en fejlside efter at posteringen var gemt; en fast kurs ignorerede sit gyldighedsvindue; og betalingskursen blev hentet på bogføringsdagen i stedet for betalingsdagen. Alle tre er rettet.
Rykker og aldersfordeling håndterer delbetalinger
En delvist betalt faktura forsvandt helt fra rykkerflowet og aldersfordelingsrapporten. Nu vises restbeløbet korrekt, og en selvstændig kreditnota havner ikke længere i rykker.
Udlæg udbetales nu med det fulde beløb inkl. moms
Et udlæg på 800 + 200 moms udbetalte kun 800 til medarbejderen og bogførte udgiften 200 for lavt. Nu udbetales det fulde bruttobeløb og udgiften bogføres korrekt.
Rettigheder på bank- og afstemningsfunktioner
Bank-smartmatch og afstemnings-bogføring kunne udføres af en bruger med kun læserettigheder. Nu kræver de bogholder-rettigheder, og en revisor med readonly-adgang til en klient får ikke længere fuld skriveadgang.
Kontoudtog: kreditnota trækkes nu korrekt fra
En fuldt krediteret faktura fik saldoen til at blive trukket dobbelt, og kontoudtog med en 'fra'-dato gav en fejlside. Begge dele er rettet: kreditnotaer trækkes én gang fra, og kontoudtog med datointerval virker.
Gentagne posteringer springer ikke længere februar over
En månedlig skabelon dateret d. 31 rykkede til d. 3 i den følgende måned og sprang februar over, hvorefter datoen blev ved med at skride. Månedsafslutnings-skabeloner lander nu korrekt på månedens sidste dag.
Bankmatch lukker nu fakturaen korrekt
En leverandørfaktura lukket via bankmatch blev stående som ubetalt og kunne betales igen; en delbetaling matchede hele fakturaen som betalt. Nu opdateres betalt beløb og status korrekt, så dobbeltbetaling og falske 'betalt' undgås.
Sikkerhed: adgang på tværs af virksomheder lukket
En intern header kunne i produktion få systemet til at vise en anden virksomheds bogføring. Lukket: virksomheden bestemmes nu udelukkende af det indloggede token.
Knapper der ikke gjorde noget virker nu
En håndfuld knapper kaldte adresser der aldrig har været der, så de fejlede lydløst: "Forhåndsvis XML" på fakturaen, betalingsplan, kundens prisliste, "Marker som betalt" i rykkerbilledet, fornyelse af API-nøgle, samt fjern klient og super admin-skift i superadmin. Alle svarer nu rigtigt. "Marker som betalt" registrerer betalingen på den bankkonto der er valgt under Kontoopsætning — er der ingen valgt, siger den det i stedet for at gætte.
Fakturaer i fremmed valuta bogføres nu til dagens kurs
En faktura i fx EUR blev bogført med beløbene som om de var kroner: en EUR 1.250,00 faktura ramte kontoplanen med 1.250,00 kr i stedet for 9.343,75 kr. Omsætning, debitor og salgsmoms blev alle for lave, og betalingen — der omregner korrekt — kunne aldrig lukke tilgodehavendet. Kursen anvendes nu på selve bogføringen, og nettobeløb og moms omregnes samlet, så posteringen altid balancerer. Fakturaer i kroner er uændrede.
Bogføringsregler forklares nu i stedet for en fejlside
Forsøg på at ændre et bogført bilag eller bogføre på en overskriftskonto gav "der opstod en uventet fejl". Nu vises selve reglen og hvad man skal gøre i stedet — fx at rette med en modpostering.
Afskrivninger krediteres nu akkumulerede afskrivninger
Var der ikke valgt en aktivgruppe, blev afskrivningen krediteret selve anlægskontoen. Bogført værdi var rigtig, men kostpris og akkumulerede afskrivninger smeltede sammen til ét tal, som anlægsnoten i årsrapporten skal vise hver for sig. Aktivet har nu sit eget felt til kontoen for akkumulerede afskrivninger, og både afskrivning og afgang bruger den samme konto.
Grundlaget for salgsmoms tæller ikke længere momsfrit salg med
Under "Vis grundlag" viste grundlaget for salgsmoms hele omsætningen, også momsfrit, EU- og eksportsalg. 25% af det viste grundlag passede derfor ikke med salgsmomsen ved siden af. Grundlaget opgøres nu uden salg der ikke bærer dansk moms.
EU-virksomheder faktureres nu med omvendt betalingspligt
Står kundens momsnummer i feltet "Momsnummer (EU)", blev kunden alligevel behandlet som privatkøber, og fakturaen fik modtagerlandets momssats — fx 19% til en tysk virksomhed — som endte i dansk salgsmoms. EU-virksomheder får nu korrekt 0% med omvendt betalingspligt. Private EU-købere får fortsat OSS-satsen.
Ugyldige links giver en tydelig besked i stedet for en fejlside
Et forældet eller forkert link til en faktura, kunde, vare eller sag gav "der opstod en uventet fejl", som om systemet var gået ned. Nu svares der med en tydelig besked om, at henvisningen ikke er gyldig.
eIndkomst kan ikke længere indberettes uden CPR
Manglede CPR på en lønmodtager, blev filen dannet med tomt CPR-felt og perioden alligevel markeret som indberettet. Nu afvises dannelsen med besked om hvilken medarbejder der mangler CPR, og forhåndsvisningen markerer linjen.
Momsafstemning viser ikke længere hele salgsmomsen som difference
Fakturabogføringen satte ingen momskode på momslinjen, så afstemningen ikke kunne henføre den — hele periodens salgsmoms stod som uforklaret difference. Momslinjen bærer nu virksomhedens momskode, og kreditnotaer vender den med.
Bilagsscanning læser moms og fakturadato rigtigt
Linjen "Beløb ekskl. moms" blev læst som momsbeløbet, "Total" kunne ramme "Subtotal", og fakturadatoen kunne lande en dag for tidligt. Alle tre er rettet, så et scannet bilag bogføres med rigtigt momsbeløb og rigtig dato.
A-skat indeholdes nu korrekt uden skattekort
Manglede en trækprocent på medarbejderen, blev der indeholdt 0 kr i A-skat. Nu indeholdes 55% uden personfradrag, som kildeskatteloven § 48, stk. 8 kræver, og lønkørslen markerer linjen med "Intet skattekort", så du kan nå at hente skattekortet.
Bankafstemning rettet
Afstemningsskærmen indlæser nu posteringer og saldi korrekt for alle bankkonti.
Justerbare kolonnebredder
Træk i kolonneoverskrifterne i rapporter og lister for at ændre bredden. Dine valg huskes til næste besøg.
Datofelter uden separatorer
Skriv datoer uden punktummer — fx 12082026 bliver automatisk til 12.08.2026. De vante formater (12.08.2026) virker stadig overalt.
Løn og datofelter
Lønoversigten viser nu A-skat og AM-bidrag korrekt, og fejlmeddelelser fra systemet er blevet mere forståelige.
Årsafslutning i rapporter
Dobbelttælling efter årsafslutning i saldobalance og periodrapporter er rettet.
Kreditnota og korrektion
Bogføring af kreditnotaer og korrektionsfakturaer (negativ moms og vareforbrug) er rettet.
Posteringsrapport
Posteringsrapporten (Posteringer) viser nu alle bevægelser i den valgte periode.
Momsafregning: genåbning
En genåbnet momsperiode kan nu afregnes igen — knappen var tidligere låst efter genåbning.
Rapportarkiv, B2C EU-salg og flere lister fyldes nu
Rapporter → Arkiv, rapporten Salg til private i EU, listen over scannede bilag, udlægsoversigten, brugerfilteret i loggen og Aiia-status på Bankkonti stod tomme, fordi de spurgte efter en adresse, der ikke fandtes. De henter nu rigtige data.
Enheder og betalingsbetingelser vises igen
På fakturalinjer viste feltet Enhed en fast standardliste i stedet for de enheder, du selv har oprettet. Filteret Betalingsbetingelser i PBS-eksporten var tomt af samme grund. Begge henter nu dine egne data.
Webhooks virker igen
Siden Indstillinger → Udvidelser → Webhooks kunne ikke oprette, redigere eller teste webhooks, fordi kaldene ikke nåede frem til serveren. Hele siden virker nu, og du kan desuden gensende en fejlet levering.
Danica AI
Danica AI er her — en ny AI-assistent, der foreslår bogføring, finder uregelmæssigheder og svarer på spørgsmål om dine bøger. Alt kører i skyggetilstand: AI foreslår, du godkender. Intet bogføres automatisk.
Forslag til bankposteringer
Med ét klik foreslår AI en konto for dine uafstemte bankposter. Hvert forslag kan gennemgås og godkendes i godkendelseskøen — bankposterne afstemmes eller bogføres aldrig automatisk.
AI-bogføringsforslag
AI foreslår konto og momskode for nye posteringer ud fra dine tidligere bogføringer. Forslagene lander i en godkendelseskø — du accepterer eller afviser, og AI lærer af dine rettelser. Intet bogføres uden din godkendelse.
Klientportefølje-overblik (revisorer)
Revisorer får et samlet overblik over alle klienter, rangeret efter risiko: åbne uregelmæssigheder, forfaldne debitorer, uafstemte bankposter og manglende aktivitet. Se på ét blik, hvilke klienter der har brug for opmærksomhed i denne uge.
Spørg dine bøger
Stil et spørgsmål i almindeligt sprog — 'Hvad er mine største udgifter i år?' eller 'Hvem skylder mig penge?' — og få svaret direkte fra dine bøger. Kun læsning: der hentes tal, intet ændres.
AI finder uregelmæssigheder
AI scanner løbende dine bøger for uregelmæssigheder — dobbeltbetalinger og usædvanlige beløb — så fejl fanges før perioden lukkes. Fund vises som en liste, du kan gennemgå og afvise; dine data ændres ikke.
Genåbn en afsluttet momsperiode
I Momsarkivet kan du nu genåbne en afsluttet momsperiode. Der dannes et tilbageførselsbilag, der ophæver momsafregningen, så perioden kan afregnes igen. Det oprindelige bilag bevares som revisionsspor.
Lønkomponenter og personalegoder i eIndkomst
Nyt katalog over lønkomponenter (tillæg/fradrag/personalegoder) under Indstillinger › Løn. Personalegoder kan klassificeres til deres eIndkomst-felt (fri bil, fri telefon, kost og logi, sundhedsforsikring), så månedsindberetningen udfylder felt 19/20/21/26 og medregner godets værdi i den AM-pligtige indkomst (felt 13). Pensionsandele indberettes nu i felt 147/148.
Delvis betaling af fakturaer
Du kan nu registrere en delbetaling på en faktura. Fakturaen får status "Delvist betalt", restbeløbet følges, og betalingsdialogen foreslår det resterende beløb. Overbetaling afvises.
Korrektionsfaktura-siden virker igen
Siden til at rette en bogført faktura (justér antal/pris og dan en korrektionsfaktura) indlæste ikke længere. Den viser nu fakturalinjerne korrekt igen.
Rettelser i onboarding og kundeoprettelse
Oprettelse af revisor-/bureau-arbejdsområde fejlede ved onboarding; det virker nu. Hurtig kundeoprettelse på fakturaer afviste tomme land-felter og gemte ikke postnummer/CVR korrekt — rettet.
Skabelonsamlinger med brevskabelon-designer og rigtig modul-aktivering
Design og layout er nu skabelonsamlinger: opret navngivne samlinger med hver sin Kunde-brevskabelon og Leverandør-brevskabelon, rediger logo, farver, skrift, sidehoved/-fod, betingelser og girokort, og vis/skjul + omarrangér dokumentets sektioner (logo, firma, kunde, levering, linjer, totaler, momsspecifikation, betalingsoplysninger, girokort, fod, noter) med live-forhåndsvisning. Fakturaer/kreditnotaer bruger den valgte samling. Market aktiverer nu moduler rigtigt (Løn, Dimensioner, Betalingslink) via et vedvarende flag i stedet for mock — eksterne betalingsudbydere er ærligt markeret som pilot.
Lønbogføring fra Danløn/Dataløn/Proløn: importér og eksportér posteringer
Du kan nu importere en lønbogføringsfil fra Danløn, Dataløn eller Proløn direkte i kassekladden — flere linjer under samme bilag (løn, A-skat, AM-bidrag, feriepenge, nettoløn til bank) samles til én afbalanceret postering, uden brug af modkonto. Den almindelige enkeltlinje-import (Dato;Tekst;Beløb;Konto;Modkonto;Moms) virker stadig. Posteringer kan nu også eksporteres til CSV (Bilag;Dato;Konto;Tekst;Beløb;Modkonto;Momskode) fra kassekladden og fra Posteringer-rapporten, så filer kan udveksles med andre systemer. Ingen live-integration kræves — det hele foregår via fil.
Anlægskartotek-rapport, momskode-kopi og indbakke-værktøjslinje
Anlægskartotek-rapporten viser nu bogført værdi 0 for solgte aktiver (som balancen). Momskoder kan nu kopieres/dubleres i én handling. Indbakken har fået inline-redigering og en liste/kompakt visningsknap.
Solgte anlægsaktiver har nu bogført værdi 0
Når et anlægsaktiv sælges/skrottes, blev afgangen bogført korrekt i finansen (kostpris + akkumuleret afskrivning tilbageført, gevinst/tab bogført), men anlægskartoteket viste stadig aktivets bogførte værdi og talte den med i totalen — så anlægsspecifikationen oversteg balancen. Solgte aktiver har nu bogført værdi 0 i liste, rapport og eksport.
Debitorsaldo medtager nu alle bevægelser; betalingsplan og valutakurs rettet
Debitorsaldoen blev kun beregnet ud fra fakturaer, så rykkergebyrer/renter, betalingsplan-rater og manuelle debitorposteringer i kassekladden ramte finansen korrekt men var usynlige i den viste saldo. Beregningen er nu kontobaseret og medtager alle bevægelser på debitorsamlekontoen. Betalingsplan-rater bogføres nu via den fælles betalingsservice, så fakturaen faktisk lukkes (delvis→betalt), og valutakurser hentes nu korrekt fra ECB (en citationstegns-fejl fik alle kurser til at falde tilbage til en fast kurs). Alt verificeret ende-til-ende med rigtige posteringer.
Årsafslutning, momsafregning og bankmatch virker nu hele vejen
Fire sammenhængende arbejdsgange havde brudte led der først dukkede op ved en fuld gennemkørsel: årsafslutning fejlede med serverfejl (primo/overført resultat blev aldrig dannet), momsafregning på månedens sidste dag blev afvist pga. en tidszonefejl i regnskabsperioderne (rettet + eksisterende perioder normaliseret), bankmatch flyttede ingen posteringer (fakturaen blev ikke betalt, saldi rykkede sig ikke), og en bogført kreditnota blev hængende som åben debitorpost. Alle fire er nu rettet og verificeret ende-til-ende med rigtige posteringer.
Finpudsning: lister, indstillinger og leverandører
Mere- og Filtre-knapper virker nu på kunde-, vare-, leverandør- og rykkerlister, gemte filtre er tilgængelige flere steder, indstillingseditorer har fået Gem & ny, nummerserier kan omdøbes, leverandører kan få kontaktpersoner ved oprettelse, og OSS-tærsklen bruger nu en rigtig valutakurs.
Copilot: tilbud, ordrer, anlæg og dimensioner
Copilot kan nu søge og oprette tilbud, konvertere tilbud→ordre→faktura, søge og oprette anlægsaktiver samt køre afskrivning, oprette dimensioner og svare direkte på kreditor-alder, balance og moms (i stedet for kun som filudtræk).
Flere rapportparametre og -eksporter
Resultatopgørelsen kan nu medtage kladdeposteringer, saldobalancen har fået sammenligningsperiode og kladde-medtag, og periodeopdelt saldobalance, posteringer, samlekonto-afstemning og standardkontoplan kan nu eksporteres til PDF/Excel/CSV. Trekantshandel vises i EU-salg.
Mobilappen: bogfør fra scanning, rediger og opret
Mobilappen kan nu bogføre scannede bilag direkte fra indbakken, redigere og kreditere fakturaer, oprette og redigere kunder samt vise banktransaktioner — funktioner der før kun fandtes på web.
Editorer: felter, rækkefølge, faner og tastatur
Alle redigeringsvinduer har fået en ensartet opbygning. Fakturaeditoren gemmer nu alle reference- og tekstfelter (Tekst 1/2, Deres/Vores ref.), viser rigtig avance, opretter ny linje med Enter og flytter mellem celler med Tab, og har Gem & ny. Kundekortet er nu en 6-fanet editor (Generelt/Øvrigt/Priser/Levering/E-mail/E-fakturering) i en fast feltrækkefølge med Mobil, Hjemmeside og Adgang. Varekortet har fået Vejl. pris og dimension. Tilbud/ordre-redigering bruger nu samme fulde editor som oprettelse. Leverandører kan endelig redigeres (ny/rediger-sider). Kassekladdens kolonner er i en mere logisk rækkefølge.
Rigtig OCR, inkasso, bilagsbogføring i bulk og brugerinvitationer
Indbakkens dokumentscanning (OCR) læser nu rigtigt beløb, dato, leverandør og CVR fra PDF/billede, og massebogføring danner rigtige bogførte posteringer med bilagskæde. Fakturaer kan sendes til inkasso (og fortrydes), og de udelades fra rykkerkørsler. Nye brugere inviteres nu rigtigt med e-mail, udløb og mulighed for at tilbagekalde invitationen.
Rigtige rapporter, SKAT/SAF-T-eksport og årsrapport (XBRL)
Hovedbogens saldo løber nu korrekt hen over sider, momsopgørelsen har naturgas/bygas- og kulafgift samt grundlag pr. konto, og standardkontoplan-rapporten bygger på kontoernes standardkontokobling. Momsindberetning og SAF-T eksporteres komplet (rubrik A/B/C, energiafgifter, salgs-/købsfakturaer og betalinger). Årsrapporten (XBRL/iXBRL) har rigtig pengestrømsopgørelse, klassifikation via standardkonti og noter/ledelsespåtegning.
Rigtige dokument-PDF'er med logo, layout og momsspecifikation
Fakturaer, kreditnotaer, tilbud, ordrer, rykkere og kontoudtog bruger nu dit rigtige logo (ikke en LOGO-kasse), din valgte skabelon (farver, skrift, sidehoved/-fod, betingelser og vis/skjul-valg), rigtige bankoplysninger, momsspecifikation pr. sats, tekstombrydning, gentaget tabelhoved og "Side X af Y" på flersidede dokumenter, samt valgfrit FI-kort/girokort med +71-kodelinje. Enhed, overskrift og sproglag følger med på tilbud/ordre.
Lagerreservering, særpriser og lønkomponenter
Ordrer reserverer lager ved bekræftelse (disponibelt = på lager minus reserveret) og frigiver ved fakturering/annullering. Særpriser og varesamlinger anvendes nu automatisk på fakturaer, og varestyklister sprænges med korrekt lagertræk. Lønkørslen har fået rigtige lønkomponenter: ferietillæg vs. FerieKonto, SH-dage, fritvalgskonto, personalegoder, bonus/tillæg og signerede lønkorrektioner med eIndkomst-genindberetning. Dimensioner følger nu også med fra købsfakturaer og udlæg.
Rigtig bankafstemning, betalinger og bank workflows
Bankafstemning understøtter nu mange-til-mange match med krav om at summerne stemmer, rigtige primo/ultimo-saldi og sikker ignorér/fortryd. Betalinger eksporterer skemagyldig pain.001 med rigtig debitor/IBAN/BIC, FIK-kortart 71/04/01, delbetaling med Rest/Saldo og valutakursregulering (kursgevinst/-tab). Bank workflows bogfører på den rigtige bankkonto og kan sætte momskode med automatisk momsopsplitning.
Primobalancer ved årsafslutning beregnes nu korrekt
En fejl gjorde at primosaldi ved årsafslutning talte kladde-, annullerede og næste års posteringer med. Nu medregnes kun bogførte posteringer i regnskabsåret, årsafslutningen kører i én transaktion med kontrol af debet=kredit, og fejler tydeligt hvis overført resultat-kontoen mangler.
Lønkørsel, lønsedler og korrekt eIndkomst
Ny lønkørsel medtager automatisk aktive medarbejdere, beregner A-skat, AM-bidrag, ATP (både medarbejder og arbejdsgiver), pension og feriepenge, og danner én afbalanceret lønpostering med kontrol af debet=kredit. Der genereres lønsedler (PDF) med år-til-dato, og eIndkomst bruger nu SKATs rigtige feltnumre og indkomsttypekoder på baggrund af de faktisk kørte lønposter.
Ubegrænsede dimensioner
Dimensioner er ikke længere begrænset til tre faste. Opret så mange dimensioner som du vil med eget nummer, navn og adgang (åben/spærret), tildel dem på alle posteringer og fakturalinjer, og se dem i dimensions- og afdelingsregnskabet. Dimensioner på fakturalinjer følger nu med til regnskabet ved bogføring, og tilbageførsler bevarer dimensioner, debitor/kreditor og valuta.
Rigtigt lagermodul: bevægelser, værdi og vareforbrug
Lager er nu et rigtigt modul: hver bevægelse bogføres i en lagerkladde med løbende saldo og kostpris (vejet gennemsnit eller FIFO), lagerregulering danner en afbalanceret postering (varelager modregnet vareforbrug), og bogføring af fakturaer/kreditnotaer/varemodtagelser flytter lageret og bogfører vareforbrug automatisk. Negativt lager kan blokeres. Ny lagerbeholdnings- og bevægelsesrapport.
Bogholder-central: prisliste, rapportforsider og automatiseringsoverblik
Bogholder-centralen har fået prisliste, rapportforsider der bruges som forside på rapporteksporter, automatiseringsoverblik på tværs af kunder, Aiia-statuskolonne, bank-workflow-regler med beløbsintervaller og prioritet samt eksport af aktivitetslog. Inbox kan eksporteres, og anlægskartoteket kan importeres/eksporteres som CSV.
Nyt Hjem-overblik, global søgning, Market og ekstra faneblade
Hjem viser nu Indtægter/Udlæg-genveje, ubetalte fakturaer og betalingsstatus. Global lynsøgning (⌘K) finder kunder, fakturaer, varer og konti. Ny Market-side med moduler (Løn-links, Dimensioner, Betalingslink) og ekstra faneblade til egne integrationer. Notattyper, nummerskift, e-mailforbindelser (pilot) og afsendelseslog er på plads.
Genåbn regnskabsår, skift grundvaluta og standardkontoplan
Afsluttede regnskabsår kan genåbnes med fuld sporbarhed. Grundvaluta kan skiftes på tomme regnskaber. Ny standardkontoplan-rapport mapper kontoplanen til den danske standard. Momsopgørelsen og EU-salg kan eksporteres til indberetningsfiler, og momsafregning bruger sin egen nummerserie.
Bedømmelser, varesamlinger, spærrede varer og brevskabeloner
Kunder kan bedømmes med stjerner og kommentar direkte fra kundelisten. Varesamlinger grupperer varer til hurtig fakturering. Varer kan spærres/udgå med filter. Brevskabeloner (layoutsamlinger) kan vælges pr. kunde og kundegruppe og bruges på PDF.
Salgsstatistik, delfakturering, samle-PDF og tabelindstillinger
Ny salgsstatistik-side med måneder, topkunder og topvarer. Ordrer kan delfaktureres (restordre). "Vis valgte" åbner én samlet PDF for valgte dokumenter. Alle salgslister har kolonnevælger (tabelindstillinger), gemte filtre og udskrift. Bruttopriser og tekstforslag på fakturalinjer samt "status ved oprettelse" følger kundeopsætningen.
Bank, betalingslink (pilot), inbox-flow, anlægsgrupper og revisor-cockpit
Bankmodulet viser eksporterede betalingspartier og advarer om udløbende bankaftaler. Betalingslink på fakturaer (pilot uden liveudbyder). Inbox har fået "reserveret til banken", forfaldsdato fra OCR, papirkurv med gendan og bilagsanmodninger knyttet til posteringer. Anlæg har numre, grupper, købsbilag-link og salg/skrot med gevinst/tab. Revisor-cockpittet viser aftalenr., abonnement, hurtig adgang, seneste login og standardopsætninger for nye kunder.
Systemkonti, nøgletal, momsarkiv og periodeopdelt saldobalance
Systemkonti-siden er udvidet (fejlkonto, årsafslutning, valutakursdifference pr. kunde/leverandør, renter, rykkergebyr, momsafregning, afrunding). Nøgletalskoder på konti driver nøgletalsrapporten. Momsarkiv, momsspecifikation, rapportsnapshot ved momsafregning, sumkonti i rapporter og ny periodeopdelt saldobalance. Faste valutakurser er på plads.
Kassekladde: valuta, dimensioner, betaling, import og ændringslog
Kladden har fået valuta og kurs pr. linje, dimensionskolonne, betalings- og forfaldsfelter, fakturaudligning fra linjen, CSV/Excel-import, udskrift og eksport, bilagsbalance-indikator, kladdespecifikke nummerserier og fuld ændringslog. Søgesiden "Posteringer (find bilag)" har nu alle filtre.
Tilbud→ordre→faktura, PBS-eksport, betalingsbetingelser og CVR-opslag
Fuldt dokumentflow fra tilbud til ordre til faktura. PBS/Betalingsservice-eksport med alle filtre. Betalingsbetingelser med typer (netto, løbende måned, kontant) og modkonto. Kundeoprettelse med CVR-opslag og automatisk nummerforslag, leveringsadresse på kunden samt reelle saldo/forfalden-kolonner.
Planlagt bogføring, referencefelter og rykkere med renteberegning
Fakturakladder kan nu planlægges til automatisk bogføring og afsendelse på en valgt dato. Øvrig reference, overskrift og eksternt id følger hele vejen til PDF. Rykkermodulet genererer rykkere og kontoudtog med respit, gebyr, præcis renteberegning og bagatelgrænser — og bogfører gebyr og renter på debitor.
Sumkonti, regnskabsår, anlæg, KYC og momsfrister for bogholdere
Kontoplanen understøtter sumintervaller (Sumfra). Ny side for regnskabsår med periodestyring (åbn/luk/lås). Anlægskartotek med "kør afskrivning" og redigering. Revisor-overblikket viser nu reelle arbejdsmængder pr. kunde, momsfrist-workflow og KYC-registrering. Kundeopsætning gemmes nu reelt, kundegrupper og momszoner er på plads, og rykkergebyr/renter bogføres på debitor.
Abonnementsfakturering og bankafstemning med CSV-import
Nyt abonnementsmodul med abonnementskørsel der danner fakturakladder automatisk. Bankafstemningen har fået CSV-import af kontoudtog, "overfør til næste periode", "overfør til kassekladde", kobling mellem bankkonto og kontoplan samt eksport af betalingsfiler.
Momsmotor: rubrikker, omvendt betalingspligt og momsafstemning
Momskoder har nu type med rubrik-mapning (A/B/C), princip (brutto/netto), modkonto og fradragssats (fx repræsentation 5,26%). Omvendt betalingspligt bogføres med begge ben automatisk. Momsopgørelsen understøtter "vis grundlag", kladdeposteringer, "markér som indberettet" med momsarkiv, energiafgifter — og en ny momsafstemningsrapport.
Kreditnotaer, levering og bogfør/send adskilt
Ny kreditnota som selvstændigt dokument med korrekt modpostering, leveringsdato og -adresse på salgsdokumenter, enhed pr. linje, kladdenumre adskilt fra fakturanumre (nummer tildeles først ved bogføring), og separate handlinger for "Bogfør" og "Bogfør og send" — også som massehandling.
Kassekladder: flere kladder, godkendelse og posteringstyper
Kassekladden er bygget om: opret flere kladder med egne indstillinger og valgfri godkendelse, bogfør direkte mod kunder og leverandører (debitor/kreditor-posteringer), momskode på både konto og modkonto, periodisering pr. linje, "Ny postering fra Inbox" og massebogføring med fejlrapport.
Bogføring på månedens sidste dag virker nu
Posteringer dateret på en regnskabsperiodes grænsedag (typisk den sidste dag i måneden, f.eks. lønkørsel) blev fejlagtigt afvist med "ingen regnskabsperiode fundet". Grænserne håndteres nu korrekt uanset tidszone.
Lønkørsel virker igen — korrekt feriepenge
Import af løn bogfører nu korrekt: lønposteringen dannes med de rigtige konti og hash-kæde, og feriepenge beregnes korrekt (12,5%) i stedet for at være 100 gange for høj.
Forbedringer i mobilappen
Rettelser i mobilappen: to-faktor-login virker nu korrekt, du kan registrere betaling af fakturaer, og forsiden viser de rigtige beløb.
Korrekt årsrapport efter standardkontoplanen
Årsrapporten (XBRL) placerer nu tal på de rigtige poster i standardkontoplanen — bl.a. omsætning, bank, debitorer og moms — så resultat- og balanceopgørelsen stemmer.
Korrekt kontering på standardkontoplanen
Systemposteringer (bank, debitorer, kreditorer, moms, omsætning m.fl.) rammer nu de korrekte konti i den danske standardkontoplan. Tidligere kunne nyoprettede virksomheder få systemkonti og momskoder koblet til forkerte konti.
Komplet tyrkisk oversættelse
Alle skærmtekster er nu fuldt oversat til tyrkisk — tidligere blev enkelte tekster (bl.a. momsafregning og rykkerindstillinger) vist på engelsk.
Mere præcis A-skat efter skattekort
Mere præcis A-skat: hovedkort, bikort og frikort håndteres nu korrekt i lønimporten.
Stort kvalitetsløft i hele systemet
Mere end 60 rettelser: hurtigere og mere stabile sider, komplette rediger/slet-muligheder overalt, bedre indbakke, planlagte rapporter der leverer rigtige filer, og meget mere.
Stærkere import og eksport
Import håndterer nu danske CSV-formater korrekt (semikolon og decimalkomma), eksport findes på flere lister, og CSV-filer er nu ægte CSV.
Byg dine egne rapport-grafer
Sammensæt egne grafer over omsætning, omkostninger og resultat på rapportoversigten - de gemmes for hele virksomheden.
Valutakursregulering
Betalinger i fremmed valuta bogfører nu automatisk kursgevinst eller kurstab, så dit regnskab altid stemmer i DKK.
Rykkerskrivelser som PDF
Download rykkerskrivelser med gebyrer og renter som PDF - klar til print eller arkivering.
Tilbud og ordrer: detaljesider, PDF og konvertering
Åbn tilbud og ordrer på egne detaljesider, download dem som PDF, send tilbud og konvertér direkte til faktura eller følgeseddel.
Modtag e-fakturaer via Peppol
Indgående Peppol-fakturaer lander nu automatisk i din indbakke, klar til gennemsyn og bogføring.
Projektstyring og tidsregistrering
Opret projekter med budget og timepriser, registrér timer i den nye ugekalender, registrér kørsel, og overfør fakturérbare timer direkte til en faktura.
Datamigrering fra dit tidligere regnskabsprogram
Flyt kunder, leverandører, varer, kontoplan og åbningsbalancer med den nye migreringsguide - upload CSV-filer enkeltvis eller samlet som ZIP.
Multi-organisation support
Revisor-firmaer kan nu administrere flere klientvirksomheder fra én platform.
Bankintegration med AIIA
Forbind din bankkonto direkte og importer transaktioner automatisk via Mastercard Open Banking.
OCR bilagsscanning
Upload kvitteringer og fakturaer - systemet læser automatisk beløb, dato og leverandør.
SAF-T eksport
Eksporter dine regnskabsdata i SAF-T format til SKAT.
PDF og Excel eksport
Download alle rapporter som PDF eller Excel-filer.
Første udgivelse
e-Danica er lanceret med fuld regnskabs-, fakturerings- og rapporteringsfunktionalitet.